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1、期货从业 期货市场教程 考点预测班 主讲老师:卢 瑜,第七章 外汇期货,考点预测,外汇概念、汇率标价方法及种类 影响汇率的因素 汇率风险 外汇市场概述及中国外汇市场 外汇市场及外汇期货合约 外汇期货的套期保值 外汇期货投机与套利交易方式 ,一、外汇的概念 概念、范围(多选题) 二、汇率的标价 直接标价法、间接标价法、美元标价法 三、汇率的种类 (一)官方汇率和市场汇率 (二)基本汇率和套算汇率 (三)即期汇率和远期汇率 (四)固定汇率和浮动汇率,第一节 外汇与汇率,四、 影响汇率的因素 经济发展水平、利率相对水平(资本流动)、国际收支水平、物价水平、市场心理与投机交易、政治局势、军事冲突与突发
2、事件、央行干预。 五、外汇风险 储备风险、经营风险、交易风险、会计风险。,第一节 外汇与汇率,典型考题 : 1. 目前,绝大多数国家采用的外汇标价方法是( )。 A英镑标价法 B欧元标价法 C直接标价法 D间接标价法 答案 :CD,第一节 外汇与汇率,2. ( )是指由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。 A外汇风险 B交易风险 C经营风险 D储备风险 答案 :A,第一节 外汇与汇率,3. 外汇是国际汇兑的简称。外汇的概念有动态和静态之分。 ( ) 答案:A 4. 用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算成一定数额的本国货币,称为直接标价法。 ( ) 答案:A,第一
3、节 外汇与汇率,一、外汇市场规模及发展(了解) 二、外汇市场工具 外汇现货、外汇远期、外汇掉期、货币互换、外汇期权、外汇期货,第二节 外汇市场概述,三、中国外汇市场 (一)中国外汇市场的发展 1中国外汇市场的建立。 2外汇调剂市场的形成调剂企业间外汇余缺。 3银行间外汇市场的建立-银行结售汇制 4中国外汇市场的发展壮大。,第二节 外汇市场概述,(二)中国外汇市场的组织运行 1国家外汇管理局。 2人民银行公开市场操作室。 3外汇交易中心全国银行间同业拆借中心,第二节 外汇市场概述,(三)中国外汇市场主要货币和市场参与者 1外汇市场的主要货币。 五种货币是美元、港元、日元、欧元和英磅。 2外汇市场
4、的新货币。 2010年8月19日:人民币对马来西亚林吉特的交易; 2010年1 1月22日:人民币对俄罗斯卢布 3主要市场参与者。 (四)中国外汇市场年成交金额及其国际比较,第二节 外汇市场概述,典型考题: 1. 我国外汇市场的主要参与者( ) A、苏格兰皇家银行 B、加拿大蒙特利尔银行 C、中国银行 D、中国工商银行 答案:ABCD,第二节 外汇市场概述,2.外汇掉期为两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。 答案:B,第二节 外汇市场概述,3.下列属于国家外汇管理局职责的是( ) A、设计、推行符合国际惯例的国际收支统计体; B、拟定并组织实施国际收支统计申报制度; C、负责国际收支统计数据的采集; D、组织进行全国银行间外汇交易、人民币同业拆借及债券交易和票据报价业务; 答案:ABC,第二节 外汇市场概述,4.我国外汇市场的主要币种( ) A、美元、港元、 B、日元、欧元 C、加元 D、人民币对吉特 答案:ABD,第二节 外汇市场概述,一、外汇期货市场概述 (了解) (一)外汇期货市场的发展 (二)外汇期货种类及市场规模 二、外汇期货合约 (一)国际主要外汇期货合约,第三节 外汇期货市场和外汇期货合约,芝加哥商业交易所主要币种期货合约规格,第三节 外汇期货市场和外汇期货合约,