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1、*企业*年度*项目经营计划书1、 项目基本资料1.1见附图（见附件项目区位图、*地图）1.2见附件1.3项目进度情况1.3.1该项目属于*市重点旧城改造项目，政府给予最大的优惠政策，目前已经完成项目的立项、选址、规划审批、房屋拆迁、土地交易（土地证正在办理之中）测量、勘探、施工图设计、以及部分报建、施工和监理招标等前期工作。水通、电通、道路通、电信通和场地平整，已具备开工条件。1.3.2进度计划表（见附件：*进度计划表）1.4资金情况1.4.1项目的总预算或总投资一、项目的前期费用 万元1、土地费用 万元2、设计、测量、勘探费用 万元3、报建费用 万元二、工程建设及设备费 万元三、销售费用 1
2、、 *项目总的销售收入 万元*公司 万*广告公司费用 万广告、营销策划费用合计 2、临时售楼处费用 万临时装修、布展 万临时售楼处合计 万3、 前期社会调研及制作可行性报告等相关费用 万4、 报纸宣传费用 万5、 户外广告宣传费用 万6、 其他方面宣传费用占订 万销售费用总计 万元四、管理费用 万元（按销售收入的2%）。五、财务费用 万（按同期建设银行1-3年贷款利息 即 万*5.76*12*3，不含融资费用）六、不可预见费用： 万元七、税金 万（销售收入*5.56%即 *5.56%，不含所得税）八、总投资： 万元1.4.2项目已投入的资金和对应的成本明细1、 土地费用： 万2、 拆迁费用（货
3、币补偿部分不含就地还原部分）： 万3、 其他： 万1.4.3至完工交付为止的资金使用计划安排（见附件：*进度计划表）1.4.4项目自有资金投入及资金需求计划2006年9月份以前，需投入资金 万，含土地费用、拆迁费用、报建费用及其他为达到项目开工前所需费用，全部为自有资金投入。2、2006年9-12月，需投入资金 万，其中工程形象进度需 万元。其中自有资金 万，银行贷款 万。3、2007年1-12月，需投入资金 万，其中工程形象进度 万，其中自有资金 万，银行贷款 万，全年需借款 万。4、2008年1-12月份，需投入资金 万，其中工程形象进度 万，其中自由资金 万，银行贷款 万，需借款 万。5
4、、2009年1-3月份，需投入资金 万元，其中工程形象进度须投入 万，后期配套设施建设需 万元。全部为自由资金投入。2003年、2004年、2005年三年我公司累计实现销售 万元，累计实现税金 万元。1.4.5设计、施工、监理材料协议1.5项目规划许可证、选址意见书、拆迁许可证见附件，土地证正在办理中；2、*公司基本资料2.1该项目的开发商与置业公司均为*省*房地产开发有限公司。2.2工商营业执照、公司章程（附件10），发起人协议、主管部门批准设立外商投资企业的有关文件等（无数据）*房地产开发有限公司章程第一章 总 则第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东
5、和债权人的合法权益。根据中华人民共和国公司法公司登记管理条例制订本章程。第二条 本公司（以下统称“公司”）依据法律、法规和本章程，在国家宏观政策指导下，依法开展经营活动。第三条 公司的宗旨和主要任务，创建优质工程，造福*人民通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。第四条 公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。第二章 公司名称和住所第五条 公司名称：*省*房地产开发有限公司。第六条 公司住所：*市*大厦通信地址：*市*路*大厦 邮编：第七条 公司的经营场所：*市*路*大厦第三章 公司经营范围第八条 公司的经营范围
6、：房地产开发、房地产咨询,室内装化工原料（不含危险品及监控化学品）的销售。第九条 公司经营范围以房地产开发为主。第十条 公司的经营范围中房地产开发，是法律、行政法规规定必须报经审批和要领取许可证的，经市建委批准，并取得了建筑许可证。第四章 公司注册资本第十一条 公司股东出资总额为人民币 万元整。第十二条 公司的注册资本全部由股东投资。在注册资本总额中：*实物资产为 元，占注册资本总额的 %。*实物资产 元，占资本注册总额的 %。第五章 股东的权利与义务第十六条 公司股东，均依法享有下列权利：（一）分配红利；（二）优先购买其他股东转让的出资；（三）股东会上的表决；（四）依法及公司章程规定转让其出
7、资；（五）查阅公司章程，股东会议记录和财务会计帐目，监督公司的生产经营和财务管理，并提出建议或咨询；（六）被推选担任执行董事、监事及高级管理人员（法律、法规另有规定除外）；（七）在公司清算时，对剩余财产的分享；（八）法律、法规和本章程规定享有的其他权利。第十七条 公司股东承担下列义务：（一）遵守本章程，执行股东会决议；（二）依其所认购出资额和出资方式近期缴纳股金；（三）法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。第十八条 公司设置股东名册，记载下列事项：（一）股东 的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额；（二）登记为股东的日期；（三）其他有关事项。第六章 股东出资方式和出资额第十九条 公司股东出资
8、方式和出资额如下：股东姓名和名称：* 出资方式：实物投资、出资额： 元。股东姓名和名称：* 出资方式：实物投资、出资额： 元。第二十条 公司经公司登记机关登记注册后，股东不得抽回投资。第二十一条 公司有下列情形之一的，增加注册资本：（一）股东增加投资；（二）公司盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。第二十二条 公司减速少注册资本，只能是经营亏损。公司减少后的注册资本不低于公司法规定的最低限额。第二十三条 公司减少注册资本，自作出减少注册资本决定三日起日内通知债权人，并以 日内在报纸上至少公告三天，债权人在接到通知之日起 日内，未接到通知书的第一次公告之日起 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
9、关的担保。第七章 股东转让出资的条件第二十四条 股东之间可以相互转让其出资额，股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资，否则视为同意。第二十五条 股东依法转让其出资后，公司重新编制新的股东名册。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事原则第二十六条 公司设股东会，由全体股东组成。股东会议按股东 出资比例行使表决权。经全体股东商定 元为一股，一股行使一个表决权。股东会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程行使职权。第二十七条 股东会分为定期会和临时会。第二十八条 股东定期会每年至少召开一次，于每年 月 日举行。第二十九条 有下列情形之一的，
10、召开股东临时会：（一）代表四分之一以上表决权股东提议时；（二）执行董事认为必要时；（三）监事认为必要时。第三十条 公司召开股东会议，于会议召开 日以前通知全体股东。通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点、内容及其他有关事项。第三十一条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事工作的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事工作的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九
11、）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。第三十二条 股东会由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能主持股东会时，由执行董事指定的股东主持。第三十三条 股东会作会议记录，出席会议的股东须在会议记录上签名。会议记录由执行董事或指定的人员妥善保管。第三十四条 公司下设董事会，设一名执行董事。第三十五条 公司下设监事会，设一至二名监事。监事行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当执行董事和经理的行为损
12、害公司利益时，要求执行董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；（五）公司章程规定的其他职权。监事列席股东会议。第三十六条 公司设经理，并行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决议；（二）组织实施年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）公司章程规定的其他职权。经理列席股东会议。第三十七条 经理在行使职权时，不得变更股东会的决议和超越授权范围。副经理协助经理工作，经理不在时，由经理
13、指定的副经理代其行使职权。第三十八条 公司经理可以由股东会聘任，也可以由执行董事兼任。第九章 公司的法定代表人第三十九条 执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。第四十条 执行董事行使下列职权：（一）负责召集和主持股东会议；（二）检查股东会决议的实施情况并向股东会报告；（三）审查经理提出的公司发展计划及执行结果并向股东会报告；（四）签署公司向其他企业投资参股等重要文件；（五）法律、法规和本章程规定的其他职权。第十章 公司财务会计和利润分配第四十一条 公司依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务会计机构和帐册制度。公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。对公司资产不以任何人名义开立帐户存储。第四十二条 公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况；（四）财务情况说明书；（五）利润分配表。第四十三条 财务会计报告在股东年会二十日以前置备于公司并送交各股东，以便查阅。第四十四条 公司分配当年税后利润时，提取利润的 %作为法定公益金，提取利润的 作为法定公益金。第四十五条 公司的法定公积金不足弥补上一年度公司亏损的，用当年利润弥补亏损。公司在提取了法定公积金后，经股东会议可在税后利润
