岗位职责_某科技公司各部门管理手册

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1、目目 录录 第一部分威奥特公司组织架构图4 第二部分财务部部门管理手册5 概 述.6 第一章 部门职能7 第二章 部门组织结构9 第三章 部门岗位描述10 第四章 部门工作流程13 第五章 附件16 第三部分商务部部门管理手册20 概 述.21 第一章 部门职能22 第二章 部门组织结构23 第三章 部门岗位描述24 第四章 部门工作流程27 第五章 附件35 第四部分企业发展部部门管理手册51 概 述.52 第一章 部门职能53 第二章 部门组织结构54 第三章 部门岗位描述55 第四章 部门工作流程60 第五章 附件65 第五部分人力资源部部门管理手册69 概 述.70 第一章 部门职能7

2、1 第二章 部门组织结构72 第三章 部门岗位描述73 第四章 部门工作流程78 第五章 附件83 第六部分综合办公室部门管理手册96 概 述.97 第一章 部门职能98 第二章 部门组织结构101 第三章 部门岗位描述102 第四章 部门工作流程109 第五章 附件122 第七部分质量管理部部门管理手册149 概 述.150 第一章 部门职能151 第二章 部门组织结构152 第三章 部门岗位描述152 第四章 部门工作流程157 第五章 附件161 第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册164 概 述.165 第一章 部门职能166 第二章 部门组织结构168 第三章 部门岗位描述170

3、第四章 部门工作流程176 第五章 附件180 第九部分市场产品部部门管理手册181 概 述.182 第一章 部门职能183 第二章 部门组织结构184 第三章 部门岗位描述185 第四章 部门工作流程188 第五章 附件188 第十部分技术支持部部门管理手册189 概 述.190 第一章 部门职能191 第二章 部门组织结构192 第三章 部门岗位描述193 第四章 部门工作流程199 第五章 附件202 第十一部分产品开发部部门管理手册210 概 述.211 第一章 部门职能212 第二章 部门组织结构213 第三章 部门岗位描述214 第四章 部门工作流程226 第五章 附件245 第十

4、二部分工程服务部部门管理手册257 概 述.258 第一章 部门职能259 第二章 部门组织结构261 第二章 部门岗位描述262 第四章 部门工作流程267 第五章 附件270 第一部分第一部分威奥特公司组织架构图威奥特公司组织架构图 总经理 CEO 市场销售总监 业务发展部 8 6 首席运营官 COO （常务副总经理） 首席财务官 CFO 市场产品部 销售部 20 技术支持部 7 运营总监 工程服务部 21 客服中心 1 质量管理部 4 技术总监 无线业务部 3 产品开发部 24 企业发展部 3 综合办公室 4 人力资源部 3 分公司(筹)8 其它分支机构 商务部 4 财务部 3 图 1

5、威奥特公司组织架构图 第二部分第二部分 财务部部门管理手册财务部部门管理手册 概概 述述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约， 合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中 出现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特 制订本手册。 第一章第一章 部门职能部门职能 部门职能说明书部门职能说明书 部门名称财务部部门编号 1-05 制定时间 2003-8 主要工作职责 一、日常财务事务 1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括 经营过程中的一切财务核算、会计核算。 2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依

6、法 计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。 3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好 的关系。 4、 客户的资信调查。 5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进 行整理、分析和报告。 6、 合同保函的办理。 7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。 8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。 二、日常财务管理 1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。 2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的 相关财务指标。 3、 公司运营的资金分析。 4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理 使用资金。 5、 为公

7、司上市拟建上市公司财务体系。 6、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使 用。 三、资金运作 1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。 2、 对外投资的财务分析。 四、财务知识的培训 五、监督和建议 1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并 提出加强经营管理和财务管理的建议。 2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。 权限范围 1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。 2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前 一笔借款是否已经核销。 3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说

8、明的，财务有 权按照财务制度给予一定经济处罚。 4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不 符合规定的，财务人员有权拒绝支付。 工作流程 1、 报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计审核-财务 经理审核-财务总监批准-出纳报销 2、借款流程：同报销流程 3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐 4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人 第二章第二章 部门组织结构部门组织结构 财务部经理 会计出纳 第三章第三章 部门岗位描述部门岗位描述 岗位说明书岗位说明书 一、财务部经理：一、财务部经理： 岗位名称：财务经理所属部门：财务部直

9、接上级：主管副总经理 直接管辖范围：财务部各项事项 工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金， 统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。 具具 体体 工工 作作 职职 责责 1.在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。 3.建立健全公司内部核算的数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、 增收节支、提高效益。 5.负责完成经批准的债权性融资工作。 6.负责拟订公司的

10、年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经 营计划，经批准后组织实施。 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司各项决议。 8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供 应计划。 9.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。 10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、政 府部门的质询。 11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人 员的绩效考核和奖励惩罚工作。 关键决策与 责任： 组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用

11、情况，提供 预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和 经济核算 学历要求：大学 专业知识要求： 技术资格要求： 会计师职称 专业背景要求： 至少三年财务管理经验 年龄/性别要求： 无 资格要求： 个性要求： 认真负责，谦虚谨慎 二、会计：二、会计： 岗位名称：会计所属部门：财务部直接上级：财务部经理 直接管辖范围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项 工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况 具具 体体 工工 作作 职职 责责 1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财 务工作。 2

12、.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向财务经理汇报。 3.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财 务管理的建议，供公司领导参考。 4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作 细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 6.在经理领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计 凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。 7.准确及时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务

13、成果，具体负责编制公司月度、年度 会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资 工作。 9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机 关的协调。 10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 11. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 12.12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助

14、经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 关键决策与 责任： 及时准备报送各项财务报表和报税事项 学历要求：大专 专业知识要求： 技术资格要求：助理会计师职称 专业背景要求： 年龄/性别要求：无 资格要求： 个性要求：认真负责，谦虚谨慎 三、出纳出纳 岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理 直接管辖范围：公司现金和银行存款各个帐户 工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符 具具 体体 工工 作作 职职 责责 1.在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管 现金，完成收付手续和银行结算业务。 2.根据审核无误的手续，办理

15、银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；及时根 据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及 时查清更正。 4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续， 控 制使用限额和报销期限。 5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6.配合对应收款的清算工作。 7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做 到合法准确、手续完备、单证齐全。 8.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金

16、。 9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等 会计资料的整理、归档工作。 10. 负责掌管公司财务保险柜。 11. 完成财务经理临时交办的其他工作。 关键决策与 责任： 保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。 学历要求： 大专 专业知识要求： 技术资格要求： 助理会计师职称 专业背景要求： 年龄/性别要求： 无 资格要求： 个性要求： 认真负责，谦虚谨慎 第四章第四章 部门工作流程部门工作流程 一、报销流程一、报销流程 YES NO 预算内且 500 元以内 预算外以及特殊事项 出纳核对 二、借款流程：二、借款流程： 同报销流程同报销流程 报销人从部门秘书处领取报销登记单 报销人按规定粘贴票据并填写相应表格 交部门秘书初审、登记 交部门经理签字 财务核对 经核对符合要求 出纳核对并报销财务总监审核 出纳核对并报销 三、票据传递流程三、票据传递流程: : 四、对外报表流程：四、对外报表流程： 完成报销/借款手续 的票据