应付帐款会计预付款业务处理流程

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1、4.7 2003 年 9 月 中文 应付帐款会计应付帐款会计- -预付款预付款 SAP AG Neurottstr.16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 精品文档 你我共享 SAP AGPage 2 of 10 版权版权 2003 SAP AG，版权所有。保留所有权利。 没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含 的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、Power

2、Point 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、 OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、 Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。 UN

3、IX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标。 本文档中引用的 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、 VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。 HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由

4、其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的 徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们 各自公司的商标。 精品文档 你我共享 SAP AGPage 3 of

5、10 目录目录 预付款处理6 预付款请求6 使用自动付款程序过帐预付款 .7 过帐发票8 预付款结帐8 精品文档 你我共享 SAP AGPage 4 of 10 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格说明说明 Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、 路径和选项。 其它文档的交叉参考。 ExampleExample texttext 正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关

6、键字，如 SELECT 和 INCLUDE。 Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参 数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。 EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。 ExampleExample texttext 准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。 text 可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。 精品文档 你我共享 SAP AGPage 5 of 10 缩写缩写 R 需要输入的字段 （用于最终用户程序） O 可选输入字段 （用于最终用户程序）

7、C 条件字段 （用于最终用户程序） 此文档提到公司代码 BP01，使用科目表科目表 CAZH. 精品文档 你我共享 SAP AGPage 6 of 10 预付款处理预付款处理 目的目的 公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预 付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建 之后，可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐 的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。 流程流程 该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐。 然后显示如何过帐发票（参见 “

8、应付帐款会计：过帐发票”）及如何用预付款结算发票。 预付款请求预付款请求 过程过程 选择下列菜单路径： 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 请求 事务代码事务代码 F-47F-47 输入下列数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当日日期 类型KA供应商凭证 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 过帐日期当日日期 帐户1000 特别总帐标志 A 输入适当特殊总帐标识。 选择 Enter。 精品文档 你我共享 SAP AGPage 7 of 10 输入预付款请求数据。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 金额1000 到期日当

9、日日期+ 1预付款到期日期 选择过帐。 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。记录凭证编号。 使用自动付款程序过帐预付款使用自动付款程序过帐预付款 使用使用 对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐。 前提前提 到期付款请求已过帐到系统。获取有关付款程序的更多信息，参见适当文档。 过程过程 1.调用事务，如下所示： 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 期间处理 付款 事务代码事务代码 F110F110 在自动付款业务：状态屏幕输入以下数据： 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 运行日期当日日期+ 1 标识 A1 付款运行 ID 由用户定义。 选

10、择参数。 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码 BP01 付款方式U在该字段，输入预付款使用的付款方式（例如，银 行转帐） 下一记账日期当日日期+ 1 个月在该字段，输入下一个付款运行的日期。 供应商1000在该字段，可以限制显示供应商帐户。 保存您的输入。系统显示消息已保存在 xx.yy.zzzz （付款运行日期） A1 （标识）的运行细节。选 择绿色箭头返回到上一屏。 精品文档 你我共享 SAP AGPage 8 of 10 选择建议。在计划建议 对话框中，选择立即开始 复选框然后选择输入。状态屏幕显示消息建议正在 执行 。选择状态。建议创建后，系统显示状态消息收付建

11、议已经建立。 选择收付运行。在计划表收付 对话框中，选择立即开始 复选框并选择输入。在状态屏幕，系统显示 消息正在执行收付任务。 选择状态。 当付款运行完成时，系统显示状态消息已经执行收付任务。系统也显示已生成和完成过帐订单的 数量。 此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证。 选择下列菜单路径： 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 帐户 显示/更改行项 目 事务代码事务代码 FBL1N 输入下列数据： 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 供应商帐户1000 到关键日未清当日日期+ 1 特别总帐业务 X 在随后显示的清单中，可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数，

12、凭证日期及凭证类型 ZP。也能查看 在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识 A。在本位币金额栏，可以查看预付款金额。 双击该行的任何地方以显示凭证。 过帐发票过帐发票 现在过帐供应商发票到供应商 1000(金额为 2000CNY, 对方科目是 12010101)。按“应付帐款会计： 过帐发票”中的说明执行 系统显示消息通知该帐户存在 CNY 1,000 的预付款。 请记录发票凭证号。 预付款结帐预付款结帐 确定现在使用发票对预付款结帐，以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 清算 事务代码事务代码 F-54F-54 1.输入下列选择

13、数据： 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当日日期 供应商1000 精品文档 你我共享 SAP AGPage 9 of 10 相关发票 19000000xx 输入已过帐发票凭证编号。 选择处理预付定金。 然后显示通过付款程序创建的预付款凭证。通过单击两次选择预付款凭证，然后选择保存。 系统现在显示凭证概览。在屏幕下方，出现一条要求您修正有标记的行项目消息。双击选择颜色突出 显示的行项目，然后输入文本预付款结帐。 选择过帐。 系统显示消息凭证 17000000xx 已在公司代码 BP01中过帐。可以再次显示该凭证（参考发票处理 相关文档）。 出师表出师表 两汉：诸葛亮 先

14、帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内， 忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士 之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以 昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中 之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营 中之事，悉以

15、咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣 论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、 信之，则汉室之隆，可计日而待也。 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾 臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于 危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五 月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉 精品文档 你我共享 SAP AGPage 10 of 10 室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任 也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、 允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离，临表涕零，不知所言。