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1、 1 目的 本规定旨在规范公司全面计划与预算管理的职责和流程，以全公司、全过程和全员管理为基础，组织协调公司各职能部门、分公司、项目部和全体员工的每项工作，确保公司整体全面计划与预算目标的如期实现。2 适用范围本规定适用于公司全面计划与预算的编制、执行、修订和检查考核。3 引用文件质量、环境、职业健康安全一体化管理手册 SNDC-M-SQ-0014 定义无5 职责5.1 全面计划与预算管理委员会5.1.1 审议并批准全面计划与预算管理制度和办法；5.1.2 审议并批准年度全面计划与预算方案和全面计划与预算调整方案，涉及公司大额资产处置和投资计划，经管理委员会审议后，报董事会批准；5.1.3 协
2、调解决全面计划与预算编制与执行过程中出现的问题；5.1.4 组织全面计划与预算执行情况的分析和检查，并于每季度第一个月召开全面计划与预算管理委员会会议，审议上季度全面计划与预算执行情况；5.1.5 提出全面计划与预算考核兑现建议。5.2 全面计划与预算管理委员会办公室5.2.1 建立健全全面计划与预算管理制度；5.2.2 组织全面计划与预算编制、审查、汇总、平衡、上报、下达、修订、分析、控制、考核、报告等具体工作；5.2.3 向全面计划与预算委员会提交计划与预算报告草案；5.2.4 对全面计划与预算执行请况进行分析、控制和监督。并于每季度第一个月15日前完成对各分公司、项目部及部门全面计划与预
3、算执行情况分析，报计划与预算管理委员会审议。5.3 全面计划与预算指标归口管理部门5.3.1 负责审核归口管理指标，对归口管理指标完成情况进行跟踪、统计、核算、评价，并负责落实归口管理指标考核和持续改进工作。5.3.2 负责将月度考核结果上报全面计划与预算委员会办公室。这块内容放在定义里不合适，建议放在6里5.4 全面计划与预算执行部门5.4.1 年初上报本单位的年度全面计划与预算，并按时上报全面计划与预算完成情况。5.4.2 对全面计划与预算指标数据的真实性负责。6 程序 6.1 全面计划与预算管理委员会 全面计划与预算管理委员会是公司全面计划与预算管理的领导机构，由公司领导和承担全面计划与
4、预算管理工作的主要部门负责人组成。6.2 全面计划与预算管理委员会办公室全面计划与预算委员会下设计划与预算管理委员会办公室，作为公司全面计划与预算管理的日常工作机构。机构设在计划发展部和财务部，成员由具体承担全面计划与预算管理工作的相关部门人员组成。6.3 全面计划与预算指标归口管理部门全面计划与预算指标归口管理部门为公司各职能部门，各职能部门负责的指标数据为：（1）总经理工作部主要负责管理公司固定资产、办公家器具、低值易耗品、办公费、会议费、招待费、租房费、车辆费用（含项目）等指标数据；（2）人力资源部主要负责管理人力计划、人工成本、培训计划等指标数据；（3）工程技术管理部主要负责管理公司各
5、项目的安全、质量、进度、合同收款、人员配置、项目差旅费等指标数据（除设备监理）；（4）设备监理部主要负责管理设备监造项目的进度、合同收款、人员配置、项目差旅费等指标数据；（5）计划发展部主要负责管理集团管控指标完成情况、重点工作情况等指标数据；（6）财务部主要负责全公司成本费用预算的控制和分析；（7）安全质量保证部主要负责管理公司的体系建设；（8）市场营销部主要负责公司的市场开发、客户满意度评价等指标数据；（9）党群工作部主要负责公司维稳指标数据；（10）监察审计部主要负责公司廉政建设及风险内控等指标数据；（11）科研管理部负责科研收支等指标数据。6.4 全面计划与预算执行部门全面计划与预算执
6、行部门为公司各职能部门、分公司、项目部。6.5 目标责任书编制流程6.5.1 全面计划与预算管理委员会在年初根据集团公司下发的年度绩效目标责任书和全面计划与预算执行部门的实际状况，制定全面计划与执行部门的考核指标。 6.5.2 将全面计划与预算考核指标下发至全面计划与预算执行部门，要求执行部门根据实际情况反馈本部门的年度考核指标。（需将考核指标分解落实到月份）6.5.3 全面计划与预算归口管理部门对执行部门上报的全面计划与预算指标进行审核确认，并将审核结果上报全面计划与预算管理委员会，由全面计划与预算管理委员会进行最终确认和汇总。6.5.4 根据全面计划与预算管理委员会最终确认的考核指标，制定
7、各执行部门的年度目标责任书。6.5.5 年度目标责任书中的考核指标、权重分解及打分细则详见全面计划与预算考核管理规定（SNDC-R-PD-002）6.5.6 目标责任书由全面计划与预算执行部门的负责人与公司总经理签订。6.6 全面计划与预算检查与考核周期6.6.1 公司各单位考核周期为月度跟踪、季度检查、年度考评。每月对全面计划与预算完成情况进行跟踪检查，季度对全面计划与预算完成情况进行检查并发出预警；年末则根据年度目标责任书以及全面计划与预算实际完成情况进行全面考核。6.6.2 月度跟踪：掌握各单位全面计划与预算完成情况；6.6.3 季度检查：全面计划与预算管理委员会办公室根据各指标归口管理
8、部门提供的指标执行情况，编制年中检查报告上报全面计划与预算委员会并发出必要的预警；6.6.4 年度考评：根据全面计划与预算考核管理规定（SNDC-R-PD-002），计算年度考评分。 6.7 全面计划与预算考评应用6.7.1 年度考评分经全面计划与预算委员会审核、总经理审定后提交人力资源部，人力资源部据此制定奖金分配、评优等方案，经全面计划与预算管理委员会审核、总经理批准后发布公告并实施。6.7.2 总经理批准的全面计划与预算目标为全面计划与预算考核的最终依据。6.7.3 如遇国家政策变化、公司经营战略调整或其他不可抗力，被考核单位可在年中向全面计划与预算管理委员会办公室提出指标调整申请，报全
9、面计划与预算管理委员会审核，总经理批准后方可实施。7 附录 附录1：全面计划与预算管理流程图 附录2：全面计划与预算管理流程详解附录1.全面计划与预算管理流程图总经理全面计划与预算管理委员会全面计划与预算管理委员会办公室人力资源部目标责任书批准并签订（30）审定（80）最终结果最终方案批准（110）审核（100） 审核（70）审核（20）最终结果与方案结束年度考评（60）开始：年度全面计划管理工作启动编制年度目标责任书（10）初步结果初步方案报告责任书初稿季度检查（50）月度跟踪（40）考核结果应用（90） 发布实施（120）附录2.全面计划与预算管理流程详解序号步骤步骤说明责任单位风险控制点
10、/工作标准/流程表单开始启动年度全面计划与预算管理工作全面计划与预算管理委员会办公室10编制年度目标责任书根据根据年度全面计划与预算编制各单位年度目标责任书全面计划与预算管理委员会办公室责任书初稿20审核年度目标责任书审核全面计划与预算管理委员会30批准及签订公司总经理与各单位负责人签订年度目标责任书总经理责任书40月度跟踪各单位全面计划指标完成情况过程跟踪全面计划与预算管理委员会办公室50季度检查检查各单位年中全面计划指标完成情况并发出必要的预警全面计划与预算管理委员会办公室报告60年度考评年末开展对各单位全面计划指标完成情况的考评全面计划与预算管理委员会办公室初步结果70审核提交全面计划与预算管理委员会审核全面计划与预算管理委员会80审定提交领导审定总经理最终结果90考核结果 应用依据考核结果制定分配与评优初步方案人力资源部初步方案100审核提交全面计划与预算管理委员会审核全面计划与预算管理委员会110批准领导签发分配与评优方案总经理最终方案120发布发布并实施考核结果和分配方案人力资源部最终结果与方案结束年度全面计划与预算考核管理工作完成 6/ 6
