绩效考核_银行分行绩效考核系统需求说明书

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1、 齐商西安分行绩效考核管理系统齐商西安分行绩效考核管理系统 需求说明书需求说明书 齐商西安分行绩效考核系统项目组 2013 年 6 月 文档修订页文档修订页 版本号版本号修改日期修改日期变更编号变更编号编写编写评审评审修改内容修改内容 0.12013-06-06初稿 0.2提交初审稿 初审修改 目目 录录 文档修订页文档修订页 .2 目目 录录 .3 1.引言引言.8 1.1.编写目的.8 1.2.编写人员.8 2.总体说明总体说明.9 2.1.业务范围.9 2.1.1.存款9 2.1.2.贷款9 2.1.3.票据业务9 2.1.4.国际业务9 2.1.5.卡业务10 2.1.6.中间业务10

2、 2.2.系统基本规则.10 2.2.1.机构设置10 2.2.2.岗位角色定义10 2.2.3.人员工号编码规则10 2.2.4.产品分级规则11 2.2.5.客户号编码规则11 2.2.6.账户分配管理权限11 2.2.7.客户账户准入规则11 2.2.8.账户分配方式、关系11 2.2.9.业务考核流程11 2.3.业务定义.11 2.3.1.利率11 2.3.2.记息年基数12 2.3.3.百分数12 2.3.4.笔数/户数.12 2.3.5.存款帐户12 2.3.6.卡12 2.3.7.贷款帐户12 2.3.8.无贷户13 2.3.9.客户13 2.3.10.行员13 2.3.11.

3、机构13 2.3.12.余额13 2.3.13.小企业13 2.3.14.日均余额13 2.3.15.累计数14 2.3.16.业务类别14 2.3.17.内部转移价格14 2.3.18.产品性质14 2.3.19.期限14 2.4.拥有关系描述.14 2.4.1.绩效对象与客户经理的关联关系15 2.4.2.拥有关系比例15 2.4.3.行员业绩转移15 2.5.绩效计算公式整理.15 2.5.1.度量值15 2.6.业绩他统计.17 2.6.1.员工业绩统计17 2.6.2.机构业绩统计17 2.7.功能清单.18 3.系统管理系统管理.18 3.1.机构管理.18 3.1.1.机构查询1

4、8 3.1.2.机构新增19 3.1.3.机构修改20 3.1.4.机构删除21 3.2.部门管理.22 3.2.1.部门查询22 3.2.2.部门新增23 3.2.3.部门修改24 3.2.4.部门删除25 3.3.团队管理.26 3.3.1.团队查询26 3.3.2.团队新增27 3.3.3.团队修改28 3.3.4.团队删除28 3.3.5.团队审批29 3.4.角色管理.29 3.4.1.角色查询29 3.4.2.角色新增30 3.4.3.角色修改31 3.4.4.角色删除32 3.4.5.角色权限分配32 3.5.用户管理.33 3.5.1.用户查询33 3.5.2.用户新增35 3

5、.5.3.用户修改36 3.5.4.用户角色分配37 3.5.5.用户删除38 3.5.6.密码重置38 3.5.7.密码修改39 3.6.产品维护.40 3.6.1.产品新增40 3.6.2.产品修改41 3.6.3.产品删除42 3.6.4.产品查询42 3.7.机构中间业务分配比例.43 3.7.1.分配比例录入43 3.7.2.分配比例查询44 3.7.3.分配比例修改45 3.7.4.分配比例删除46 3.8.人员中间业务分配比例设置.46 3.8.1.分配比例录入46 3.8.2.分配比例查询47 3.8.3.分配比例修改48 3.8.4.分配比例删除49 3.9.分行得分值.50

6、 3.9.1.分行得分值录入50 3.9.2.分行得分值修改50 3.9.3.分行得分值查询51 3.9.4.分行得分值删除52 4.我的工作台我的工作台.53 4.1.工作日志管理.53 4.1.1.工作日志查询53 4.1.2.工作日志新增54 4.1.3.工作日志修改55 4.1.4.工作日志删除56 4.2.消息提醒管理.56 4.2.1.消息提醒功能56 4.2.2.消息查询管理57 5.行员帐户关系管理行员帐户关系管理.58 5.1.申请账号.58 5.1.1.申请账号58 5.1.2.申请结果查询59 5.2.审批申请.60 5.2.1.申请列表查询60 5.2.2.账号申请审批

7、61 5.3.账号分配管理.62 5.3.1.账号分配查询62 5.3.2.账号分配63 5.3.3.批量客户分配64 5.4.分配历史查询.65 5.4.1.分配历史查询65 5.5.FTP 调整管理.66 5.6.利润参数管理.66 6.绩效指标管理绩效指标管理.66 6.1.绩效指标维护.66 6.1.1.绩效指标查询66 6.1.2.绩效指标新增67 6.1.3.绩效指标修改68 6.1.4.绩效指标删除69 6.1.5.修改历史查询70 6.2.指标公式维护.71 6.2.1.指标公式维护71 6.3.手工录入指标.72 6.3.1.手工绩效查询72 6.3.2.手工绩效新增73 6

8、.3.3.手工绩效修改74 6.3.4.手工绩效导入75 6.4.机构任务管理.76 6.4.1.任务目标录入76 6.4.2.任务目标查询77 6.4.3.任务目标修改78 6.4.4.任务目标导入79 6.5.人员任务管理.80 6.5.1.任务目标录入80 6.5.2.任务目标查询81 6.5.3.任务目标修改82 6.5.4.任务目标导入83 6.6.机构基数管理.84 6.6.1.对比基数录入84 6.6.2.对比基数查询84 6.6.3.对比基数修改85 6.6.4.对比基数导入86 6.7.人员基数管理.87 6.7.1.对比基数录入87 6.7.2.对比基数查询88 6.7.3

9、.对比基数修改89 6.7.4.对比基数导入90 6.8.机构度量录入.91 6.8.1.度量录入91 6.8.2.录入度量查询92 6.8.3.录入度量修改93 6.8.4.机构度量导入93 7.绩效考核绩效考核.94 7.1.机构考核.94 7.1.1.简述94 7.1.2.业绩指标94 7.1.3.机构考核说明95 7.1.4.前端展现功能96 7.1.5.其它需求97 7.2.行员考核.97 7.2.1.行员考核97 7.2.2.客户经理97 7.2.3.考核指标97 7.2.4.考核说明98 7.2.5.前端展现功能99 7.3.报表查询.99 8.后台数据处理后台数据处理.99 8

10、.1.数据获取.99 8.2.数据源.99 8.3.获取方式.99 8.4.数据分类.99 8.5.数据处理.100 8.6.数据加载.100 8.7.异常处理.100 8.8.数据汇总.100 8.8.1.数据汇总的内容100 1. 引言引言 1.1. 编编写写目目的的 本文描述齐商银行西安分行绩效考核系统（下文简称考核系统，缩写 PAM）组所提出 的业务需求，并结合银行绩效考核系统的固有功能，作为本项目的需求分析编写、业务功 能方面开发、测试和验收的依据。 本文档的预期读者为： 齐商银行西安分行绩效考核系统组需求分析编写人员 齐商银行西安分行绩效考核系统组业务人员 齐商银行西安分行绩效考核

11、系统项目验收人员、项目测试人员。 1.2. 编编写写人人员员 本需求说明书由本项目工作小组业务人员和开发人员共同编写，编写人员名单如下： 齐商银行西安分行： 开发方： 李行 2. 总体说明总体说明 2.1. 业业务务范范围围 2.1.1. 存存款款 可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导 入到绩效考核系统中。存款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数 据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主 要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。 2.1.2. 贷贷款款 可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本

12、文件方式导入 到绩效考核系统中。贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据 的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要 考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。 贷款利息收入（匡算）从核心系统直接取数。 2.1.3. 票票据据业业务务 票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全 部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。 2.1.4. 国国际际业业务务 目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。 国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集 到

13、按客户经理统计的明细。如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从 明细数据计算客户经理考核指标。 2.1.5. 卡卡业业务务 主要考核发卡量、卡存余额系列指标。卡数据从通过接口中取得，并每天导入到 绩效考核系统中。 2.1.6. 中中间间业业务务 主要考核中间业务收入等。中间业务数据通过接口取得，并每天导入到绩效考核 系统中。 2.2. 系系统统基基本本规规则则 2.2.1. 机机构构设设置置 机构级别设置：内部机构设置为 2 层 分行 支行 2.2.2. 岗岗位位角角色色定定义义 序号序号岗位名称岗位名称岗位权限定义岗位权限定义 1客户经理负责客户信息的维护、营销日志的记录、客户走访

14、登记，可查 询本人的业绩，提醒事项等相关信息。 2其他人员 3一级营销主管账号分配、查询和维护本机构及下级机构的客户信息和业绩信 息，建立和维护客户与客户经理的对应关系，审核相关授权申请， 及业绩化计算参数的维护。 4二级营销主管同上、信用社注册 5考核管理员指标考核参数设置 6一级级综合管理 员 二级综合管理手工录入指标 7二级级综合管理 员 包含主管 领导 经理 8系统管理员负责对系统异常日志查看及日常维护。系统唯一一个。 2.2.3. 人人员员工工号号编编码码规规则则 分行人员工号表获取 2.2.4. 产产品品分分级级规规则则 存款 贷款 票据 等等 2.2.5. 客客户户号号编编码码规

15、规则则 直接抽取直接抽取 2.2.6. 账账户户 分分配配管管理理权权限限 分行只能管理本分行开户的账户 2.2.7. 客客户户 账账户户准准入入规规则则 所有账户都抽取，没分配的账户，默认是机构公共！ 2.2.8. 账账户户分分配配方方式式、关关系系 关系：关系：推荐人、主经办人、协经办人、主管户人、协管户人 贷款账户操作时：5 个角色都是必须 2.2.9. 业业务务考考核核流流程程 (1) 绩效考核系统每次获取业务范围内的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行 更新、统计。 (2) 系统从业务系统直接抽取帐户和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发 生的关系（帐户与客户经理的关系）上报

16、给管理人员，由管理人员确认后把关系 通过系统的界面录入到绩效考核系统中。 (3) 系统根据拥有关系（帐户与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相 关业绩（存贷款当前余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理 人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。 2.3. 业业务务定定义义 2.3.1. 利利率率 需求涉及利率均为百分数的年利率，在利润相关统计中均使用日利率。 日利率年利率（%）/100/记息年基数 2.3.2. 记记息息年年基基数数 记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。 举例说明：人民币 按实际天数天计。 （默认情况下存款按 360 天计算、贷款 365 天计算） 。 2.3.3. 百百分分数数 系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要 参数值百分数参数/100 2.3.4. 笔笔数数 /户户数数 客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不分配业绩工资（与前台业务量不同） 。 2.3.5. 存存款款帐帐户户 存款帐户的基本信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名