税控发票开票软件(金税盘版)V2.0开票主流程操作手册20141230

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1、税控发票开票软件（金税盘版） V2.0 开票主流程 操作手册 航天信息股份有限公司编写 前 言 增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，是为控管增 值税、扼制利用发票偷税、骗税，防止税收流失而研制的。自 2002 年在全国推广使用以来，为国家税收提供了有效技术保障。 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，满 足增值税一体化管理要求，切实减轻基层税务机关和纳税人负担， 国家税务总局对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票 税控系统、稽核系统以及税务数字证书系统等进行了整合升级和完 善,实现纳税人经过税务数字证书安全认证、开具加密的发票数据， 并且可通过互联网实时上传到税

2、务机关，生成增值税发票电子底账， 作为纳税申报、发票数据查验以及税源管理、数据分析利用的依据。 为此，航天信息股份有限公司对原有的增值税防伪税控开票子系统 进行修改，修改后的增值税防伪税控开票子系统更名为税控发票开 票软件（金税盘版）(以下简称开票软件)。 为了便于用户更快捷地了解开票软件的使用方法，我们特编写 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程操作手册 ，手 册以浅显的语言、丰富的插图直观而全面地介绍了该系统的常用功 能和操作方法，指出了操作过程中的注意事项，给用户的使用带来 帮助。 由于编者水平有限，本手册在编写中难免有疏漏，不足之处， 恳请读者指正。 航天信息股份有限公司

3、二一四年十二月 1 目目 录录 第一章第一章 系统安装与启动系统安装与启动1 第二章第二章 系统登录系统登录7 第三章第三章 系统设置系统设置13 3.1 基本参数设置14 3.2 客户管理 .18 第四章第四章 发票读入发票读入25 第五章第五章 发票填开发票填开29 5.1 填开正数发票29 5.2 已开发票查询 .57 第六章第六章 报税处理报税处理65 6.1 办税厅抄报65 6.2 远程抄报管理68 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 2 第一章 系统安装与启动 1 第一章第一章 系统安装与启动系统安装与启动 操作步骤操作步骤： 【第一步第一步】将金税盘通过 U

4、SB 数据线连接到计算机的 USB 接口， 系统会自动找到新硬件，并自动完成金税盘驱动程序安装，无需手 工安装。金税盘驱动安装完成后会在计算机的设备管理器中出现 “AISINO JSP shuikong USB Device”的标识，如图 1-1 所示。 图 1-1 设备管理器中金税盘设备 【第二步第二步】双击安装文件夹中的 kp-setup.exe 安装程序图标，如图 1-2 所示。系统运行安装向导，然后按照提示逐步完成安装。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 2 图 1-2 安装程序 说明： 在开票软件的安装过程中，系统会提示用户输入 15、17 或 20 位的纳税

5、人识别号和开票机号，如图 1-3 所示。若金税盘已连 接，则系统自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用 户手工输入。若税号或开票机号输入错误，则无法进入系统，只 能重新安装开票系统。在系统注册中的企业税号和开票机号取 自这里输入的信息，无法更改。 第一章 系统安装与启动 3 图 1-3 输入纳税人识别号和开票机号 点击“下一步”后的提示信息如图 1-4 所示，此时需按发行通知 书上的地区编号正确输入。若金税盘已连接，则系统自动从金 税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。 图 1-4提示输入地区编号 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 4 在开票软件的安装过程中，可以

6、通过点击图 1-5 中的“浏览”按 钮，在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。 图 1-5 选择安装路径对话框 开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装 Microsoft .NET Framework 4.0 或以上版本，如果检测未安装， 开票软件会自行安装（已集成在开票软件安装程序内，无需用 户手工下载安装）。 【第三步第三步】安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷 图标，如图 1-6 所示。操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件， 无需重新启动计算机。 图 1-6 桌面快捷方式 第一章 系统安装与启动 5 【第四步第四步】双击桌面上的“开票软件”快捷图标，或单

7、击“开始/ 程序/开票软件/开票软件”菜单，便启动系统进入税控发票开票软 件（金税盘版）界面，如图 1-7 所示（图中显示开票软件版本号， 此图为示意图，实际软件版本号以所安装软件为准） 。 图 1-7 开票软件界面 【第五步第五步】在开票软件用户登录界面上，选择用户名、密码（默认 为 123456）和证书口令（默认为 88888888） ，点击“登录”按钮便 可登录系统进行业务处理。 【第六步第六步】对于配有报税盘的企业，需要将报税盘通过 USB 数据 线直接插在计算机的 USB 接口即可，无需安装驱动程序。报税盘 安装成功后，可在计算机设备管理器中查看设备状态，如图 1-8 所 示。 税控

8、发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 6 图 1-8 设备管理器中报税盘标识 注册报税盘注册报税盘：在开票系统中初次使用报税盘时，必须先注册报税盘。 利用开票系统中系统设置模块“系统设置”菜单下的“报税盘注册” 功能对报税盘进行注册，只有注册成功的报税盘才可在开票系统中只有注册成功的报税盘才可在开票系统中 正常使用。正常使用。 注意：注意： 对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄对于仅使用金税盘的用户，金税盘可以实现购退票、开票和抄 报税等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，报税盘主要作报税等所有功能。对于使用金税盘和报税盘的用户，报税盘主要作 用是购退票、

9、抄报税和到税务机关修改购票员信息。用是购退票、抄报税和到税务机关修改购票员信息。 第二章 系统登录 7 第第二章二章 系统登录系统登录 为了保证系统数据的安全性，本系统建立了操作员管理体系和 系统登录机制。凡是合法操作人员，应将其操作权限级别与身份添 加到本系统操作员管理数据库中，且每个操作员都设有自己的登录 口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。 【第一步第一步】双击桌面上的“开票软件”图标进入系统，弹出“正在 下载更新文件”进度条，如图 2-1 所示。 图 2-1 下载更新文件 【第二步第二步】下载更新文件完成以后，启动系统进入“用户登录”界 面，如图 2-2 所示。 图 2-2

10、 用户登录对话框 【第三步第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 8 “密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令 （默认为 88888888） ，点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口 令窗口，如图 2-3 所示，用户必须正确设置新的证书口令方可进入 开票软件。在以后的使用过程中，也可通过点击登录界面的“更改 证书口令”来修改证书口令。 图 2-3 修改证书口令窗口 【第四步第四步】正确设置新的证书口令后，系统启动并开启金税盘，金 税盘开启成功后弹出系统参数设置界面，如图 2-4 所示。用户可根 据此向导

11、来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。 图 2-4 系统参数设置 第二章 系统登录 9 【第五步第五步】在图 2-4 界面点击“下一步”按钮，进入系统初始化界 面，用户可在此设置主管姓名和用户密码等，如图 2-5 所示。 图 2-5 系统参数设置 此功能将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信 息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计 期间的初始状态。 【第六步第六步】完成系统初始化以后，点击“下一步”按钮，进入基本 参数设置界面。用户在此填写营业地址、电话号码和银行账号。如 图 2-6 所示。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 10 图 2

12、-6 基本参数设置 【第七步第七步】完成基本参数设置以后，点击“下一步”按钮，进入上 传参数设置界面。用户需在此正确填入税务机关提供的安全接入服 务器的地址，如图 2-7 所示。 图 2-7 上传参数设置 【第八步第八步】点击“测试”按钮来测试是否联通，如图 2-8 所示。 图 2-8 上传参数设置 【第九步第九步】测试连通以后，点击“下一步”按钮，进入完成界面， 至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，如图 2-9 所 示。 第二章 系统登录 11 图 2-9 完成初始化设置 【第十步第十步】点击提示框中的“确认”按钮，进入系统主界面，如图 2-10 所示。 图 2-10 系统参数设

13、置 系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组 成，工具栏包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、 发票管理、报税处理和系统维护。用户从工具栏选择相应的功 能模块后，操作界面即变为用户所选模块的功能窗口，菜单栏 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 12 切换为该模块对应的功能菜单。 第三章 系统设置 13 第三章第三章 系统设置系统设置 本模块用于对系统进行初始状态设置与初始数据录入，是初次 使用本系统时必须首先进行的操作，否则产生的数据错误是无法弥 补的。 通过点击系统主界面工具条上的“系统设置”按钮，便可以打 开“系统设置”模块，如图 3-1 所示。该模

14、块的功能菜单列于主窗 口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于 编辑区内。 图 3-1 系统设置模块 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 14 本模块的菜单结构如图 3-2 所示，对于已经安装并使用升级版的用 户日常主要用到的菜单包括：系统参数设置、客户和商品等编码设 置，介于客户、商品等编码设置方法基本相同，本章节以客户编码 为例进行讲解。 图:3-2 系统设置模块菜单结构 3.1 基本参数设置基本参数设置 包含 “基本信息” 、 “凭证接口”和“上传设置”三个设置项。 操作步骤：操作步骤： 【第一步第一步】点击“系统设置/系统参数设置/基本参数设置”

15、菜单项， 或直接点击导航栏中的“参数设置”按钮，便弹出系统参数设置对 话框，如图 3-3 所示。 第三章 系统设置 15 图 3-4 基本参数设置 在“基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号 等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企 业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。 说明： “纳税登记号”和“企业名称”信息取自企业金税盘中，若需更改 企业名称时，必须携带企业金税盘到税务机关进行改写。 与金税盘有关的信息由系统调用金税盘内部信息自动填写，用 户无法修改。 在基本信息中，营业地址、电话号码和银行账号需手工输入。其 中，企业名称最长可达 50 个汉字，票

16、面可打印 50 个汉字，当企 业名称多于 33 个汉字时，从第 34 个汉字另起一行，企业名称 字体自动缩小；营业地址最多可输入 50 个汉字，票面可打印 50 个汉字；电话号码最多可输入 100 个半角字符，票面可打印 100 个半角字符；银行账号最多可输入 50 个汉字，票面可打印 50 个汉字。 多个银行账号的输入方法：在一个银行账号输入结束后，按回 车键将光标移到下一行，继续输入下一个账号，依次可以输入 多个账号。 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0 开票主流程用户手册 16 【第二步第二步】点击左侧菜单栏中的“凭证接口” ，此功能用于开启和 关闭凭证接口（系统默认为关闭状态，此功能仅当用户使用 ERP 软件时方需开启，开启后的相关功能本手册中不介绍） ，选择后点 击“确定”按钮保存，重启开票软件后设置生效。如图 3-5 所示。 图 3-5 凭证接口 【第三步第三步】点击左侧菜单栏中的“上传设置” ，此功能用于设置安 全接入服务器地址，如图 3