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7、1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。单位维护：此功能主要用于增加新的供应
8、商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能使用总公司账套进行相应操作。 2、权限中心，该功能主要用于软件操作员用户管理，增加、修改、删除用户，修改密码口令，分配用户权限。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。三、财务管理财务管理功能包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理、集团管理七大主要功能。1、总账，主要用到的功能有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。凭证处理：此功能分为三
9、大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。凭证处理功能：包括凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。凭证录入：一、选择凭证类型，注意区分凭证类型所带的字母，凭证类型分为现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证、内部转账凭证六大类型，根据所属一级部门不同用大写英文字母带括号区分，如现金收款（A）、现金收款（B）；二、核对凭证编号是否与原始记账凭证一致，录入附件数；三、录入凭证摘要内容，要求与发票，记账科目相符；四、录入凭证金额，注意借贷方向；五、选择凭证科目，注意选择科目辅助核算，部门是必选项，产品销售收入（501）、产成品（137）科目必须选择
10、币种数量，录入所属数量。现金（101）、银行存款（102）科目必须选择辅助项核算，选择对应业务内容的现金流量表辅助项。应收账款（113）、生产成本（401）、产品销售收入（501）、产品销售成本（502）、产品销售费用（503）、其他业务收入（511）、其他业务支出（512）、管理费用（521）、财务费用（522）科目必须选择辅助项核算，选择对应的工程（项目）名称，还要同时选择项目中对应的产品类型。往来账款科目：应收账款（113）、预付账款（115）、其他应收款（119）、应付账款（203）、预收账款（204）、其他应付款（209）必须在票据单位中选择对应的往来单位或在部门个人中选择对应的个人
11、。凭证修改：凭证修改只能修改凭证录入窗口录入的凭证，不能修改其他模块生成过来的凭证，已经审核的凭证必须取消审核后才能修改，修改时不要替换原有录入人，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。凭证加工：此功能是针对其他业务模块生成的凭证进行修改，但是只能修改凭证摘要，其他内容不能修改。凭证查询：此功能可查询任何符合条件的凭证，有多个条件可供选择。凭证审核：此功能为审核已经录入的凭证内容是否正确，只能由他人审核自己录入的凭证，只有审核通过的凭证才能结账处理。凭证汇总：是指按汇总条件把凭证按照所属科目进行汇总。辅助项分解：是指按条件把凭证按照所属辅助项进行分解。凭证统计：是指按条件把凭
12、证进行分类统计。凭证设置功能：包括打印格式设置、套打格式定义、凭证公用设置、凭证个人设置，一般情况下这些设置不需变动，如需变动根据操作提示进行。新增操作员录入凭证前必须进行凭证个人设置。自动凭证生成功能：主要用到的功能是自动转账凭证生成，定义自动转账凭证时注意定义的条件和公式。期末处理：主要用于月末结账处理，期末处理时会自动时行数据检测有结账和反结账两个功能，结账时注意结账日期是否正确。此功能只有财务结算中心有权操作，其他分公司没有操作权限。账簿管理：主要用于账套中明细账和汇总表的查询与打印，一般在不需要分部门查询时用此功能查询。部门账管理：此功能主要用于分部门的明细账与汇总表的查询与打印。个
13、人账管理：此功能用于往来个人明细账与汇总表的查询与打印。辅助账管理：此功能用于查询与打印辅助项科目明细及汇总表。项目：此功能主要用于查询和打印有关项目的明细与汇总表，需要注意的是项目绑定设置功能，一般情况下项目必输为启用状态，但是在月末做成本费用自动转账时要暂时关闭其启用状态，在完成自动转账后要及时开启项目必输状态，避免出现凭证录入时项目必选项漏选。基础设置：主要用到的功能是科目设置和辅助项设置。科目设置功能：用于除现金类会计科目以外的所有会计科目的设置，设置会计科目时注意在科目属性中正确填写科目代码及相关核算项目，在项目选项中选择自定义核算内容，明细科目保持与一级科目核算内容一致，科目设置只
14、能在总公司账套中进行，以保证所有账套科目的一致性。因分公司账套中有些科目核算内容不一样，在总公司账套中设置科目后还需要进入每一个分公司账套中进行科目核算内容的修改。新增科目如果是需要进行辅助项（工程）核算的，必须进入到辅助项设置中修改辅助项设置。新增科目后需要同时进入到集团管理中的元素信息设置中进行相关的元素信息设置，以保证集团管理中的科目与所有账套科目的一致性。科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。辅助项设置：主要用于设置辅助项工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。辅
15、助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。4、供应商中心，主要用于往来账款中所属供应商类别的往来账款的查询与打印。5、报表中心，主要用于财务报表的处理，主要有三大报表功能，资产负债表、利润表、现金流量表，也可以自定义其他各种报表。月末结账后通过报表处理功能把上月的报表复制到本月中，然后计算保存，注意核对报表数据是否准确。总公司需要通过报表汇入功能从其他分公司账套中导入报表，然后汇总成合并报表。6、合同管理，此功能暂时没有用到，以后可根据需求使用。7、集团管理，主要
