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1、金融企业会计资产负债表电脑编码： 纳税人名称： 填表日期：报表所属日期： 单位金额：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期未数流动资产流动负债61现金及银行存款1 短期存款62 存放中央银行款项2 短期储蓄存款63 存放同业款项3 财政性存款64 拆放同业4 向中央银行借款65 拆放金融性公司5 同业存放款项66 短期贷款6 同业拆入67 进出口押汇7 卖出回购证券款68 应收利息8 汇出汇款69 其他应收款9 应解汇款及临时存款70 减：坏账准备10 委托资金71 贴现11存入短期保证金72 短期投资12 应付代理证券款项73 委托货款及委托投资13 应付利息74
2、买入返售证券14 应付工资75 待摊费用15 应付福利费76 一年内到期的长期债券投资16 应付税金77 一年内到期的其它长期投资17 应付利润78 其他流动资产18其他应付款79 流动资产合计20 预提费用80 一年内到期的长期负债81 长期资产其他流动负债82 中长期货款21 流动负债合计85 逾期货款22 呆滞货款23 长期负债呆账贷款24 发行长期债券86 减：货款呆账准备25 长期存款87 长期债券投资26 长期储蓄存款88 长期股权投资27 存入长期保证金89减：长期投资减值准备28 长期应付款90 长期投资净额29 其他长期负债91 固定资产原值30 长期负债合计95 减:累计折旧31 固定资产净值32 递延税项在建工程33 递延税款贷项96 减：在建工程减值准备34 负债合计100 在建工程净值35 长期资产合计38 所有者权益(股东权益）无形资产及其他资产实收资本(股本）101 无形资产40 资本公积102 长期待摊费用41 盈余公积103 抵债资产42 其中:公益金104 减：抵债资产减值准备45 未分配利润105 无形资产及其他资产合计46 资本折算差额106 递延税项所有者权益合计107 递延税款借项48 资产总计60 负债及所有者权益总计110
