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1、城投公司财务部XX上半年工作总结及下半年工作打算在公司党组的正确领导下，XX年上半年财务部紧紧围绕公司全年工作目标，面临服融资难、还贷任务重、政府项目资金需求量大的严峻形势，积极有效地组织调度资金，确保按期足额还贷，同时最大限度地满足政府重点项目建设资金需求，充分发挥了政府融资平台作用。为了总结经验、找出差距，以全面实现公司全年工作目标任务，现将财务部XX年上半年工作情况总结如下：一、工作完成情况1、办理开行西部工业新城基础设施项目提款并拨付使用贷款资金5000万元；2、BT项目融资17000万元，其中：东风动力总成基础设施项目融入征地拆迁资金15000万元，北京路延长线项目融入征地拆迁资金X
2、X万元；3、筹集并监管投入政府24个项目建设资金73194万元；4、按期足额偿还融资贷款本息36472万元；其中：本金27935万元，利息8537万元；5、据初步统计，今年上半年公司出让土地3宗计 亩，实现土地出让收入4315万元，但需经国土、财政部门进一步确认计入城投土地出让专户，以达到公司土地出让收入入账确认条件。二、开展的主要工作1、认真履行财务本职工作，及时做好记账、算账、出具会计报表、进行财务分析，以及整理、装订、保管会计凭证等日常公司会计事务处理工作；2、按计划向银行申请贷款资金使用，并按制度监管拨付到政府重点项目，确保项目建设顺利实施；3、负责组织调度资金，按期足额偿还银行还贷资
3、金和支付BT项目回购款，维护了政府融资信用；4、配合完成东环路周家沟片区拆迁调查及拆迁资金兑付工作；5、开展城投债券融资工作，现已完成资产整合、会计报表调整、债券申报材料制作，并已经省、市发改委逐级审批后转报国家发改委，进入审查核准程序，现需跟踪反馈审查核准信息，及时补充完善发债资料，争取早日核准在年内上市发行；6、积极催收公司外欠款，先后对世纪百强公司等4家单位多次发函确认欠款额及催收外欠款，其中：明天房地产公司、堰鼎工贸公司的历史欠款已基本收回，确保了国有资产的安全；7、先后配合完成省审计厅、财政厅对我市本级政府性债务审计调查工作。三、下半年工作打算、加强对公司土地出让收入与国土、财政部门
4、核对工作，并及时归集土地出让收入资金；、参与完善城投土地经营机制相关工作，与财政、国土部门进行有效沟通，建立城投土地出让收入财政专户，促使公司土地收入归集与使用规范化、制度化；、逐步完善公司财务核算体系，包括对公司土地经营收入、政府项目回购收入、长期股权投资收益、其他经营收入分类核算，对公司土地出让业务费、融资费按有关文件“先提后用”，节约开支，规范公司财务核算，促使公司财务核算逐步符合现代企业制度规范要求；、参与公司与各债权银行沟通协商工作相关工作事宜，并向银监局申请对我公司原贷款进行一般公司类贷款认定，为今后银行融资创造条件；5、配合参与公司土地经营、融资相关相关工作，力争全面完成公司土地储备与经营、融资年度工作目标任务；6、跟踪掌握公司证券发行推进工作进度，及时完善补充发债相应文件资料，应对处理好随时可能出现的新问题。二一一年六月十五日第 4 页 共 4 页
