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1、采购作业管理办法（试运行）第一章 总则第一条 根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。第二条 物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。第三条 物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。第四条 物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。第二章 采购材料的分类第一条 公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。第二条 原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用
2、于公司产品生产的基础和基本用料。第三条 包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。第四条 五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。第五条 非生产性类物资是指办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外其他总经办安排和认可对外的付费的业务。第三章 材料请购第一条 采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质
3、量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。第二条 原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请库房主管复核计调经理审核生产副总终签采购部执行。第三条 五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请设备经理复核库房主管复核生产副总审核（单项金额小于等于 2000元）稽核终签（单项金额大于2000元）总经理终签采购部执行。第四条 非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请部门经理审核（单项金额小于等于 2000元）总经办终签（单项金额大于2000元）总经理终签采购部执行。第五条 非生产性类物料采购后在五金库入库，
4、各部门请购人员在五金库凭申报出库。保管对给部门的出库数量和品种进行监控，只出库申报内容、部门。第六条 办公用品请购流程：需求部门请购部门负责人审核每月25号前报行政部汇总（每月各部门只能上报一次）（总金额小于等于1000元）稽核终审（总金额大于1000元）总经办终签采购执行。第七条 办公用品入库及发放流程：采购员在五金库入库保管和行政部人员按部门进行分发和出库。第八条 电脑设备和耗材请购流程：需求部门请购每月25号前报行政部信息专员审核和汇总（每月各部门只能上报一次）（总金额小于等于500元）稽核终审（总金额大于500元）总经办终审信息专员通知定点供应商送货和服务。第九条 电脑设备和耗材发放流
5、程：信息专员对产品进行验收信息专员协调帮助定点供应商在五金库入库保管和信息专员按部门进行分发和出库信息专员协调定点供应商到各部门进行服务第十条 无定点供应商的办公用品、电脑设备和耗材同样在采购员的经办下适合第六条至第九条。第十一条 原料类采购周期、包材类采购周期按原材料采购周期表和包材采购周期表执行。第十二条 五金类和非生产性类物资的采购周期为3至7天，需订做的除外。第十三条 采购周期为采购部接到请购单第二天开始计算。第十四条 加急件的采购，原料每月不超过2次，包材不超过1次，五金类不超过4次，其他类不超过2次。采购员经办加急件时要电话告知稽核和总经办人员采购价格。加急件的采购由请购人员在一天
6、内补办完成，加急件的价格依据由经办采购员在一天内写明原因补签完成。第四章 采购价格审批流程第一条 采购价格确定的方式有：市场询比价、申报定价、招标定价、议标定价以及四种方式互相结合的价格确定方式。第二条 原料类物料白糖、鸡蛋每日询比价；粉类物料（如大米、花生等）和油类物料每批次单项金额上2000元询比价采购或申报定价采购。以上物料价格权限时间仅限本批次第三条 其他原料类物料在单项金额上1000元进行询比价或申报定价采购。第四条 包材类材料采购，常用包材类产品签订年度协议进行招标采购，其他包材类物料采购在单项金额上超1000元时进行询比价或申报定价采购。第五条 五金类材料采购在单项金额上500元
7、时进行询比价或申报定价采购。第六条 常用办公用品、办公设备以及其耗材签订年度协议进行招标采购或市场询比价采购，其他非生产性类材料单项金额上500元进行市场询比价。第七条 询比价表由经办采购员进行市场询价议价后填写，填写内容包括材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及供应商名称、电话号码和是否包送、报账票据类型等、还要填写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。第八条 申报定价中申报内容包括为什么无法填写询比价表，以及建议采购的供应商名称、电话号码和材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及是否包送、报账票据类型等、还要写清楚材料报价
8、的单价对应的单位、请购数量、金额等。第九条 原料、包材类物料询比价和申报定价的签批流程：采购员拟制并签名采购部经理审核稽核审核（单项金额小于等于20万元）总经办终审（大于20万元）公司总经理终审经办采购员按签批意见办理。第十条 其他物料询比价和申报定价的签批流程：采购员拟制并签名采购部经理审核稽核审核（单项金额小于等于2万元）总经办终审（大于2万元）公司总经理终审经办采购员按签批意见办理。第五章价格管控第一条 除规定材料的询比价时限外（第四章第二条），一般价格依据权限时间为三个月，锁定价格的合同一般按批次签订，未锁定价格的合同签订时间只能为一年。第二条 稽核每三个月对未锁定价格的合同进行市场价
9、格调查，就涨跌与供应商进行协商。第三条 已签订价格或合同的情况下出现的价格涨跌，涨跌签批流程如下：由经办采购员或稽核申报涨跌小于等于5部门经理审核稽核审核总经办终审涨跌大于5按市场询比价模式执行。第四条 稽核人员每月在市场对采购员采购的材料做5种的价格核查并出书面报告，由总经办签批和跟踪考核。第五条 由稽核或权限领导在价格核查或签批价格时，与上报价格出现超过10小于20的价格差异则处罚经办采购员200元次，对其他签批人员处罚50元次；若价格差异超过20,经办采购员做辞退处理，稽核处罚200元次，其他签批人员处罚50元次。第六章 招标采购流程第一条 由品质部拟制采购材料的技术标书、由采购部拟制材
10、料的商务标书。第二条 标书的签批流程：采购部经理拟制品质部审核技术中心负责人审核（单项金额小于等于10万元）总经办终审（单项金额大于10万元）总经理终审。第三条 招标现场公司参加人员有：经办采购员、采购部经理、总经办人员、品质部人员等，必要时有总经理参加。第四条 招标结束后中标决定书的签批流程：经办采购员填制采购部门领导审核（单项金额小于等于20万元）总经办终审（单项金额大于20万元）总经理终审。第五条 标书中必须明确材料的质量标准、误差范围、付款方式、交货时间，履约保证金等参数要求。对涉及食品安全等材料的招标，必须对应标单位资格进行审查，必要时进行实地考察。并要有审查、考察的报告附中标决定书
11、后再行签批。第七章 合同签订审批流程第一条 合同由部门经理负责拟制，凭询比价表、价格申报、中标决定书等价格依据审批合同，所有合同均由采购部经理签署。招标采购的材料签批合同时应后附招标书。第二条 采购合同中的内容包含材料名称、规格型号（品牌、材质等）质量标准，验收标准，误差范围、到货时间、含税税率、付款条件以及双方的权责和对供应商涉及到的处罚、赔偿条款。第三条 合同审批流程：由经办采购员填写合同会审表部门经理审核财务部审核（单项金额小于等于50万元）总经办终审（单项金额大于50万元）总经理终审。第八章 资金及业务结算流程第一条 采购员借款时，由采购员根据物资采购计划填写借款单采购经理审核财务部审
12、核总经办终签。第二条 请款时，经办采购员在请款单后附询比价表，申报等价格依据，部门经理审核财务部审核（总金额小于等于10万元）总经办终签（大于10万元）总经理终签。第三条 采购付款申请单的签批流程：采购部门经理填写采购付款申请单财务部会计填写“已对账未付款金额” 采购部门经理填写“申请金额”财务部经理审核（金额小于等于20万元）总经办终签（大于20万元）总经理终签。第四条 采购员现金报销流程：采购员填制报销单，后附发票或收据（送货单）以及入库单、请购单和采购物资的价格依据稽核审核采购部门经理审核财务部门审核总经办终签报销。第五条 转账支付账款供应商的记账（对账单）流程：供应商或经办采购员填写对
13、账单，后附发票或收据以及入库单、送货单、订单稽核审核采购部门经理审核财务部门经理审核总经办终签财务部办理记账。第六条 记账报销的发票（收据）的出票单位与询比价、合同等的单位一致；如是收据记账必须在收据上注明供货单位的电话号码，尽量在收据上有供货单位的盖章。第七条 现金采购员每月最后一个工作日盘存，要求借款金额（财务的借方余额）=票据金额+身上剩余现金，不得出现长短款现象，盘存表由部门和财务经理签批后采购部存档。总经办每月抽查一次采购员现金情况，若出现500元以下短款，则处罚采购员200元，部门经理50元，若出现500元以上短款，则当事采购员做调岗处理，部门经理处罚200元。第八条 现金经办采购
14、员报销票据不能超过60天；请款的票据对账不得超过30天；每月有抵扣税的发票对账不得超过40天。第九条 采购部每月拟制采购资金计划表，由部门经理拟制财务部审核总金额总经办终审。第十章 廉洁自律规范第一条 不为所有供应（厂）商、客户设置“门槛”；第二条 不接受供应（厂）商、客户的宴请（公务安排除外）；第三条 不邀请供应（厂）商、客户以及管理对象参加本人和家人的生日活动；第四条 不索要、不收受供应（厂）商、客户的礼品礼金、回扣及各种有价证劵；第五条 不要求供应（厂）商、客户安排本人家属或亲属到其单位工作；第六条 严格执行施工、采购招标规定，不指定施工队伍，不指定原辅材料供应（厂）商；第七条 不得以任
15、何方式向上级和领导行贿送礼；第八条 不贪污、不挪用公司公款；第九条 不泄露、不出售公司商业机密，不以职谋利、以权谋私；第十条 不得对公正执行公务的员工、干部威胁恐吓打击报复。第十一条 全体员工要严格遵守，相互监督、对身边违规违纪现象应积极举报。第十二条 对违反廉洁自律规范的以上人员进行调岗或辞退处理。第十一章 其他规定 第一条 以上所有签批时间均为一天。 第二条 采购部内务对询比价表、申报、合同等进行存档和编号，对原料、包材的请购进行存档。 第三条 采购员将自己经办的价格依据编号处理后，原件存档采购部，原料和包材的复印件交稽核、财务、总经办各一份。第十二章 考核 第一条 以上各项规定未有处罚措施的，按20元至200元每次进行处罚。 采购付款申请表 编号：收款单位名称材料类型开户银行名称账号已对账未付款金额￥大写：会计： 采购部申请金额￥大写：签批人：财务部经理审核意见签批人：总经办签批意见签批人：
