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1、SAP PS模块应用指南序编写本书的目的SAP系统引入中国已有10多年的时间。10多年时间里，无论应用的行业类型、应用的企业，还是各类从业人员到目前达到前所未有的水平。SAP项目系统（Project System，以下简称PS）模块作为传统的非常规模块(除FI、CO、MM、PP、SD之外的模块)之一，在最近几年也得到的较为广泛的应用。大到中字头的石油石化企业，小到沿海的中小型民企纷纷把PS模块作为企业内部以项目管理为运作方式的业务管理的利器。与PS应用如火如荼相形对照的是PS内外部顾问的极度缺乏。这种缺乏一方面表现在PS顾问数量较少，许多项目，特别是中小型项目的PS顾问是由其他模块顾问临时客串
2、；另一方面，由于PS即管理客户化项目又可管理内部项目，能够“全盘”把握不同类型的PS应用顾问更加少之又少。笔者有幸参与了一些PS项目和内部项目的模块实施工作，对国内若干重大PS项目和某些行业的PS项目也有所研究。本书以用SAP PS模块进行项目管理为主题，希望能够为想学习PS模块的朋友有所帮助，同时希望企业内部读者了解PS模块的基本原理和逻辑，推动PS模块在国内的应用。本书的组织完书后补充测试系统和案例来源本书测试系统为SAP标准培训系统： IDES，除了采用了IDES中自带配置和演示案例外，自行配置和测试的案例也均在该系统中完成。选用系统的版本为ECC 6.0。声明： 本书中自定义配置和案例
3、均属个人配置，如与贵公司实际案例有雷同，纯属巧合。SAP PS模块应用指南（2） 第一章 SAP PS模块概述1.1 PS模块应用概述SAP PS模块是SAP R3基本组件中专门用于项目管理的模块，主要应用于那些日常运作中存在以项目为运作主体的企业。典型的能够应用PS模块的业务情景如：大型机械设备、船舶制造企业：大型机械设备、船舶生产周期较长，单个产品成本较高。这些企业通常将每台设备或每艘船舶订单在运作过程中当作一个项目进行管理。项目管理的过程通常包括询价报价-销售订单处理-设计及采购-生产-装配-验收和交付-保修的整个过程。建筑与工程行业：建筑工程行业是最典型的项目制运作的企业。通常建筑工程
4、行业的项目管理过程包括询价报价-销售订单处理-设计及项目分包-生产-项目现场施工、交付和进度确认-竣工验收-质保期等。投资和基本建设项目：对于简单的投资或基本建设项目可以用Internal Order处理，但Internal Order不具有层次结构，在反应项目的运作功能上（如库存、进度）也不如PS模块。因此，对于大型企业内部投资或者基本建设项目，PS模块是搜集这些项目成本和监控项目运作的优秀工具。目前国内PS模块的大部分应用也集中于此。1.2 PS模块的特点1.2.1 组织结构独立性与大多数模块不同的是，PS模块本身没有类似于其他模块能够对应到现实业务的组织机构数据，如SD的销售区域、MM的
5、采购组织等。PS模块用Work Breakdown Structure(工作分解结构，以下简称WBS)和Network（网络）作为主数据来串联其他模块的主数据，如公司代码、工厂、业务范围数据。PS模块中这种组织结构的方式符合项目运作的特点，因为多数情况下一个项目究竟需要企业内部的哪些组织机构参与往往根据企业不同、项目不同而有所区别。正因如此，PS模块在组织结构角度具有相对的独立性。1.2.2 集成性各模块间的无缝集成是SAP系统区别于大多数所谓ERP软件的最大特性，PS模块秉承了这一优秀特性，与系统中的许多模块均有不同程度的集成。PS模块与主要SAP模块集成的要点简单归结如下，后续再做详细描述
6、：FI：WBS元素和网络活动可以作为FI凭证输入的成本对象Cost Object，允许FI直接过账到WBS元素和网络上。项目资金管理（Project Cash Management）是项目资金管理的重要工具，能够对项目实施过程中的资金进行计划，通过与后勤和FI其他组件的集成，达到对项目资金的使用情况即时监控的目的。AM：与Internal Order结算到固定资产的处理逻辑一致，PS也为用基本建设项目从PS结算到在建工程提供了支持；IM：IM提供了项目WBS元素、内部订单和PM工单作为投资计量（Investment Measure）。以项目作为投资计量时，可以方便的从投资申请创建项目定义、将投
7、资程序与实际项目关联、可以选择在投资程序或更细的具体投资项目维度进行成本计划和预算操作并可将投资程序预算在项目层次进行进一步细分；CO：以项目为对象作为成本计划和实际成本核算的基础，在项目成本中穿插了CO的典型元素如成本要素会计、成本中心会计、项目结算和结果分析、项目利润分析等，几乎能够实现在常规CO模块中的全部功能，丰富了CO的内涵和外延；SD：SAP为项目型的销售提供了完整的解决方案，包括支持Bills of Service和贷向凭单、支持从以项目成本计划为基础的报价(商务标)、里程碑开票计划和实际开票（出具发票申请）、基于消耗的开票等；MM：基于项目的库存系统，包括项目库存管理和库存的单
8、独评估、项目库存收发盘耗移动业务处理；在采购方面，一方面支持项目中自动生成采购申请并触发采购订单，另一方面可将WBS或Network作为帐户分配元素用于采购物料的项目收货和直接消耗；PP：PS提供了WBS BOM和多种项目中常规BOM的扩展的方式，支持基于项目的MRP产生生产和采购支持数据，生产订单中也可以将WBS元素作为生产订单的帐户分配元素，生产订单也可以直接结算到WBS元素，计入项目成本；更重要的是，PS提供了支持面向项目的生产和装配全套方案，网路和活动的结构完全可以理解为生产订单的另一种形式，这种支持对某些有特殊生产管理需求的企业来说可以仅选择PS而不选择PP模块就可以达到既管理项目又
9、管理生产的需求；HR：PS支持基于网络的劳动力计划和实际劳动确认。PM. CS1.2.3 综合性在SAP后勤和财务菜单下的二级菜单中列示了绝大部分SAP主要模块，细心的朋友也许会发现，唯有PS模块在后勤和财务二级菜单中均有显示。这种列示方式很大程度上反应了PS模块综合性的特点，这种综合性的具体表现可以理解为：从业务角度，项目实际运作只是将组织内的各种资源按照项目管理的方式加以组织和利用，这种特性决定了作为项目管理本身除了项目管理办公室（PMO）和PM（项目经理）外，几乎不需要其他的组织数据；项目的运作过程的某些部分分散到具体的业务部门加以体现。从系统的角度，PS具有组织独立的特性，同时在功能上
10、与大多数的后勤和财务模块有非常紧密的集成。PS中大多数关于项目财务和后勤的流程都可以在对应财务和后勤模块中找到相同或类似的处理方式。如项目的基于要素的成本计划、单位成本计划、简单成本计划、执行服务、WBS BOM和项目MRP等等。从顾问的角度，PS模块的综合性要求顾问具有较高的业务和技术能力：一方面要熟悉除了项目管理外财务和后勤模块的通常运作方式；另一方面要融会贯通的掌握SAP系统中许多非PS模块知识点的应用情景、操作流程和配置方法。根据PS项目类型不同，顾问倾向掌握的知识侧重点有所区别：投资型项目的PS顾问侧重于投资管理、固定资产管理和财务知识的积累，客户化项目的PS顾问侧重于客户行业知识、
11、项目管理知识、SCM知识的积累。SAP PS模块应用指南（3）1 第二章 项目结构项目结构是将一个项目按照某种特定的规则划分为若干组成部分，各部分之间具有松散或紧密的联系，并共同组成项目的整体。SAP项目系统模块为项目结构的划分提供了若干组件，这些组件形成了项目系统模块特有的主数据系统。项目系统还提供了建立项目结构的简单、直观的操作工具。利用项目系统你可以按照业务运作和系统方案设计的要求，既可以将某一项目划分为简单又可以组建成极其复杂的结构，以满足简单或复杂的应用。1.1 项目结构 项目统中的主数据1.1.1 项目定义项目定义是一个项目的总体概括，类似于SAP中其他凭证结构的Header。项目
12、定义中包含了项目的组织、日期、状态等信息，还包含了项目中财务、计划、物料等方面的控制信息。项目定义中的主要字段含义及说明如表2-1： 序号信息分类字段名含义说明1组织数据控制范围项目所属的控制范围一个项目只能属于一个控制范围，项目中的所有其他元素，如WBS元素、network等必须与项目定义有相同的控制范围。实际项目的控制范围数据从项目参数文件中拷贝而来。创建项目未保存时，控制范围数据可以修改。项目保存后该字段变灰，不可修改。当创建项目的其他数据如WBS、Network数据时，控制范围自动拷贝作为这些数据的控制范围数据。公司代码、业务范围工厂、功能范围利润中心项目所属的其他组织数据项目的其他组
13、织数据。如项目参数文件中有定义，则从项目参数文件中拷贝而来。销售组织数据销售范围DIP参数文件基于项目的报价和开票申请的销售组织数据规定2日期数据开始日期、完成日期工厂日历、时间单位项目开始完工日期及日期控制参数3参数控制项目参数文件规定了项目的重要控制参数和一些重要数据的默认值会计控制数据控制项目成本计划和实际成本的参数从项目参数文件中的默认值拷贝，允许用户进行更改。主要包含预算参数文件、计划参数文件、投资参数文件、利息参数文件、结果分析码、对象类型等计划数据控制WBS元素计划参数从项目参数文件中复制默认值，允许用户修改包括WBS的计划参数文件、WBS的计划方法、基本日期和预测日子的计划方法
14、。项目库存控制项目库存物料的管理方式从项目定义中复制默认值，新建项目保存前允许用户修改，保存后变灰无法修改。4其他参数项目状态标示项目的状态参数文件和当前状态状态参数文件从项目参数文件中复制，允许用户修改。可以查看系统状态和用户自定义状态。网络参数文件标示该项目中的网络使用何种网络参数文件从项目参数文件中复制，允许用户修改项目编码项目编码和掩码标示该项目的编码和使用的掩码，用于决定项目中WBS元素的编码规则SAP PS模块应用指南（4） 1.1.1 WBS元素WBS元素是项目的细分，类似于SAP其他凭证结构的行项目。一个项目定义下可包含多个WBS元素，这些不同的WBS元素按照层次进行组织，表明
15、不同元素在逻辑上的上下级关系。WBS元素的主要功能包括： 日期：基本日期、预测日期的计划和实际日期反应 成本收入：计划成本和收入、实际成本和收入归集 支付：支付计划和实际支付的记录对象 预算：初始预算、预算更新、预算下达和预算控制的基本对象 承诺：在预算控制中帐户分配给WBS元素的采购申请、订单等占用预算 月结和结算：OH费用和流程成本、利息计算、结果分析、结算WBS元素的划分依据根据客户对于PS模块需求的不同而不同，通常的WBS元素的划分原则和用户需求包括：按项目运作流程划分：项目系统模块是反应和控制项目进度优秀工具，如果客户应用PS的重点在此，则可以考虑按照项目声明周期的不同阶段划分WBS元素。如将项目划分为前期运作-项目销售-项目准备-项目施工-竣工验收-质保等层次1的WBS元素，再按照流程对这些1层WBS元素进行细分，得到2层乃至更多层次的WBS元素。按成本核算细化程度划分：手工方式下的的项目成本核算往往只能够做到核算单个项目的成本，做不到核算更细致的，比如某个项目阶段或者项目的某个组成部分的成本。正因如此，有些用户引入PS的目的就是为了能够达到更细致的项目成本核算。这种项目中的WBS元素划分往往依据
