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1、 中建三局集中财务管理实施方案文档作者： 创建日期： 2008-02-29确认日期： 控制编码： 当前版本： 2.0审批人:中国建筑第三工程局武汉用友软件有限责任公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：目录实施方案31.1系统设置方案31.1.1产品功能模块31.1.2客户化参数设置41.1.3基础数据61.1.4建公司账91.1.5基本档案101.1.6模板管理211.1.7预警管理221.1.8权限管理231.1.9系统维护241.1.10信息交换平台维护241.1.11二次开发与查询引擎251.1.12系统设置流程261.2财务核算方案271.2.1参数设置部分2
2、71.2.2基础档案设置291.2.3标准应用流程301.2.4应用界面图示311.3固定资产方案391.3.1参数设置部分391.3.2基础档案设置411.3.3标准应用流程431.3.4业务自动制证431.3.5应用界面图示451.4网络报表方案491.4.1应用流程491.4.2系统设置491.4.3报表管理511.4.4统计分析53实施方案1.1 系统设置方案1.1.1 产品功能模块1.1.2 客户化参数设置虚拟0001集团参数参数编码参数名称说明参数值备注BD001人员类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD002客商档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD003存货档案是否允许
3、下级单位增加允许随时修改是BD004项目类型是否允许下级单位增加允许随时修改否BD005项目档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD006开户银行是否允许下级单位增加允许随时修改否BD007结算方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD008收付款协议允许下级单位加允许随时修改否BD012收支项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD013现金流量项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD014汇率是否允许下级单位增加允许随时修改是BD015发运方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD016收发类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD017要素分类是否允许下级单位增加允许随时修改否BD0
4、18项目要素是否允许下级单位增加允许随时修改否BD020资产类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD021增减方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD022使用状况是否允许下级单位增加允许随时修改否BD023折旧方法是否允许下级单位增加允许随时修改否BD024工资项目是否允许下级增加允许随时修改否BD101存货分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码4/2/3BD103资产类别编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码3/2/2/2BD104项目要素分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码2/2/2BD201存储单位文本输入，0-4个汉字系统
5、默认BD202运输单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD203重量单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD211集团本位币不允许修改人民币BD212集团是否主辅币核算允许随时修改否BD213集团辅币币种设置后不允许修改NullBD803资产调拨时，资产原值入帐价值为资产的哪种项目原值BD804资产类别集团控制到第几级0/1/2/3/4/5/./末级末级BD030存货分类集团控制到几级0/1/2/3/4/5/./末级11.1.3 基础数据1.1.3.1 币种设置系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【币种】。本位币：人民币编码级次：CNY/USD/HKD等1.1.3.2 会计期间系
6、统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【会计期间】。如：会计年度：2008、20092030会计季度：季度开始月份结束月份11324637941012会计月份：月份开始日期终止日期1131212831314130513161307131813191301013111130121311.1.3.3 公司目录系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【公司目录】。编码级次：1/2/2/2/2/2公司编码公司名称上级公司1中国建筑第三工程局101中国建筑第三工程局本部中国建筑第三工程局102中建三局建设工程股份有限公司中国建筑第三工程局10201中建三局建设工程股份有限公司
7、本部中建三局建设工程股份有限公司1020101*1020102中建三局建设工程股份有限公司(北京)中建三局建设工程股份有限公司本部102010201*102010299中建三局北京资金结算中心中建三局建设工程股份有限公司(北京)1020103中建三局建设工程股份有限公司（沪）中建三局建设工程股份有限公司本部102010301*1020104中建三局建设工程股份有限公司（粤）中建三局建设工程股份有限公司本部10202中建三局第一建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司1020201中建三局第一建设广州一公司中建三局第一建设工程有限责任公司102020101*10203中建三局第二建设工程
8、有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10204中建三局第三建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10205中建三局第四建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10206上海中川建业有限公司中建三局建设工程股份有限公司10207湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司103中建三局建兴工程有限公司中国建筑第三工程局104中建三局建隆工程有限公司中国建筑第三工程局105中建三局建发工程有限公司中国建筑第三工程局106武汉中建三局建达实业发展有限公司中国建筑第三工程局*1.1.4 建公司账系统路径：登录0001集团，【客户化】-【建公司帐】-【新建公司帐
9、】。建账范围：客户化、财务会计、管理会计、资金管理、人力资源、自助服务等相关业务模块。1.1.5 基本档案1.1.5.1 自定义项定义自定义项系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【自定义项】-【定义自定义项】。1.1.5.2 组织机构部门档案系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】。编码级次：4/2/2 BM01/BM02/BMGG/BMXN/BMJZ/BMXM等局统一定义部门编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。1.1.5.3 人员信息人员类别系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】。人员类别
10、：编码级次：2 局统一进行定义，各单位进行引用和使用。1.1.5.4 人员信息人员管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】。局统一定义人员编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。1.1.5.5 客商信息客商基本档案客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等，还包括集团层面统一的内部客商。部分客商在集团层次统一定义并进行分配，其他客商由各单位按照实际情况维护。地区分类：编码级次：4 KS01业主/KS02供应商/KS99其他客商档案：编码级次：4/1/4 KS01客商分类N/W内外客商0001流水号 其中，局内部客商、金
11、融结构等由集团同一维护并下发至各公司。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商基本档案】。1.1.5.6 存货信息存货分类系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】。1.1.5.7 存货信息存货管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】。编码级次：4 CH01主要原材料/CH02辅助材料局统一定义存货分类后，由各单位进行具体明细存货管理档案的维护。1.1.5.8 项目信息项目类型系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目类型】。项目类型：编码
12、级次：3 例如：001工程项目档案/002合同档案/003金融资产档案 1.1.5.9 项目信息项目管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】。项目档案：编码级次：工程项目档案 4/1/4 例如：XM01A0001 政府投资/房建/0001项目（分类扩展一级）编码级次：合同档案 4/4/4 例如：HT0100010001 施工合同/分类/流水号 编码级次：金融资产档案 4/1/4 例如：ZC01A0001 国家债券0001局统一定义项目类型后，由各公司按照各项目类型的编码规则维护自己的项目管理档案。1.1.5.10 结算信息开户银行开户银行功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【
