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1、 某某集团股份有限公司全面预算编制操作手册财务信息本部二0一一年九月目 录一、系统简介1（一）基本概念1（二）登录之前进行IE安全设置2（三）登陆地址3（四）修改密码5（五）主要操作6（六）上传及查看附件的操作方法8二、全面预算编制及系统操作流程图12（一）预算编制主体范围12（二）全面预算编制流程13（三）系统操作流程图14（四）系统编制表单、编制时间及责任部门14三、系统编制操作步骤及编制说明19（一）YZGF01中长期战略201、YZGF01001-中长期目标分解表202、YZGF01002-中长期目标校验表21（二）YZGF00预算准备211、YZGF00001-新店拓展表212、YZ
2、GF00002-新店损益模型223、YZGF00004-新店损益表244、YZGF00006-新店投资标准24（三）YZGF05资本性预算251、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表252、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表273、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表29（四）YZGF02预报及测算301、YZGF02001-预算准备表单（预报科目）312、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总）313、YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）324
3、、YZGF02006-营业额测算表345、YZGF02007-考核利润测算表346、YZGF02008-毛利率测算表357、YZGF02009-销售费用率测算表378、YZGF02010-费用率测算表379、YZGF02005-试算平衡表(测算数)3810、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表40（五）YZGF0403费用预算411、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司412、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表423、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参
4、数表（单）434、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司445、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司456、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司477、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司488、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司499、YZGF040301901-其他人员社保计提比
5、例&公积金计提比例参数表5010、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司5011、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司5112、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司5213、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司5314、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）5315、YZGF040301501-其他
6、人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司5416、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司5517、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司5618、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司5719、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司5820、YZGF0
7、4030180-劳务费预算表5921、YZGF0403020-员工人数统计（报集团）6022、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司6023、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司6224、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司6325、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司6426、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司6527、YZ
8、GF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司6728、YZGF0403001-费用汇总表6729、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司6830、YZGF0403052-集团费用预算表（分月）7031、YZGF0403053-费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-费用汇总提报表37132、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用73（六）YZGF03目标分解731、YZGF03001-公司总目标表732、YZGF03002-业态目标分解表74
9、3、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团754、YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）765、YZGF03005-超市、百货目标分解表766、YZGF03009-配送中心目标分解表77（七）YZGF0401收入预算781、YZGF0401019-其他业务收支预算编制表782、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表793、YZGF0401021-增值税折算率表804、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表815、YZGF0401001-超市门店收入预算826、YZGF0401012-配送中心收入预算827、YZGF0401014-绿色食品收入预算838、Y
10、ZGF0401018-某某食品门店收入预算849、YZGF0401020-营业外收支预算编制表85（八）YZGF06财务预算851、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表852、YZGF06008-企业所得税预算编制表873、YZGF06013-附加税率参数表874、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表885、YZGF06009-长期投资预算表896、YZGF06010-投资收益预算表907、YZGF06011-对外筹资预算表918、YZGF06012-资金成本预算表919、YZGF06003-利润预算表9210、YZGF06004-现金流量预算表9411、YZGF0
11、6002-资产负债预算表9712、YZGF06014-零售业主要业务预算表9913、YZGF06016-其他业务预算表10014、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表10015、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表10116、YZGF06006-利润预算表-合并版10217、YZGF06005-资产负债预算表-合并版10218、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表10319、报集团财务预算表105（九）YZGF07KPI指标预算1121、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI1122、YZGF07009-配送中心业态KPI1153、YZGF07010-各专业公
12、司KPI1164、YZGF07011-超市、百货KPI117（十）其他注意事项117- 127 -一、系统简介（一）基本概念通过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。1、维度：在建立应用过程中，维度用来描述数据的属性和类别，零售模块涉及到维度十一个。（1）科目：收入、参数、资产负债表科目、利润表科目等（2）组织：业态、区域、门店等（3）投资类型：新店投资、旧店改造、固定资产、不区分投资类型等（4）明细类别：超市分类、百货分类、配送中心职能部门、不区分明细类别等（5）期间：月、季、全年数、10月累计等（6）情景：实际数、预计合计、规划数、测算数等（7）版本：上报版、第一版（8）年：年份
13、，如FY09代表2009年（9）其他：零售职级、集团职级、投资城市标准等（10）备用1：不区分备用1（11）备用2：不区分备用2 2、表单 （1）表单由行维度、列维度、页面维度和视点维度等要素组成，如图1-1。 （2）表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工具。 3、规则：预算编制中用到的计算方法，如图1-1。图1-1规则列维度页面维度行维度视点维度（二）登录之前进行IE安全设置打开IE浏览器，依次选择：工具-Internet选项，如图1-2所示界面：图1-2第一步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任的站点-站点，进入后将http:/10.0.1.72:190
14、00网站添加到受信任的站点。如图1-3所示界面：图1-3第二步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任站点-自定义级别，进入后将所有的禁用或提示均改为启用。如图1-4所示界面：图1-4（三）登陆地址打开IE浏览器，在地址栏内输入：http:/10.0.1.72:19000/workspace。如图1-5所示界面：图1-5进入Hyperion Planning软件登陆界面，如图1-6所示：图1-6首先输入用户名和密码，然后点击登录。进入主界面，选择右侧“YZGF”应用程序。如图1-7所示界面：图1-7（四）修改密码进入系统，选择“文件”，单击“首选项”。如图1-8所示界面：图1-8进入“首选项”界面，单击“身份验证”，进行修改密码，修改后单击“确定”。如图1-9所示界面：图1-9（五）主要操作进入系统后，展开左侧的“鲁商零售全面预算表单”文件夹（按权限设置，每个登陆系统的操作员在这里只能看到属于自己权限内的表单），选择相应的文件夹，单击后出现文件夹中相应的表单名称；在左下角或右边的数据表单中找到相应的表单，单击表单名称打开表单；右边的数据表单右侧的“说明
