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1、Q/CSG217016-2011有限责任公司仓库管理办法1 总则1.1为规范 有限责任公司（以下简称“公司”）的仓库管理，特制定本管理办法。1.2 本办法适用于公司各单位基建、大修技改、营销等工程物资以及应急物资（含事故备品）、生产运维物资、报废物资、闲置物资的仓库管理。2 规范性引用文件 3 术语和定义3.1仓库是指各分省公司及其所属单位（全资施工、制造企业，地市级供电企业、县（区）级供电企业、供电所等）所有仓库及担负南方电网公司建设任务的施工单位、各类物资供应商使用的临时库和成品库等。3.2 仓库编码是指由公司物资部按编授一体的方式，为公司各级仓库授予的唯一的编码。3.3 入库指各类物资进
2、行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资退库。3.3.1物资一次入库指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。3.3.2物资退库指经鉴定的退运物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。3.4 待验物资指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。3.5 物资出库指各级仓库的库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。3.6 物资调拨指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。3.7 物资盘点是指按物资账、卡，定期或不定期对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。4 职责4.1
3、公司物资部4.1.1制定公司各类物资仓储管理制度并监督、指导执行。4.1.2审核各分省公司上报的仓库规划。4.1.3审批各分省公司上报的年度物资储备需求。4.1.4组织各分省公司物资部,对分省公司无法平衡利库的物资进行全网范围内的利库工作。4.1.5制定仓库建设及配置标准。4.2 分省公司物资部4.2.1落实和贯彻公司物资部下发的各项规章制度。4.2.2制定由分省公司承担的规章制度及实施细则、操作手册的制定并监督指导执行。4.2.3编制本公司仓库规划方案。4.2.4监督、检查本公司物资的验收、入库、出库、退库、调拨、盘点等实施情况。4.2.5整合本公司内的物资仓储信息，并按要求上报。4.2.6
4、组织本公司内部各级物流中心对各类物资进行配送、调拨和利库工作。4.3 地市级物流中心4.3.1贯彻执行上级各类物资仓储管理制度、实施细则及操作手册。4.3.2对本单位入库物资统一造册登记并上报，确保账务登记完整、避免资产流失。4.3.3负责本单位物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点等工作。4.3.4定期组织本单位仓库物资盘点工作并与财务部对账，确保账、卡、物相符。4.3.5负责本单位各级物资的配送和调拨工作。4.3.6编写现场操作手册。4.4 物资使用部门配合物流中心做好物资的验收、入库、出库、退料、调拨、盘点、与财务对账等工作。4.5 计划发展部4.5.1负责审批经公司物资部审核的各分省
5、公司上报的仓库规划。4.5.2负责将各分省公司仓库建设规划纳入公司小型基建总体规划。4.5.3负责安排纳入规划的仓库建设投资计划分配。4.6 财务部门是物资的价值管理部门，负责会同物流中心建立完善的库存物资明细账，确保财务账、实物账相一致，负责派员参与物资部门定期盘点及单据、账务稽核，形成闭环式的管理。4.7 监察、审计部负责对仓库物资仓储管理工作进行全过程监督。4.8 项目建设单位负责对施工现场临时仓库编码申请或注销资料的审核。4.9 项目施工单位负责施工现场临时仓库编码申请或注销的申请工作，负责建立和撤消施工现场临时仓库，负责现场临时仓库的日常管理工作及库内物资的保管工作，并编制甲供物资的
6、相关报表上报。4.10 供应商负责供应商仓库编码的申请和注销工作，负责供应商仓库日常管理工作并上报公司采购物资的相关报表，负责存放在库内的公司采购物资的保管工作。5 管理内容与方法5.1仓库规划及建设5.1.1公司物资部负责组织相关部门及人员对各分省公司上报的仓库规划方案进行审核，并将审核结果报公司计划发展部；各分省公司物资部负责组织本公司范围内的仓库布点规划的编制工作并上报申请审核，根据年度计划对纳入本年度的仓库建设、大修技改项目进行项目管理；地市级物流中心接受分省公司委托担负仓库建设、大修技改的施工管理工作。5.1.2未在公司物资部审核的仓库规划内的仓库项目，不得纳入小型基建项目计划。仓库
7、规划每五年修编一次。5.1.3经公司批准的仓库小型基建项目、大修改造项目由仓库所有权单位的物资部门承担建设单位职责，负责项目实施工作。5.1.4危险品仓库属于专业类特殊仓库，建设条件苛刻，因此此类仓库以租赁专业的危险品仓库为主要使用手段，不自行建设。5.2仓库和急救包存放点编码公司储存物资的仓库和急救包存放点必须申请编码，公司采购和使用的物资只能存放在有编码的仓库和急救包存放点内。5.2.1 仓库编码授予仓库编码采用集中授予的方式，只有南方电网公司物资部有此编码授予权。5.2.1.1各分省公司使用仓库编码授予（1）仓库编码申请书由仓库管理单位负责填写。（2）各分省公司物资部门负责对申请书上所列
8、资料进行审核后，上报公司物资部。（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内授予编码。（4）仓库获得编码后，应按标准制作仓库编码牌并悬挂于仓库的主要出入口处。5.2.1.2施工现场临时仓库编码授予（1）施工单位中标后，应在确定项目部选址的同时，完成本标段的现场临时仓库选址。（2）由施工单位填写临时仓库编码申请书，经建设单位审核后，经各分省公司物资部门上报公司物资部。（3）公司物资部收到申请后，五个工作日内授予编码。（4）未申请仓库编码的工地，不予发货。5.2.1.3 供应商仓库编码授予（1）供应商填写仓库编码申请书，向公司物资部提交申请。（2）公司物资部收到申请后，五个工作日内授予编码。5.2.
9、2仓库编码废止仓库编码应随仓库的消失而废止，即当仓库因各种原因取消时，仓库使用单位应逐级上报，由公司物资部废止其编码。仓库编码废止时需填写仓库编码废止申请书，应陈述仓库取消的原因、原仓内物资的去向、照片证明仓库内物资已清理搬运完成。5.2.2.1各分省公司使用仓库编码废止（1）仓库使用单位负责填写仓库编码废止申请书。（2）各分省公司负责对废止申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知。5.2.2.2施工现场临时仓库编码废止（1）施工单位在项目竣工投产，完成收尾工作，并与物资部门完成工程余料退库后，可以申请仓库编码废止。（2）由施工单位
10、填写临时仓库编码废止申请书，经建设单位审核后，由各分省公司上报公司物资部。（3）公司物资部收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知书。（4）若施工单位未及时申请仓库编码废止的，将不接纳下一次的编码申请。5.2.2.3供应商仓库编码废止供应商仓库采取两种方式废止仓库编码。（1）供应商自行填写仓库编码废止申请书，向公司物资部提交申请，公司物资部收到申请后发出仓库编码废止通知书。（2）根据当年公司对供应商的考评结果，对取消合格供应商资格的供应商，在完成全部合同后，由公司物资部直接发出仓库编码废止通知书。5.2.3 急救包存放点编码申请急救包存放点编码采用集中授予的方式，只有南方电网公司物资部有此编码
11、授予权。（1）急救包存放点编码申请书由使用单位负责填写。（2）各分省公司物资部门负责对申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内授予编码。（4）急救包存放点获得编码后，应制作急救包存放点编码牌并悬挂于急救包存放点的主要出入口处。5.2.4 急救包存放点编码废止急救包存放点编码应随急救包存放点的消失而废止，即当急救包存放点因各种原因取消时，急救包存放点使用单位应逐级上报，由公司物资部废止其编码。急救包存放点编码废止时需填写急救包存放点编码废止申请书，应陈述急救包存放点取消的原因、原急救包存放点内物资的去向、照片证明急救包存放点内物资已清理搬运完成。（1
12、）急救包存放点使用单位负责填写急救包存放点编码废止申请书。（2）各分省公司负责对废止申请书上所列资料进行审核后，上报公司物资部。（3）公司物资部在收到申请后，五个工作日内发出编码废止通知。5.3仓库分级公司仓库分为一级仓和二级仓。5.3.1 一级仓由物资部门统一管辖，由专门的仓管人员进行日常维护工作。每个地市级单位最多只能有1个一级储备混合仓，1个一级专业表计仓，12个一级报废物资仓。一级储备混合仓配置有一定的配送力量，仓内存放的物资种类及数量需经各分省公司物资部审批，负责统一接收各类物资，并负责向二级仓库和由其支持的急救包存放点配送物资。5.3.2 二级仓起到配送周转中心的作用，由物资部门统
13、一管辖，由专门的仓管人员进行日常维护工作，配置有一定的配送力量，负责向由其支持的急救包存放点配送物资，仓内存放的物资种类及数量需经各分省公司物资部审批，每个二级仓必须以一级仓作为其上一级的管理和配送支持，其仓内物资只能由一级仓进行管理和配送。地市级单位的二级仓库数量不得超过其管辖范围内县区级分子公司数量。5.3.3 急救包存放点是以存放满足日常生产、办公需要，按照一定标准配置的物资存放点，存放点必须设置在各使用单位的办公或生产场所，由使用单位自行管辖，其所存物资均为未出库物资。使用单位按随用随取的方式使用包内物资，物资部门按配置要求及使用单位需求申请，定期或不定期对急救包进行补货。每个急救包存
14、放点只能有一个一级或二级仓库作为其上一级配送支持，其所存物资只能由负责支持的一级或二级仓进行配送。具体分级配置要求见公司仓库建设及配置标准。5.4 物资验收入库5.4.1 到货物资按物资类别或项目分类由相应仓库的仓管人员负责接收。5.4.2物资配送人员书面通知供应商发货，同时书面通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，以便提前做好验收入库准备。5.4.3物资须在入库前进行验收，并由各级物流中心组织相关人员参加验收，验收合格后方可办理入库手续。5.4.4 火车或飞机托运物资提货后视同待验物资，均应按要求进行验收。5.4.5物资验收5.4.5.1交货验收按公司设备材料验收管理办法执行。5
15、.4.5.2物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域验收。每宗货物在到货后5个工作日内完成交货验收。5.4.5.3 验收人员凭送货单、供应商发货的装箱单，对到货物资进行交货验收。5.4.5.4验收物资时必须小心操作，不损坏物资，启封和搬运时应按包装标志及物资状况进行操作。凡下列情况应不予通过验收：无送货单、无产品出厂合格证、外观损坏、严重锈蚀、配件不全、质量低劣、变质损坏等。5.4.5.5验收过程如发现单据不齐或与实物不相符，应马上通知配送人员立即与供应商交涉，要求补足或退换，并要求供应商或送货人员签字认可。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等待处理，不得入库。如属一般次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。5.4.5.6对于无单据，但明确属于本单位的到货物资或经配送人员通知先行收货的物资，可先暂行签收，作为未入账物资分别存放。5.4.5.7验收人员应根据实际情况填写到货验收单。如有差异，还需做好缺陷、差异的详细记录，必要时可拍摄或录像，并要求供应商或送货人员签字认可。5.4.5.8进口成套设备开箱检验前必须通知当地商检部门，由商检机构实施驻现场监督检查，物资管理部门应认真落实各项检验工作。5.4.6
