【8A版】尽职调查报告模板

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1、【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 厦门 RRR 有限公司 尽职调查报告 编制单位：RRR 有限公司 项目小组：RRR 编制日期：20RRR 年 11 月 28 日 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 目录目录 目目 录录1 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况3 一、公司概况.3 二、公司注册情况及股权结构 .3 （一）公司注册情况 .3 （二）公司现在的股权结构：3 三、公司历史沿革.4 四、公司对外投资.4 五、公司知识产权.5 六、公司资质及荣誉：.5 第二部分第二部分 经营团队与治理结构经营团队与治

2、理结构.6 一、公司组织架构.6 （一）公司组织架构图 .6 （二）主要管理团队成员 .6 （三）公司员工.8 第三部分第三部分 产品与服务产品与服务9 一、HOUSE BOR 系统概述.9 二、房地产行业使用 HOUSE BOR 系统的竞争优势 9 （一）有助于推动楼盘的现场销售9 （二）降低异地营销的成本，提高效率9 （三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署10 （四）增强项目推介的说服力，提升专业形象10 （五）提升品牌价值，实现差异化营销10 第四部分第四部分 市场分析市场分析 .12 一、房地产交互展销系统市场概述 .12 二、市场需求分析.12 （一）房地产市场需要创新的营销工具

3、12 （二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置13 （三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果13 三、竞争对手分析.15 第六部分第六部分 研究与技术研究与技术17 一、HOUSE BOR 的主要生产工艺流程.17 二、HOUSE BOR 的核心技术.17 三、研发人员数量、过往三年研发投入金额18 四、公司目前研发的产品和方向 .18 五、产品更新换代周期.18 六、依赖的重要设备设施.18 七、产品合格率和质量保证措施 .19 八、HOUSE BOR 的主要技术门槛和壁垒.19 第七部分第七部分 战略规划战略规划 .20 一、公司未来发展规划.20 二、风险资金使

4、用计划.20 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 第八部分第八部分 财务分析财务分析 .21 一、基本财务情况.21 （一）资产负债状况 .21 （二）20RR 年、20RR 年、20RR 年 1-9 月损益状况 22 （三）前十大销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例22 （四）前十大供应商及供货品种：23 二、财务预测.23 三、财务问题.25 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 第一部分公司基本情况第一部分公司基本情况 一、公司概况一、公司概况 厦门 RRR 有限公司（简称 RRR）是一家专业从事交互式 3

5、D 技术研发和服务的高科 技公司。公司核心产品HOUSEBOR数字化售楼解决方案，定位于高端的房地产项目， 是中国最先进的三维数字化房产营销展示系统。 二、公司注册情况二、公司注册情况及股权结构及股权结构 （一）公司注册情况（一）公司注册情况 企业名称：RRR 法定地址：RRR 注册时间：RRR 注册资金：RRR 企业登记注册类型：RRR 经营范围：RRR （二）公司现在的股权结构：（二）公司现在的股权结构： 序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额（万出资额（万 元）元） 出资方式出资方式持股比例持股比例 1 2 3 4 合计合计 100100100%100% 【MeiWei_81 重点

6、借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 三、公司历史沿革三、公司历史沿革 1、20RR 年 10 月，RRR 有限公司成立，首次出资由厦门达新会计师事务所于 20RR 年 10 月 12 日出具厦达会内验字（20RR）第 RD103 号验资报告，首次到资人民币 20 万 元整，由股东 RRRR 出资人民币 18 万元整，占注册资本的 18.00%，RRRR 出资人民币 2 万元整，占注册资本的 2.00%。 股东认缴注册资本本期实缴注册资本 占注册资本总额 比例 累计实缴注 册资本 占注册资本总 额比例 RRRR180,000.00180,000.0018.00%180,000.00

7、18.00% RRRR20,000.0020,000.002.00%20,000.002.00% 合计 200,000.00200,000.0020.00%200,000.0020.00% 2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于 20RR 年 11 月 6 日出具厦达会内验字 （20RR）第 RN734 号验资报告，第 2 次到资人民币 80 万元整，股东 RRRR 累计出资人 民币 90 万元整，占注册资本的 90%，股东 RRRR 累计出资人民币 10 万元整，占注册资 本的 10%。 股东金额本期实缴注册资本 占注册资本总 额比例 累计实缴注册 资本 占注册资本总 额比例 RRRR900

8、,000.00900,000.0090.00%900,000.0090.00% RRRR100,000.00100,000.0010.00%100,000.0010.00% 合计 1,000,000.001,000,000.00100.00%1,000,000.00100.00% 3、20RR 年 9 月办理已到资金额的变更，股东 RRRR 分别转让人民币 5 万元整给股 东 RRR 和股东 RRR，转让后 RRRR 累计出资人民币 80 万元整，占注册资本的 80.00%，RRRR 累计出资人民币 10 万元整，占注册资本的 10.00%，RRR 累计出资人民币 5 万元整，占注册资本的 5

9、.00%，RRR 累计出资人民币 5 万元整，占注册资本的 5.00%。 变更后股权结构为： 序号序号股东姓名或名称股东姓名或名称 出资额（万出资额（万 元）元） 出资方式出资方式持股比例持股比例 1RRRR80 货币 80% 2RRR5 货币 5% 3RRRR10 货币 10% 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 4RRR5 货币 5% 合计合计 100100100%100% 四、公司对外投资四、公司对外投资 根据公司访谈及提供资料显示，目前没有对外进行投资，没有子公司和分公司的 情况。 五、公司知识产权五、公司知识产权 RRR 是首家成功倡导数字化移

10、动售楼解决方案的公司，首个 HOUSEBOR 的雏形已于 20RR 年申请成功。并于 20RR至 20RR 成功申请从大到小的关于 HOUSEBOR 的整个模 块的保护。我们保持与律师紧密交流，将来在知识产权的保护上加大力度。 六、公司资质及荣誉：六、公司资质及荣誉： RRR 已完成注册 RRR 商标，获得“软件企业”和“软件产品”双软认证，并评为国 家高新技术企业。在行业内具有持续创新能力，于 20RR 年取得 RRR 等五项软件著作权。 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 第二部分经营团队与治理结构第二部分经营团队与治理结构 一、公司组织架构一、公司

11、组织架构 （一）公司组织架构图（一）公司组织架构图 营销中心运营中心技术中心财务 市场部 销售部 技术部 研发部 人力资 源部 会计 总经理 公司法人代表、总经理负责管理公司，目前公司具有相对完善的内部职能架构， 清晰的部门岗位职能，正规的劳动合同签订流程，严格且细化的薪资设计及考核标准。 （二）主要管理团队成员（二）主要管理团队成员 执行董事/总经理：RRRR 履历 高级技术顾问：Steven 履历 高级策略顾问：TonR 履历。 副总经理：RRR RRR 媒介总监：RRR 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 履历 于 20RR 年 3 月加入 RRR

12、 担任媒介总监。 （三）公司员工（三）公司员工 RRR 由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才组成， 现有员工 60 余人，营销中心 25 人，技术中心 30 人，运营中心和财务 5 人。大专以上 人员占公司总人数的 95%。其中研究开发人员均为软件专业的精英，核心技术人员的行 业开发经验超过 8 年。 公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研 究、开发、应用互相促进的发展模式，注重产品开发、专业咨询与技术服务的同步发 展，在自主研发的同时，采用独家技术许可等多种形式，保持公司技术的先进性，使 其成为公司的可持续发展提供动力。 【MeiW

13、ei_81 重点借鉴文档】 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 第三部分第三部分产品与服务产品与服务 一、一、HOUSEBOR 系统概述系统概述 HOUSEBOR系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学的前沿 技术。系统由七大模块组成，分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景 可视化选房系统、交互式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及 智能按揭与付款计算工具。 HOUSEBOR系统巧妙地将传统辅助工具融合于系统平台中，包括平面图、效果图、 动画演示等，满足了不同购房者的看房习惯，形成在“盒子“里的移动售楼部，方便销 售人员的随时调用，是房地产企业全新的

14、数字化营销工具，也是被称为二十一世纪最 先进的数字化售楼解决方案。 HOUSEBOR系统定位于高端的房地产项目，最少只需要一台 IPAD，便能轻松地将售 楼处的各项资源及辅助道具囊括其中，并可实现各种营销场合的快速部署，轻松实现 异地售楼；利用 HOUSEBOR 的先进性，可凸显品牌科技形象，彰显售楼人员的专业形象， 轻松打造数字贵宾厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运行，是目前唯一兼容于 WINDOWS 平台，LINUR 平台，MACOS 平台，IPHONE 平台，ANDROID 平台的房地产展示系 统。HOUSEBOR 是高端房产营销的标志性工具！ 二二、房地产行业使用、房地产行业使用 HO

15、USEBOR 系统的竞争优势系统的竞争优势 （一）有助于推动楼盘的现场销售（一）有助于推动楼盘的现场销售 HOUSEBOR 系统能够有效提升企业品牌形象，提高楼盘档次；并能有效弥补传统销 售工具的缺陷和不足，充分刺激消费者的购买欲望，促进销售进度，提高销售效益。 通过 HOUSEBOR 系统光盘的派送，将使购房者进一步加深对项目的了解和认同，其独有 的虚拟体验功能将为购房者造就“难忘的体验”，赢得购房者的认可。 （二）降低异地营销的成本，提高效率（二）降低异地营销的成本，提高效率 高端房产仅依靠本地市场，难以全部消化。在本地消费容量有限的条件下，企业 【MeiWei_81 重点借鉴文档】 【M

16、eiWei_81 重点借鉴文档】 需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高端客户，来扩大销售半径，而传统的设置异 地售楼处的方式，需巨大的资金投入，同时营销方式单一，且无法凸显异地竞争优势。 HOUSEBOR 系统携带方便，操作简单，可以方便地与异地的高档会所、行业协会等机构 合作。通过系统的便捷性，我们可以随时随地设置移动的售楼部，吸引异地的高端购 房者。 （三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署 展示现场，竞争项目林立，传统的宣传方式难以使项目成功突围，而便携且绚丽 的 HOUSEBOR 系统增强项目的视觉冲击，交互式的体验更能为企业打造一套最便携、最 详细、最全面、最生动的营销工具，它是个能“以一敌百、森罗万象”的数字化移动 售楼处。使用该系统可让项目备受关注，在趋同的宣传媒介上，独辟蹊径地实现差异 化，从而让项目在激烈的现场竞争中脱颖而出。 （四）增强项目推介的说服力，提升专业形象（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象 向领导、合作伙伴、媒体、购房者等进行项目推介时，前期准备沙盘、户型模型、 楼书、户型图，一个都不