污水处理厂特许权(BOT)项目投标文件(DOC)

1、*市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 目目录录第一章项目概况 . 第二章投资概算 . 第二节概算的编制说明. 第三节投资概算表. 第三章融资方案 . 第四章财务评价 . 第一节成本分析. 第二节投资估算. 第三节财务分析. 第五章风险与对策 . 第一节风险因素. 第六章主要技术经济指标汇总 . 附附表表表 1.1 国产设备费用明细表表 1.2 进口设备费用明细表表 1.3 设备安装费用明细表表 1.4 自动化控制系统费用明细表表 1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表表 1.6 土建工程费用明细表表 1.7 其他费用明细

2、表表 1.8 总投资概算表 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 表 3.1 项目污水处理服务费基价报价表表 3.2 总成本费用估算表表 3.3 现金流量表表 3.4 损益表表 3.5 资产负债表表 3.6 资金来源与运用表表 3.7 贷款偿还平衡表表 3.8 敏感性与盈亏平衡分析表表 3.9 技术经济指标汇总表 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第一章第一章项目概况项目概况本项目为*污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在* 镇*村，占地面积 26039 平方米。污水处理厂设计规模 4 万 m3/d，，近期总

3、规模 6 万 m3/d（目前一期工程已建成 2 万 m3/d）。设计进水水质： CODcr 300 mg/L BOD5 150mg/L SS 200 mg/L TN（以 N 计） 40mg/L NH3-N（以 N 计） 30 mg/L TP（以 P 计） 3mg/L PH 69 设计出水水质：符合城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 中一级 B 标准和广东省地方标准水污染排放限值（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者： CODcr 40 mg/l BOD5 20mg/l SS 20 mg/l TN（以 N 计） 15mg/l TP（以 P 计） 0.5

4、mg/l NH3-N（以 N 计） 8 mg/l *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第二章第二章投资概算投资概算第一节第一节编制依据编制依据 1、国家计委、建设部计投资1993530 号文件以及国家有关文件的精神； 2、建设部建标1996628 号文件市政工程可行性研究投资估算编制办法； 3、*市环保产业促进中心*市*污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件； 4、初步设计文件：*市*污水处理厂工程设计方案、初步设计图纸； 5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部给水排水建设项目经济评价细则； 6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价

5、表； 7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表； 8、*市建设工程价格信息。第二节第二节概算的编制说明概算的编制说明一、技术方案本工程的设计技术方案为 CAST 工艺，污水经提升、沉砂、CAST 生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST 生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。二、主要设备及选型本污水处理厂的主要设备有： *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌

6、器、紫外线消毒系统、除臭系统等； 2、仪表自控系统：工控机、PLC 系统、硫化氢监测仪、COD 在线检测系统、DO 测定仪、MLSS 在线测量系统；分析化验仪器等。 3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱等。 4、工作车辆：污水处理厂配备小车一台、污泥运输车辆 1 台。设备选型情况： 1、关键设备：水泵、鼓风机、曝气器、滗水器、污泥脱水机、PLC 系统、潜水搅拌器、污泥泵等，选用国外知名品牌、且在国内有良好业绩的生产厂家的产品，以保证产品的质量，使污水处理厂能够正常运行。 2、一般设备：如粗隔栅、细隔栅、螺旋输送器、砂水分离器、紫外线消毒系统、除臭系统等，选用国内知名

7、品牌、且有良好业绩的环保厂家的产品，以保证产品的质量。三、水质、水量的变化污水处理厂的进出口均安装有水质、水量的检测仪器，对污水处理厂的进、出水进行检测。本概算仅根据设计的水质、水量进行计算，工艺设计时对污水处理厂的工艺计算时，已考虑到水质、水量的变化，对正常生产的冲击。至于水质、水量的变化，而导致收费的变化，本概算不予考虑，待 BOT 合同谈判时双方商定。四、水质、水量在线检测系统本项目的水质、水量在线检测系统计入概算。 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第三节第三节投资概算表投资概算表表 1.1 国产设备费用明细表表 1.2 进口设备费

8、用明细表表 1.3 设备安装费用明细表表 1.4 自动化控制系统费用明细表表 1.5 管线、电气、照明及其安装费用明细表表 1.6 土建工程费用明细表表 1.7 其他费用明细表表 1.8 总投资概算表 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第三章第三章融资方案融资方案 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第四章第四章财务评价财务评价第一节第一节成本分析成本分析一、制造成本估算 1、燃料及动力污水处理厂的用电负荷计算为 465.54kwh，用水量为 80t/d，燃料及动力消耗量及价格见下表：表 31 燃料及动力消耗

9、量序号项目名称单位年消耗量单价元合价万元 1 电 104Kwh407.810.76309.94 2 新鲜水吨 292001.23.5 合计 313.44 以上价格均为含税价格，电增值税率为 17%，新鲜水增值税率 13%。 2、原材料及辅助材料表 32 原材料及辅助材料消耗表序号项目名称消耗量吨/年单价元合价万元 1 原材料 1.1 絮凝剂（PAM） 20.64000082.4 1.2 混凝剂 42050021 合计 103.4 以上表中价格均为含税价。增值税税率为 17%。 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 3、工资及福利费本项目定员

10、28 人，人均工资及福利费按 15000 元/年。工资合计总额 42 万元/年。 4、污泥处置费用污水处理厂产生的污泥运至垃圾填埋场进行填埋。污泥量：26m3/d，含水率 80%；运输距离：10km。表 33 污泥处置序号项目名称单位年垃圾量单价（元）合价（万元） 1 污泥处置费吨 949010094.9 2 运输费元/t.km 218.98 合计 113.88 5、备件与维修备件与维修费按固定资产原值的 0.5%计取。年修理费 20 万元。 6、大修理费修理费按固定资产原值的 2.5%计取。年修理费 100 万元。 7、固定资产折旧费用固定资产原值=建设投资-无形资产-递延

11、资产+建设期利息。折旧费按直线法计算，残值率为 4%。综合折旧年限 30 年，原值 3999 万元，年折旧额 128 万元。 8、管理费用管理费用包括摊销费及其他管理费用。摊销费包括无形资产及递延资产摊销。无形资产自生产期起 10 年内摊销完毕、递延资产自生产期起 5 年内摊销完毕。 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 9、财务费用财务费用为项目寿命期间所发生的利息支出。 10、相关税费营业税及附加为 5.6%。所得税税率为 30%，按税后利润的 10%计取公益金，盈余公积金按税后利润的 10%计取。二、报价根据招标文件的有关规定、有关资料的要求

12、、设计文件、设计图纸，进行财务计算，得出污水处理收费的报价。本项目污水处理收费的报价为 RMB0.82 元/吨水。详细报价见附表 3.1(*市*污水处理服务费基价报价表)。三、报价的编制依据 1、国家计委、建设部计投资1993530 号文件以及国家有关文件的精神； 2、本项目初步设计文件； 3、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表； 4、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表； 5、*市建设工程价格信息； 6、类似工程技术经济指标。 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 第二节第二节投资估算投资估算一、编制说明 1、投资估算范围本项目的图纸估算范

13、围为*市*污水处理厂厂内工程，不包含外部污水管网工程。 2、费用计算说明办公及生活家具购置费按设计定员 28 人、每人 2000 元计算；联合试运转费按照设备购置费的 1%计算；勘察设计费按照第一部分费用的 3.55%计算；竣工图费按照设计费用的 8%计算；工程监理费按照第一部分费用的 1.0%计算；工器具及生产家具购置费按设备购置费的 0.25%计算，计入第一部分工程费用内；基本预备费按第一部分费用和第二部分费用之和的 6%计算；流动资金按照分析详细估算法计算。二、总投资 1、流动资金估算根据本厂的实际情况，按分类详细估算法估算本项目流动资金。流动资金估算额为 5

14、4 万元，70%流动资金考虑银行贷款，贷款有效年利率 4.88%。 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 表 34 流动资金估算表年份单位：万元序号项目名称周转次数合计 2345620 1 流动资产 20478989898989 1.1 应收帐款 1213345858585858 1.2 存货 5522424242424 1.2.1 原材料 126933333 1.2.2 在产品 904622222 1.2.3 产成品 184371919191919 1.3 现金 2416177777 2 流动负债 8053535353535 2.1 应付帐款 1280

15、53535353535 3 流动资金 12425454545454 4 流动资金本年增加额 5454 2、建设期利息建设投资估算额 4128 万元，其中 30%为企业自筹，70%为银行贷款，贷款利率为 5.18%，建设期二年，各年投入 50%建设资金。建设期利息估算额为 153 万元。 3、总投资本项目建设投资估算额为 4128 万元。其中固定资产投资 3588 万元，固定资产其他投资 306 万元，预备费 234 万元。总投资包括建设投资、建设期利息、流动资金三部分，合计 4335 万元。 4、贷款偿还 *市*污水处理厂特许权（BOT）项目投标文件商务方案 - - 折旧费和摊销费的 100%及可供分配利润用于银行贷款本金的偿还。银行贷款偿还期 11.38 年。贷款偿还见附表 3.8（贷款偿还平衡

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