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1、,签发现金支票与提现,业务流程：,知识 预存,出纳,财务部负责人,印鉴保管员,知识 预存,现金的管理,1、开户银行应当根据实际需要，核定开户单位35天日常零星开支所需的库存现金限额。,边远地区和交通 不便地区，可以 多于5天，但不 得超过15天,2、严格遵守库存现金限额。需增加或减少，应向银行提出申请。,3、超出规定范围、限额使用现金，超出核定的库存现金限额留存现金银行将会处以罚款,小助手,提取大额现金要提前预约，一般50000元以上提现需要填写大额审批单哦！,现金的使用范围,知识 预存,1.职工工资、各种工资性津贴； 2.个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； 3.支付给个人的各
2、种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； 5.收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款； 6.出差人员必须随身携带的差旅费； 7.结算起点1000元以下的零星支出。需要增加时由中国人民银行总行确定后报国务院备案； 8.确实需要现金支付的其他支出。 除5、6两项不受结算起点1000元的限制外，开户单位支付给个人的其他款项，支付现金每人一次不得超过1000元，超过限额部分，根据提款人的要求在指定的银行转为储蓄存款或以支票、银行本票支付。,知识 预存,工作步骤：,一、填写现金支票,二、加盖预留银行印
3、鉴,三、到开户银行提现,一、填写现金支票,2014 12 10,王玲英,5368.00,备用金,朱志刚,陈敏,贰零壹肆 壹拾贰 零壹拾,浙江稠州商业银行商城支行 3100763289661298678,王玲英,伍仟叁佰陆拾捌元整, 5 3 6 8 0 0,备用金,二、加盖预留银行印鉴,现金支票不仅要在正面加盖预留银行印鉴，而且还要在背面“收款人签章”栏加盖预留银行印鉴，或填写身份证件名称、号码及发证机关。,预留银行印鉴,三、到开户银行提现,支票正联交开户银行，支票存根联粘贴在备用金提取审批单中的粘贴处，用以记账.,作业：,1、复习本节课的内容 2、完成书P44能力拓展 3、复习支票结算凭证的内容，准备下次课的独立作业。,
