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1、电信行业财务信息化解决方案-财务综合管理信息化系统（FIS）版本：1.0目 录1 解决方案摘要82 解决方案提出背景82.1 现状分析82.1.1 总体现状82.1.2 具体需解决的问题92.2 解决方案预期103 解决方案总体设计113.1 解决方案总体目标113.2 信息系统总体设计思路123.3 信息系统设计开发原则123.3.1 技术上的可行性123.3.2 充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源133.3.3 系统安全性143.3.4 系统开放性143.3.5 系统运行的稳定、可靠性153.3.6 系统亲和性153.3.7 可维护性、可升级性153.3.8 增强的管理功能163
2、.4 系统设计开发遵守规范163.5 信息系统体系结构173.5.1 系统整体模型173.5.2 系统整体物理架构203.5.3 系统整体数据模型214 组成系统功能概况244.1 WFS帐务系统254.2 集中帐务（并帐）系统254.2.1 系统功能概述254.2.2 系统实施体系324.2.3 系统实施效果预期344.3 集中式帐务系统354.3.1系统设计思想354.3.2系统特点354.3.3 系统约束364.3.4 系统功能364.4 报表处理系统404.4.1 系统功能概述414.4.2 系统实施体系444.4.3 系统实施效果预期464.5 应收管理系统464.5.1系统概述46
3、4.5.2系统功能特点474.5.3系统框架图474.5.4具体实现功能484.5.6基础核算软件基本功能484.6 应付管理系统524.6.1系统概述524.6.2系统架构图534.6.3系统功能特点534.6.4具体功能544.6.5基础核算软件基本功能544.7 固定资产系统564.7.1系统概述564.7.2系统特点584.7.3系统总体架构体系594.7.4具体功能604.7.5基础核算软件基本功能614.8 工程管理系统634.8.1系统概述634.8.2系统特点：634.8.3系统总体架构体系644.8.4系统功能：654.9 有价卡管理系统664.9.1系统目标664.9.2系
4、统功能664.10 合同管理系统714.10.1 系统概述714.10.2 系统特点714.10.3 系统体系结构734.10.4 具体功能734.11 发票管理系统744.11.1 系统概述744.11.2 系统特点754.11.3 系统体系结构764.11.4 主要功能764.12税务会计系统774.12.1系统概述774.12.2系统特点784.12.3系统架构图794.12.4具体功能794.13 统计信息管理系统804.13.1 系统概述804.13.2 系统特点814.13.3 系统体系结构824.13.4 具体功能824.14 财务分析系统844.14.1系统概述844.14.2
5、系统特点844.14.3系统体系概述854.14.5系统功能简介875 信息系统性能规划896 信息系统运行环境906.1 网络及设备类型配置建议906.2 硬件选型建议916.3 操作系统及数据库系统选型建议92上海新逸科技有限公司定位于邮电、通信行业专业财务、管理信息系统产品、解决方案供应商，拥有丰富、全程的专业开发力量和广泛的行业资源支持，有能力为广大行业用户提供丰富、高质的产品及服务。自1999年以“WFS财务管理软件”一举中标中国电信全国统一财务软件的开发和实施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成长期，并坚定的确定了“电信行业产品及解决方案供应商”的发展规划。2001年，伴随着“Xi
6、n-e I&A集团财务综合查询分析系统”、“Xin-e M8 AMS 1.0网络化固定资产管理系统”等产品的推出和“Xin-eM产品架构”的提出和完善，新逸科技还开始了由单纯财务管理软件供应商向电信行业全面管理软件供应商的大跨步转型，同时陆续推出了一系列专项的电信行业管理信息化建设解决方案。本文针对当前电信行业用户迫切加强以省为单位的财务综合管理的需求，概要阐述上海新逸科技有限公司“省级财务综合管理信息化系统（FIS）”解决方案。该解决方案针对个别省份电信公司实际需求提出，有较强针对性，同时也存在片面性和一些不足。新逸科技将不断丰富和完善该解决方案内容，并希望此文可起到抛砖引玉的作用，能为读者
7、提供些许思路并发现更多问题和解决问题的方式方法。1 解决方案摘要 财务软件财务管理功能缺乏、数据信息缺乏规范和统一、数据信息时滞现象严重和信息的单一化等问题是目前各省级电信公司财务管理面临的主要问题，而所有这些都直接影响到省级电信企业内部财务监督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省级财务综合管理信息化系统（FIS）”通过引入财务集中管理的核心理念、丰富和加强财务外围支持系统、加大财务管理应用功能设计开发力度，将可解决当前存在的多数问题，改善省级电信企业财务管理工作状况。本文同时简要提出了该系统的预期性能及运行环境。2 解决方案提出背景2.1 现状分析2.1.1 总体现状1) 体系封闭省内
8、各个分公司之间的财务管理是独立进行的，财务管理系统的应用也是独立完成的，因此无法实现网络化的管理和目前集中管理的要求。2) 会计信息单一、反馈滞后、缺乏前瞻性企业的会计信息比较单一，无法提高全面系统的分析；信息反馈的滞后性比较严重，无法实现对财务信息的及时掌握和分析应用；同时信息的提供缺乏前瞻性。在这种情况下，企业财务与业务之间的协作，或者说企业级的管理根本无法得以实现。3) 缺乏有效的决策支持原来的财务系统主要作为提到手工记账的工具，在财务分析方面考虑的较少，再加上前面提到的会计信息单一、反馈滞后和缺乏前瞻性等原因，造成了无法对财务管理提供有效的分析决策支持。2.1.2 具体需解决的问题1)
9、 实现财务信息系统由替代手工的核算型系统向财务管理型系统的跨越2) 实现财务网络的互联互通，数据的全局共享3) 最大限度消除会计信息时滞问题，提高数据传递与处理的协同程度4) 丰富会计信息内容，实现多维化信息采集和利用机制5) 提高财务报表层层汇总上报效率，减轻会计信息失真问题6) 强化会计基础工作，提高统一、规范水平7) 加强财务统计工作，实现事前、事中、事后的更有力控制，降低因监督不力造成的财务风险8) 加强资金、工程、应收应付、预算、合同管理等薄弱环节的管理力度9) 提高财务分析、决策和管理的综合水平，使企业运营水平再上新台阶2.2 解决方案预期1) 实现体系化的管理省公司在全公司内实现
10、财务管理流程的统一化和标准化，实现省公司对下属单位的财务核算、预算、资金的实时监控和管理，并整合公司内外部资源，发挥省公司的计划、控制作用，使公司逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。2) 实现对财务信息的迅速反映实现整个公司的全面财务管理，并以省公司为中心，迅速传递凭证、报表数据，在此基础上实现迅速及时的财务分析，为企业的经营决策提供信息依据。3) 提高资金运作效率,降低财务管理费用强化省公司投资中心的作用，使企业可以及时把握资金的来龙去脉，从而对资金进行合理的分配和运用，最终实现资金运作效率的提高。4) 实现科学决策能够提供及时、全面的财务数据，对所发生的经济活动进行综合分析，同时对未来经济
11、业务进行预测，并将结果以各种直观的方式提供给决策者，同时能和其他的业务系统进行方便的数据交换，决策者能据此进行各种正确决策，从而有效提高企业的决策水平和管理水平，提高企业的核心竞争力。一体化管理实现科学决策提高资金运作效率财务信息迅速反映电信企业财务综合信息系统实施目标3 解决方案总体设计3.1 解决方案总体目标1) 充分、贴切的结合用户实际，最大程度满足用户需求2) 确保方案的灵活性和可扩展性，满足分步实施和不断完善的一般需求3) 帮助提高财务电信省级公司范围内财务管理效率、水平是最终目标3.2 信息系统总体设计思路总体思路为：以“核算+经济业务记录”为基础，以“计划制定结合计划执行跟踪+标
12、准制定+自动提醒机制”为手段，以“查询、报表等方式”为补充，实现集团型企业财务管理系统。如下图所示：标准标准数据数据数据省公司县分公司地市分公司3.3 信息系统设计开发原则3.3.1 技术上的可行性系统应采用当今流行的先进的体系结构，保证系统的建设和使用期间系统的结构将不会落后。系统平台具有足够的先进性，足以保障系统相当长时间内不过时。具有较高的可维护性，方便软件的升级换代，延长系统的生存周期。系统按结构化层次化原则设计，具有良好的可维护性。系统的体系结构便于系统的扩展，当系统的业务规模增加后可方便地平滑扩展，保护已有投资。系统采用三层体系结构和分布对象结构，系统的兼容性好，维护、升级方便。在
13、三层体系结构中，应用表示层(客户端)采用Windows图形用户界面，实现具体业务处理；逻辑业务表示层(中间层)封装具体业务逻辑；系统在客户端和数据库之间应用服务隔离，利于数据安全。系统所选软、硬件产品成熟可靠，保障系统的可靠性。系统的软硬件环境充分利用已有投资；在软件上，系统将采用简单、方便、直观、交互性和实时性强的操作界面和方便的快捷键，对输入数据的格式进行检测，提供完备的系统帮助和提示信息，可操作性好，并提供远程维护的功能。3.3.2 充分考虑财务部门的特点和现状并利用已有的资源系统的开发设计将充分考虑用户已有的软硬件资源，在充分发挥系统功能的前提下，尽量减少或避免不必要的软硬件投入，减少
14、在软硬件上的投资，为企业降低实施的成本。系统将尽可能利用运营支撑系统的网络平台，并在不对现有业务操作流程作较大改变的前提下进行开发设计。系统开发将严格遵循电信企业的特点和管理要求，完全符合财政部和集团公司的要求，符合财政部新会计制度要求，符合财政部、集团公司关于基础财务软件应用的规定。3.3.3 系统安全性财务信息是企业最为关键的数据信息之一，因此系统在设计时全面考虑了多维的防范措施，以保证系统安全。系统将提供多层次的安全控制功能，包括操作员权限管理、操作权限审核等。所有操作必须授权，否则无法进入系统。提供通信加密功能，确保数据在通信过程中安全可靠，而且隔离客户端和数据库服务器，客户端不直接访问数据库，可有效保护数据库安全。系统由应用层访问控制与数据库访问控制相结合实现系统的访问控制。系统具备日志功能，对系统的访问记入访问日志。日志的范围和敏感度可调。操作日志监控、内置大量数据校验规则、数据备份与恢复等功能，使系统操作安全、万无一失。3.3.4 系统开放性系统开放性主要表现在采用标准的平台、技术和结构，使系统容易与其它系统进行信息交互。采用统一的数据接口规范，通过运营支撑系统（OSS）与其它业务系统以及外部系统进行数据交换，以实现财务系统同各系统之间的数据互操作。为实现系统与其它系统互连互操作，系统在设计时根据具体情况定义接口规范，在此基础上与
