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1、制度签发单篇一：公司XXXXXXXXXXX有限公司公司篇二：制度文件签发单制度文件签发单费用支出管理规定第 一 条第 二 条第 三 条第 四 条第一章总 则为加强公司财务管理，控制费用成本，规范人员的日常费用支出，本着勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本制度。本制度所指费用包括：1、日常开支（管理费用）备用金、小额辅料、办公用品、办公室水电费、通讯费、汽油费、行车停车费、业务招待费、差旅费、办公费、快递费等 2、非日常开支（生产经营性费用）原材料、辅料、厂房设备维修保养、生产用水电费、运费、广告费、推广费、渠道费等3、工资计时工资、计件工资、奖金、工资性津贴和补贴、加
2、班加点工资等4、固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过五年，单位价值较高的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在20XX元以上（不含20XX元），并且使用期限超过2年，不属于生产、经营主要设备的物品第二章费用开支预算公司各部门必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支预算，由财务部汇总、审核，经公司总经理审批，即为公司当月的费用开支预算。公司费用开支预算留有弹性，在执行过程中财务部将视具体情况对费用预算做适当调整。第三章审批程序及权限第 1 页 共 1 页第 五 条公司费用支出审批程序： 1、费用经办人填写相应费
3、用支出单据并签字；2、第 六 条第 七 条第 八 条直属部门经理审批； 3、财务部经理审批； 4、授权分管副总或总经理审批；5、财务部办理报销付款。注：1、如果直属部门负责人因出差或其他事由外出无法审批，可由同级别的其他部门负责人代为审批；如果分管副总或总经理外出无法审批，可通过其助理发送传真件、电子邮件或者直接电话联系财务部负责人报批。2、暂无部门主管的部门，可直接由分管副总或总经理、财务部审批。（一）分管副总和总经理的费用审批权限：1、日常开支：RMB5000元以下的（含5000元）由分管副总审批后直接支付；超过RMB5000元的，需总经理审批后支付；2、非日常开支：RMB1万元以下的（含
4、1万元）由分管副总审批后直接支付，超过RMB1万元的需总经理审批后支付； 3、固定资产和工资需报总经理“一单一批” ； 4、分管副总发生的所有费用需报总经理审批后支付； （二）分管副总和总经理的借款审批权限：RMB20XX元以下（含20XX元）的由分管副总审批后直接支付，超过RMB20XX元的需总经理审批后支付。注：以上所有费用中如有不正常或不合理的费用，一律需经财务部审核通过后，由总经理审批后支付。凡公司预算外开支，一律报总经理审批。 第四章日常开支管理备用金1、 由财务部每周根据实际现金需求量办理付款手续，从银行提取一定额度的现金。每周限定提现两次，每次最高限额RMB4万元；2、 财务部逢
5、节假日开始放假的前一天务必将保险箱剩余备用金送存公司指定的银行帐户。第 2 页 共 2 页第 九 条办公用品人事行政部每月根据办公用品使用计划统一办理采购、验收、入库，凭 发票、入库单办理报销；第 十 条汽油费公司车辆的汽油费需由人事行政部统一购买汽油冲值卡定期进行汽油冲值，并负责做好各部门车辆使用登记工作，配合财务部定期统计各部门的汽油费使用情况。第十一条通讯费、办公室水电费1、 公司电话费、水电费：由人事行政部每月统一按电话单和水电费单汇总编制各部门费用并办理报销。2、 员工手机费：享受手机费报销的员工按照公司手机费额度报销规定，每月25号前将手机费单子上缴人事行政部，由人事行政部统一办理
6、付款并 于次月的5号前向员工发放报销的手机费。人事行政部必须留存员工手 机费签收单以备查。第十二条快递费由人事行政部每月一次与快递公司结算，并按各部门记录编制汇总表办理报销。第十三条差旅费一、各项出差费用标准规定 （一）地区类别的划分一类地区：北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、厦门、海口、广州、宁波、大连、青岛、温州、台州、福州。二类地区：各省会城市、无锡、苏州、常州。 三类地区：除一、二类的其他各地区。 （二） 住宿费用标准第 3 页 共 3 页（三）餐费补贴早晨8：00以前出发者，发给早餐补贴；上午11：00以前出发或下午13：00以后返回者，发给午餐补贴； 下午17：00以前出发
7、或19：00以后返回者，发给晚餐补贴。（四）关于市内交通费补贴二、员工出差前需填写“出差申请表”报相关部门负责人审批后办理借款，出差完毕后一周内必须办理差旅费报销，冲抵借款。第十四条其他各项日常开支各部门根据月度预算和实际需要，按第三章相关规定办理报销。第五章 非日常开支管理第十五条经办部门需提供相关合同、“采购申请单” 、货物验收单等原始单据作为付款依据办理付款手续；第十六条实行“一单一批”制，经办部门和财务部做好合同付款进度表，在每笔费用支付前根据合同核对已付款。第 4 页 共 4 页第六章借款管理第十七条借款是指因指定用途的临时性借款，包括： 1、 差旅费借款； 2、 零星购第十八条第十
8、九条1物借款； 3. 部门长期备用金。借款程序及相关规定（一）差旅费借款： 1、 填写“出差申请表” ； 2、 相关部门负责人审批；3、财务部付款。 零星购物借款： 1、 由采购部门作出书面采购计划申请并作为借款原始凭证； 2、 相关部门负责人审批； 3、 财务部付款。三) 部门长期备用金： 1、 借款人填写“暂支单”并注明用途。 2、 相关部门负责人审批；3、财务部付款；4、每次报销时补足备用金额度。 四) 借款还款、报销期限规定： 1、差旅费借款：出差人员出差完毕返回公司一周内办理报销； 2、 零星购物借款：借款使用后一周内办理报销； 3、长期备用金： 对领用定额备用金的部门、个人，定期（
9、不定期）报销并补足备用金额度； 4. 借款需遵循“前账不清，后账不借”的原则，对逾期尚未办理报销的员工，财务部直接从其当月发放的工资中扣回。 五) 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。第七章工资管理、人事行政部统一编制工资表，审批后可以交财务部办理工资发放；2、 必须以银行转帐方式汇入员工工资卡，不得提取现金发放。第八章 固定资产管理第 5 页 共 5 页(篇三：制度签收单制度确认签收单我确认已领取并认真阅读了制定的员工手册，考勤管理制度，公司也就该手册的各项规定对本人进行培训和学习。本人理解并认可员工手册、考勤管理制度中各项条款的内容及后果，知悉并同意该员工手册、考勤管理制度是劳动合同书的附件。我承诺遵守公司的各项规章制度。确认人： 日期：
