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1、【MeiWei81-优质实用版文档】分子公司月度资金预算表公司18年月度资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级备注1小计前期未结款本月数计划占比备注2审核金额一、期初现金余额银行存款-其中：可用资金-二、资金流入合计-1、运营资金收入按照收款难度确认回款额-2、融资流入-3、集团拨入-4、其他收入-三、资金流出合计-1、税费支出-2、融资支出小计-还本-付息-3、项目运营支出合计-（一）、运营费用-1、运营人员工资直接参与运营服务业务员工发生的所有费用-1.1保洁员工资保洁员工资-1.2驾驶员工资驾驶员及乡镇主管人员的工资-1.3人员保险保洁员、驾驶员及乡镇主管人员的社
2、会保险、雇主责任险-1.4保洁员工具大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩-1.5福利费防暑降温费、节假日物品发放等-2、设施设备维修费除燃油车、中转站、宿舍设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4-2.1垃圾桶维修-2.2深埋桶维修-2.3护栏、土建及系统-2.4电动车维修-3、运营车辆消耗直接参与运营服务业务的车、船发生的费用，详见4.1-4.8-3.1车辆油费-3.2车辆保险-3.3车辆维修-3.4机动车GPS-3.5洒水车水费-3.6电动车GPS-3.7机动车尾气处理液-3.8车辆其他费用年检费、洗车费等上述费用之外，运营车辆发生的费用-4、垃圾填埋费用-5、一次垃圾清理摊销-6、运营
3、应急支出-6.1临时垃圾清运前期存量垃圾清理、用车等-6.2临时劳务物资到货装卸费及短途调配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等-7、低值易耗品摊销雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等-8、运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用-8.1车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁-8.2场地租赁指与提供运营服务业务直接相关的场地租赁，例如：停车场-8.3仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁-9、护栏清洗费-10、中转站支出中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3-10.1中转站电费-10.2中转站水费-10.3中转站维修费-1
4、1、新增资产类支出主要核算资产损坏后的新增-12、可机动支出主要核算上述项目费用不够时的补充-（二）、管理费用-1、办公费包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；快递费等等-2、差旅费核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等）-3、招待费招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费-4、专项检查费用于三节费用-5、福利费公司员工聚餐、娱乐费用，宿
5、舍租赁费、宿舍水电费、单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用-6、管理人员工资-6.1人员工资总经理、副总经理、见习经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳-6.2人员保险上述人员的社会保险、雇主责任险-7、广告宣传印制公司统一标志的宣传品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用-8、管理车消耗与营运服务业务不直接相关的车辆所发生的费用，详见7.1-7.4-8.1车辆油费-8.2车辆保险-8.3车辆维修-8.4车辆其他-9、折旧单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规定的时间内摊入费用中-10、其他不直接参与运营且不在上述费用中的费用-(三）、其他支出应急支出-四、资金余缺00000-编制：注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。审核：【MeiWei81-优质实用版文档】
