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1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司2009年第三季度报告目录1 重要提示 (22 公司基本情况 (23 重要事项 (34 附录 (51 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人(会计主管人员王育建声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末 上年度期末本
2、报告期末比上年度期末增减(%总资产(元5,129,642,633.964,442,786,718.69 15.46所有者权益(或股东权益(元1,350,000,808.821,272,934,273.28 6.05归属于上市公司股东的每股净资产(元6.08 5.73 6.05年初至报告期期末 (1-9月比上年同期增减(% 经营活动产生的现金流量净额(元267,765,828.96 17.94每股经营活动产生的现金流量净额(元1.21 17.94 报告期(7-9月年初至报告期期末(1-9月本报告期比上年同期增减(% 归属于上市公司股东的净利润(元48,393,636.22106,972,464.
3、10 50.63基本每股收益(元0.22 0.48 50.63扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.35 稀释每股收益(元0.22 0.48 50.63全面摊薄净资产收益率(% 3.427.92增加2.23个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(% 3.52 5.81增加0.11个百分点扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额(1-9月 (元非流动资产处置损益34,109,416.35计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,070,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4、-466,571.26少数股东权益影响额 -128,767.90所得税影响额-10,002,583.28合计 28,581,493.912.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户47,597前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称期末持有无限售条件流通股的数量股份种类蔡建坤828,010人民币普通股北京华电天成电力科技有限责任公司520,600人民币普通股安俊红498,000人民币普通股舒明德453,200人民币普通股朱汉生427,927人民币普通股王国存395,510人民币普通股曾海烽395,223人民币普通股王华芳370,000人民币普通
5、股杨建平370,000人民币普通股王欣358,200人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用1、截止报告期末,公司资产负债主要项目变动原因分析:1预付款项较期初增长58.19%,主要原因是公司金泉项目增加工程预付款所致。2其他应收款较期初增长103.50%,主要原因是公司之控股子公司丹东黄海销售公司和丹东傲龙销售公司,受销量增加影响预缴增值税及出口退税挂账增加所致。3可供出售金融资产比期初降低100.00%,主要原因是本期公司出售所持福田股票。4应交税费较期初增加5219万元,主要原因是本期各项税款随销售收入增长增加,因税款缴费期影响所致。
6、5其他应付款较期初增长88.48%,主要原因是公司之控股子公司丹东傲龙销售公司和丹东黄海销售公司本期受销量增加影响,销售返利增加所致。6长期借款较年初增加37450万元,增长117.58%,主要原因是本期增加金泉项目贷款4.25亿元。2、报告期,公司利润表主要项目变动原因分析:1投资收益较去年同期增长1119.45%,主要原因是本期出售福田股票增加收益3361万元。2营业外支出较去年同期下降777万元,下降79.74%,主要原因是去年同期公司对汶川地震捐赠501万元。3归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长50.63%,主要原因是本期公司出售所持福田股票,投资收益增加所致。3.2 重大事项进
7、展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司在实施股权分置改革中承诺,所持股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%,公司大股东履行了承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于2009年6月5日实施了2008年度的现金分红,符合公司章程中对现金分
8、红政策的规定。辽宁曙光汽车集团股份有限公司法定代表人:李进巅2009年10月29日4 附录4.1合并资产负债表2009年9月30日编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金1,675,688,930.061,156,583,129.07结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据265,536,235.28341,028,140.94应收账款575,259,209.05524,716,281.04预付款项192,793,966.27121,876,954.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款3
9、3,357,926.3216,391,978.89买入返售金融资产存货436,569,662.36422,012,662.49一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,179,205,929.342,582,609,146.60非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产39,217,500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资44,044,759.7838,428,172.82投资性房地产固定资产853,403,745.40876,035,220.17在建工程264,210,048.39128,215,676.07工程物资固定资产清理-2,815,110.60生产性生物资产油气资产
10、无形资产721,760,144.50708,024,397.64开发支出商誉长期待摊费用8,112,784.006,431,443.80递延所得税资产61,720,333.1563,825,161.59其他非流动资产非流动资产合计1,950,436,704.621,860,177,572.09资产总计5,129,642,633.964,442,786,718.69流动负债:短期借款806,000,000.00847,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据619,827,301.24597,999,180.10应付账款1,059,317,942.179
11、37,485,018.18预收款项106,247,772.0276,511,590.55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,126,343.0514,426,369.69应交税费60,749,472.168,561,050.67应付利息应付股利其他应付款68,850,708.2936,528,868.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债50,500,000.0042,000,000.00其他流动负债39,827,192.2626,344,916.08流动负债合计2,821,446,731.192,586,856,993.97非流动负债
12、:长期借款693,000,000.00318,500,000.00应付债券长期应付款专项应付款20,046,364.0020,468,182.00预计负债递延所得税负债18,225,765.0323,105,618.59其他非流动负债159,195,750.00159,195,750.00非流动负债合计890,467,879.03521,269,550.59负债合计3,711,914,610.223,108,126,544.56股东权益:股本222,000,000.00222,000,000.00资本公积544,132,046.47562,663,827.22减:库存股盈余公积170,075,
13、110.69170,075,110.69一般风险准备未分配利润414,422,395.60318,899,297.61外币报表折算差额-628,743.94-703,962.24归属于母公司所有者权益合计1,350,000,808.821,272,934,273.28少数股东权益67,727,214.9261,725,900.85股东权益合计1,417,728,023.741,334,660,174.13负债和股东权益合计5,129,642,633.964,442,786,718.69公司法定代表人: 李进巅主管会计工作负责人:于红会计机构负责人:王育建母公司资产负债表2009年9月30日编制
14、单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金597,674,651.02477,990,030.78交易性金融资产应收票据36,061,570.0087,805,082.74应收账款131,808,793.64119,848,554.28预付款项39,177,004.1131,370,234.11应收利息应收股利其他应收款101,003,586.42139,643,779.38存货60,884,117.4163,479,622.83一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计966,609,722.60920,137,304
15、.12非流动资产:可供出售金融资产39,217,500.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,194,850,191.571,178,483,604.61投资性房地产固定资产340,087,957.39366,285,777.70在建工程3,209,999.932,859,999.93工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产184,872,310.80188,183,920.14开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,846,446.5212,579,979.18其他非流动资产非流动资产合计1,724,866,906.211,787,610,781.56资产总计2,691,476,628.812,707,748,085.68流动负债:短期借款227,000,000.00282,000,000.00交易性金融负债应付票据557,009,283.92599,042,975.97应付账款259,729,447.55206,400,653.42预收款项1,481,241.7224,2
