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1、KIS（9.1版）专业版财务系统教程讲义目录KIS专业版财务系统1培训练习1第一篇：账套管理练习5练习一：建账5一、新建公司机构及账套5二、设置账套参数6三、添加用户8练习二：账套恢复与备份10第二篇：系统初始化12练习一：公共基础资料设置12一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)12二、设置账务处理系统参数13三、系统资料维护（基础设置）13练习二：账务处理（总账）系统初始化30一、录入总账初始数据30二、试算平衡33练习三：固定资产系统初始化34一、设置系统参数34二、固定资产基础资料34三、初始数据录入37练习四：启用财务系统42练习五：出纳管理系统初始化43一、开设现金、银行存款出
2、纳账43二、结束初始化44练习六：应收应付系统初始化45一、设置系统参数45二、初始数据录入46三、结束初始化48第三篇：日常业务处理49练习一：日常账务处理练习49一、录入记账凭证49二、制作几张自动转账凭证54三、凭证审核和过账60四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统)64五、往来核销70六、期末处理70练习二：报表系统练习73一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。76二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式78三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表96四、特殊功能介绍99练习三：现金流量表系统练习（选做）102练习四：现金管理系统练习103一、现金处
3、理103二、银行存款处理105练习五：固定资产管理系统练习105一、日常业务处理105二、减少固定资产105三、固定资产其他变动：105四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证105五、查看固定资产清单等各种账表105六、期末处理105练习六：工资管理系统练习105一、建立工资类别方案105二、系统参数设置105三、设置105四、工资业务105五、职员变动105六、查看各种工资报表105练习七：应收应付系统105一、练习各种单据的制作105二、往来核销105三、凭证处理105四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。105第四篇：期末结账105一、财务系统结账105二、业务系统
4、结账105三、出纳系统结账105第一篇：账套管理练习练习一 建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在KIS账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）一、 新建公司机构及账套操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理新建输入帐套的信息1、 公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）2、 账套号：AISGDFF3、 账套名：非凡工业（djd my a og）4、 数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA注意:通常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建
5、的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。二、 设置账套参数操作步骤：登录名字是：manager登陆金蝶专业版基础设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务基础参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB3、账套启用期间点击会计期间“设置会计期间” 会计年度：2010年 会计期间：自然年度会计期间 财务系统启用期间：2010年1月 出纳系统启用期间：2010年1月 业务系统启用期间：2010年1月财务参数中，选择“启用往来业务核销”，“不允许修改/除业务系统凭证”注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕。但在现实工
6、作中，客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。三、 添加用户操作步骤：基础设置用户管理：用户名密码（无）用户组授权(仅限于一般用户)注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限操作名姓名密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍(sb aigh)密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限在系统管理员组添加“张华”的操作：点击“新建用户”，建立“张华”用户双击用户组下面的“系统管理员组”将“张华”选择隶属于“系统管理员组”“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权练习二 账套恢复与备份目的
7、：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：c:program fileskingdeekis（根据业务需要指示保存路径，不要保存在C盘）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2. 账套的恢复是备份的逆过程。操作：帐套管理恢复帐套恢复后：第二篇 系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数
8、据录入并结束初始化工作。练习一：公共基础资料设置一、 从模板中引入会计科目(新会计准则科目)操作步骤：基础设置会计科目“文件”菜单从模板中引入科目新会计准则引入全选二、 设置账务处理系统参数三、 操作步骤：基础设置系统参数财务参数选择“启用往来业务核销”，“明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要”设置“本年利润”、“利润分配”科目代码操作：基础设置系统参数财务参数设置本年利润（4103），利润分配（4104）科目代码四、 系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatm)0.881原币*汇率=本位币
9、浮动汇率USD美元(ugfq)6.8278原币*汇率=本位币浮动汇率说明：汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。操作：基础设置币别点击右边空白处，点击新增（二）增加凭证字为“记”字。说明：“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错。操作：基础设置凭证字点击右边空白处，点击新增（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01 重量组(tgjg xeg)0101公斤(wcrt)10102吨(kgb)100002 个组（wh xeg）0201个(
10、wh)10202箱(tsh)5003 台组(ck xeg)0301台（ck）10302件（wrh）10说明：一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位），默认计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的标准。a. 须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复b. 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位c. 其他计量单位通过换算系数与其换算操作：a. 新增单位组：基础设置计量单位点击“计量单位”，点击新增，增加计量单位组b. 新增单位：点击“计量单位”点击“个组”点击“管理”点击“计量单位”点击“新增”（四）增加支票结算方式。代码名称JF06支票(fcsf)
11、点击基础设置结算方式点击结算方式，点击新增（五）新增相关核算项目资料操作注意：l 新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮；l 新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。l 如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将其定义为上级，否则添加明细时系统会提示找不到上级组（注意）l 进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。（1）新增“客户”资料：代码名称01华南区 （wxfm aq）01.01长城公司 (tafd wcng)0
12、1.02天达公司 (gd dp wcng)02华北区 (wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02长海公司 （ta itx wcng）在客户下面新增01华南区操作：基础设置核算项目点击“客户”，点击右边的空白部分，点击“新增”，此项操作是在客户下新增（01华南区），保存之前要点击“上级组”，再点保存。在华南区下面新增01.01长城公司操作：点击“华南区”点击右边的空白部分点击新增保存。（2）新增“部门”资料：代码名称01财务部 (mftl ukb)02行政部 (tfgh ukb)03销售部 （qiwy ukb）03.01销售一部 (qiwy g ukb)03.02
13、销售二部 (qiwy fg ukb)04生产部 (tgut ukb)（3）新增“职员”资料：代码名称部门001张华(xt wxf)财务部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)销售一部004赵立(fhq uu)销售二部005刘红(yj xa)生产部006 孙晴（bi jge）生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01西南区 (sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02华南区 （wxfm aq）02.01王码公司 (gggg dcg jney wcng)02.02强发公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）会计科目维护（基础资料公共资料科目）说明：会计科目的设置分四种情况A一般的会计科目设置
