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1、网络报表5.5实施顾问培训,NC-BI/报表开发部 刘良萍 2009年04 月16 日,课程编号：,主要内容 网络报表5.5的重大改进 报表产品的实施指导 报表产品的典型案例 NC集团报表的应用指南,网络报表5.5的重大改进 IUFO与NC基础数据的整合 数据集和报表数据流转关系 数据集函数 自由报表管理和制作 管理查询 其他新增和优化功能,安装程序与NC帐套管理整合 IUFO建新库、升级库的所有流程和规范，统一遵循UAP帐套管理的流程和规范 IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成 UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次 NC，IUFO，Portal可支持放在一个帐套，可以独
2、立放置 IUFO产品内部不再提供独立的升级和新建库程序 保留IUFO第一次登录时，建立根单位和初始系统管理员 实施技巧：可以手工修改配置文件，修改IUFO模块能被安装的帐套 参考文档和DEMO： NC安装盘：升级注意事项IUFO55升级说明.doc NC集团报表的应用指南(pdf格式) ：CJWT-IUFO5.5数据库新安装和升级注意事项,IUFO与NC基础数据的整合-1,会计期间的全面支持 预置关键字：会计年、会计季度、会计月（会计期间） 报表表样的格式设计 支持设置会计类时间关键字 不允许同时包含两类时间关键字（会计期间类和自然时间类） 时间类关键字的公式，增加对会计类关键字的支持 关键字
3、函数、关键字值函数、时间关键字属性函数、指标函数的取数条件关键字 新增系统参数：“NC基础数据的数据源”、“默认NC会计期间方案” 任务 关键字选择，支持选择会计类时间关键字 增加“会计期间方案”属性 有效时间上报截止时间、批量规则定时规则自动发布，支持对会计期间的转换 报表数据录入和查询 对会计类时间关键字，提供会计类时间关键字参照。 如：报表数据录入和查询、综合查询、自由查询、自由报表、管理查询,IUFO与NC基础数据的整合-2,优化单位信息集成器的删除和修改过程 集成删除：提供交互界面 手动执行过程中，增加用户选择确认删除单位 提高了集成删除的效率：优化单位删除算法，及单位集合删除顺序设
4、置算法 集成修改：系统参数“与NC单位集成的应用模式” 决定单位集成修改时，单位层次的完全控制权：NC或IUFO 同时也控制：单位模块的新建、删除、修改 1.“完全集成”的应用模式： 可解决同步NC单位和合并虚单位的问题； IUFO完全使用NC单位层次信息和NC单位基本信息 2.“基本信息集成”的应用模式： 允许IUFO修改单位层次关系，可解决合并虚单位的问题； IUFO可自己建立虚单位，只进行NC单位基本信息的集成 3.“自由集成”的应用模式： IUFO可完全控制单位,可解决合并虚单位的问题但不保证NC单位与IUFO单位的持续集成； IUFO可完全控制单位，主要是对NC单位的新建可覆盖式集成
5、,IUFO与NC基础数据的整合-3,代码“币种”增加“封存”和“映射NC币种”功能 易用性：提高报表数据录入和查询的参照选择效率 使用过程中：更方便贴近NC币种 支持HBBB功能: 不同会计期间方案的不同汇率方案,IUFO与NC基础数据的整合-4,数据集管理 支持数据集目录和数据集的资源管理 直接剪切、粘贴、查找操作 支持数据集的数据结果浏览 支持私有数据集及转为公有,数据集和报表数据流转关系-1,数据集定义-1：包含要素 1.数据集定义包括元数据模型、计算列、待定参数、描述符 1-1)计算项支持加减乘除及数学、字符、统计、判定函数 1-2)待定参数的可选项 支持字符枚举、数值枚举； 支持基础
6、档案的主键、编码、名称参照 支持参数引用 支持自定义参照 支持系统函数，如登录日期、登录用户、登录公司 1-3)从自定义查询创建的数据集，支持待定参数的传递 1-4)描述符支持行选择、排序、筛选，筛选条件中可使用待定参数 2.支持浏览数据集的数据结果,数据集和报表数据流转关系-2,数据集定义-2：四种数据提供者 3. 支持从查询引擎、报表、HR、总帐四种来源创建数据集 3-1）报表数据提供者：选择报表 3-2）查询引擎提供者：选择查询 3-3）总账提供者 3-4）HR提供者 参考：NC集团报表的应用指南中的“4.数据集和自由报表” CJWT-创建一个总账提供者数据集的详细介绍 CJWT-创建一
7、个HR提供者数据集的详细介绍,数据集和报表数据流转关系-3,V55报表产品中数据的流转 数据集提供一种新的取数来源 采集表：可应用数据集函数批量取数 自由报表：提供对数据集二维数据的交互设计、复杂分析,数据集和报表数据流转关系-4,数据集函数 定义位置：单元和区域（固定区域、动态区域） 计算规则：与其他公式统一执行计算 同一数据集，支持在同一张报表表样中被多次选择 选择字段的界面支持“Ctrl跳行选择、Shift连续行选择、鼠标拖动连续选择”的多种快捷选择功能 取数条件支持行选择、行条件、参数 行条件和参数，均可以设置为常量和表达式。 表达式设置功能 具体参见：NC集团报表应用指南的CJWT-
8、数据集函数的简单应用 数据集计算填数 支持固定区域内的单行行向填数 支持动态区域按动态区域定义（区域大小、扩展方向）进行行向、列向扩展填数 数据集函数支持公式追踪联查,报表数据的新取数方式-数据集函数,自由报表管理 “自由查询”节点改为“自由报表”节点 所有目录和对象的菜单管理功能和资源授权功能不变。 原自由分析类的自由查询，直接改为自由报表； 原自由查询类的自由查询，升级为功能更强大的自由报表 “自由报表”的资源权限 目录资源属于系统，不属于单位 系统管理员初始授权 直接授权，不存在共享 授权的权限支持传递,自由报表管理和制作-1,自由报表制作-1:扩展区域和数据集 扩展区域管理和定义 支持
9、用户选择区域设置，或通过数据集放置到报表区域自动生成。 支持设置：扩展方向（双向（交叉表）、纵向、横向、不扩展），限制行数，限制列数 支持扩展区域的扩大、缩小、合并与分割、移动和复制。 扩展区域中的单元格内容可以设置为表样/数据集字段/公式，可以设置合并单元格和每个单元格的格式信息； 支持自由报表对数据集的插入和删除 支持数据集放入扩展区域 支持数据集字段的拖拽操作。 同一数据集中的数据字段放在多个区域中 同一区域中不能存在多个数据集中的数据字段,自由报表管理和制作-2,自由报表制作-2:交互设计 格式态设计 支持的菜单操作有： 排序、筛选、top n分析、排名/取消排名 分组/取消分组、设置
10、交叉/取消交叉 插入统计字段、插入交叉小计字段 设置自动合并/取消自动合并 固定成员、数据依赖 数据态设计 支持的菜单操作有： 排序、筛选 参数值设置 设置自动合并/取消自动合 固定成员、数据依赖 右键菜单：分栏、冻结、删除、单元属性,自由报表管理和制作-3,自由报表制作-3:强大的分析功能 排序、筛选、top n分析、排名 分组统计 交叉统计和依赖 图表设置,自由报表管理和制作-4,保留V55之前的已有报表数据查询方式 报表工具录入和综合查询 查看来源：汇总数据、总账公式 公式追踪功能：总账公式、IUFO公式（指标公式等）、数据集函数 管理查询-新的报表数据查询方式 对报表数据（个别报表、合
11、并报表、自由报表）提供查询 完全独立控制查询范围，不受功能节点权限和数据权限的影响 菜单功能：报表组管理、设置管理、分配管理和预览、查询 提供按报表组、关键字值来管理的报表数据综合查看界面 根据按使用者的数据权限和设置的查看条件显示报表数据,管理查询,模糊查找和定位 多单位选择：向上查找、向下查找 、查找 单位参照：Ctrl+F功能 指标参照：Ctrl+F功能 批量计算和批量规则 在未保存时执行和指定 新增批量计算监控管理页面对“查看系统日志”菜单功能 批量规则的定义更易用：方便快速 任务复制、报送管理、报表审核 提供复制选项，可以选择把任务中哪些信息复制到新的任务中 报送管理的报送信息增加“
12、上报用户”信息，包含用户编码和用户名称 系统参数提供“是否只有本单位用户可以请求取消上报”功能 修改报表数据保存后，对所有包含该报表数据的任务,删除相应的表间审核结果 “我接收到的消息”新增批量删除 系统监控：新增查看系统日志、系统线程监控、业务缓存监控 及时清理应用服务器上的临时文件,其他新增和优化功能-网络报表相关,界面操作优化 提高了编辑操作时的界面响应效率 格式刷功能 任意单元格的Ctrl/Shift多选功能 报表工具公式相关的优化 增加常用函数页签、操作符页签、搜索 规范函数分类，分为：一般函数、IUFO函数、业务函数。 搜索、公式验证 公式内容编辑器为彩色编辑器，并支持鼠标右键和快
13、捷键功能 函数向导界面 非业务类函数名与Excel统一 优化批量公式导入的效率 动态区设置公式后再重新修改动态区域，支持修改 批注功能 格式设计时，支持插入、编辑、删除 录入时，对当前批注支持右键菜单的显示/隐藏，视图菜单组新增批注，控制整表批注的隐藏和显示状态 查找和替换功能优化：模糊查找，对数值的查找和替换,其他新增和优化功能-报表工具相关,报表产品的实施指导 IUFO产品的基础设置 优质运行的报表系统 衡量标准 设计原则 实施策略 报表实施的建议（误区提醒）,基础信息 独立的自定义档案信息（代码） 独立的角色权限体系 独立的单位、用户信息 注意： 代码的用途：被单位结构、关键字、指标引用
14、 单位结构类型、作用： K(单位-单位性质) 管理数据的依据 关键字组合：是确定报表数据(指标)的维度依据 数据源：通过配置数据源从业务系统提取数据 支持：NC数据源（总账、HR）; U8数据源（集中式）、U8数据源（离散式） 参考文档：CJWT-IUFO的NC数据源配置技巧.doc,IUFO产品的基础设置,衡量标准（采集表为主） 报表表样等主要资源分布合理 报表数据表页控制良好 总量控制合理 报表数据分布合理 报表计算高效、均衡 补充：辅以高效高质的统计分析（查询类）表 分析的对象：针对报表数据和数据集数据 分析功能节点：自由报表、领导查询、分析表等 对“查询类”的解释：进行分析计算、不增加
15、报表数据,优质运行的报表系统-衡量标准,设计原则 报表数据（报表表样*关键字组合）: 在满足管理要求的情况下，尽量少 尽量减少大表,提高单表运算效率 建议单表的单元格数量注意控制，约5000单元格的计算会严重影响效率 尽量减少一张动态表中出现”过多的”动态数据行 数据加载行控制在2000以内 过滤功能尽量运用在数据加载进入报表数据页之前 报表数据的产生过程要清晰 即报表间的数据关系，必须清楚 手工录入，IUFO函数、业务取数；单个、批量取数,优质运行的报表系统-设计原则,*实施策略* 报表体系的分析 IUFO公式规划的宗旨 总账公式规划的宗旨 报表计算方式 系统设置的高级功能,优质运行的报表系
16、统-实施策略,报表体系的分析,分析准备 报表的设计介绍 报表的设计和本质 报表的常用取数公式 报表的动态区公式说明 任务的业务意义 多视角、充分 按用途分类 按报表的数据来源分类 报表数量的规模控制 报表格式的权衡,报表体系的分析-报表的设计介绍,报表的设计和本质 一般步骤： 设置主表关键字:公有关键字 提取指标、编辑公式 设置动态区、设置动态区关键字、提取指标 子表关键字（动态区关键字） 公有关键字：预先定义的，全局使用的 私有关键字：临时定义的，仅在某动态区使用的，无法再进行利用。 关键字、指标、报表数据的关系 指标的关键字=主表关键字+子表关键字 具有相同关键字组合的指标在一起分析 指标归属于报表，删除报表格式同时删除指标 数据依赖于指标，删除指标同时删除对应的数据 引用指标具有相同的数据存储,报表体系的分析-报表的设计介绍,报表的常用取数公式 1.指标函数 Mselect 1、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数， 可直接使用mselect公式不加条件。 2、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据， 限定多余关键字的条件。 3、时间属性与偏
