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2、，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。附件：财务预算说明及定额二六年一月九日主题词：季度财务预算通知印制 2006年1月9日印发文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正附件：财务预算
3、说明及定额一、 预算说明本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行物资采购管理办法的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行公司差旅费管理办法和差旅费管理办法的补充规定的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济
4、责任制考核办法进行考核。二、 预算定额(一)、 办公用品（含低值易耗品）1. 制定标准根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。2. 领用范围包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。3. 对应项目在D7I中项目编号如：“XX01301”，描述“YD2006年办公用品企业策
5、划部”。4. 季度定额部 门人 数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部24150101080043200劳动人事部9405016200财务审计部12540021600安全监察部7315012600物资供应部10450018000政治工作部7315012600工会办公室313505400发电部303302340093600其中：发电本部171331164046560燃料车间485435017400水工车间562411016440化学车间450330013200设备部2811263050520燃料管理部12411704680小计13135569600检修公司检修公司本部
6、313505400政治工作处418007200财务处522509000综合项目处7315012600质量安监处63279011160汽机分公司374357014280锅炉分公司472396015840电气分公司452336013440热控分公司435285011400综合分公司346273010920物资分公司2811404560修造分公司23018007200通讯分公司21814405760继电保护室31417707080小 计5235233960合 计183707(二)、 印刷费及技术资料费1. 制定标准根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，进行核定，由财务审计部进行控制
7、。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。2. 印刷费及资料费范围指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。3. 季度定额单位：万元部 门印刷费技术资料费季度定额年度定额季度定额年度定额企管策划部14劳动人事部0.20.8财务审计部0.52安全监察部0.62.40.10.4物资供应部0.10.4发电部0.72.80.52设备部0.62.40.62.4燃料管理部0.10.4检修公司0.62.40.52合计4.417.61.76.8(三)、 差旅费4. 制定标准(1) 主业各部室，检修公司本部，考虑工
8、作和业务涉及公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。(2) 检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。(3) 检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。(4) 检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。(5) 发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报告，安排费用，由财务审计部统一进行控制。5. 季度定额部 门人 数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部243002160086400劳动人事部98100
9、32400财务审计部121080043200安全监察部7630025200物资供应部10900036000政治工作部7630025200工会办公室3270010800发电部30602475099000其中：发电本部173001530061200燃料车间42015020300012000水工车间523363014520化学车间417282011280设备部28130015025650燃料管理部17405016200小计13168检修公司检修公司本部3300270010800政治工作处4225150270010800财务处5337513500综合项目处7472518900质量安监处63540021
10、600汽机分公司37415020579023160锅炉分公司472612024480电气分公司452492019680热控分公司435390015600综合分公司346411016440物资分公司2813805520修造分公司230270010800通讯分公司21719207680继电保护室31421908760小 计5235151930合 计183419(四)、 劳保费1. 制定标准参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76万元，由劳动人事部进行控制。2. 对应项目在D7I中项目编号：XX01303A，描述：YD2006年劳动保护费季度劳保用品XX01303B，描述：
11、YD2006年劳动保护费其他劳保用品。3. 具体内容包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。(五)、 一般修理费（部门日常维护费）1. 制定标准根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。其发生金额超过2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。2. 领用范围包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调）等发生的修理费。3. 对应项目在D7I中项目编号如：“XX01301”，描述“YD2006年日常维护材料费企业策划部”。4. 季度定额部 门人 数标准(元/月)季度定额年度定额管理其他管理其他元元主业企管策划部244010288011520劳动人事部910804320财务审计部1214405760安全监察部78403360物资供应部1012004800政治工作部78403360工会办公室33601440发电部303301350054000其中：发电本部17133603024120
