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1、批准机关:国家统计局批准文号:国统制201127号财政部2010年度全国企业所得税税源调查表被调查单位:_(公章)单位负责人:_(签章)主管会计工作负责人:_(签章)会计机构负责人:_(签章)填 表 人:_(签章)填表日期:2011年 月 日中华人民共和国财政部编制税局收表人签名: 初审:通过2010年度全国企业所得税税源调查代码表序号项目代 码Z1纳税人识别号Z2单位名称(填写汉字)Z3企业登记注册类型代码Z4上市情况代码Z5国民经济行业分类代码Z6经营规模代码Z7企业成立日期代码Z8高新技术企业代码Z9企业适用税率代码Z10企业定期减免税优惠代码Z11所得税缴纳方式代码Z12所得税征收管理
2、部门代码Z13执行会计制度代码Z14中央企业代码Z15邮政编码Z16填表人手机号码Z17战略新兴产业代码2010年度全国企业所得税税源调查表一基本财务状况表 表号:2010企税调01表单位:元项目行次金额项目行次金额一、流动资产:三、流动负债:货币资金1短期借款46交易性金融资产2交易性金融负债47短期投资3应付权证48应收票据4应付票据49应收账款5应付账款50预付款项6预收款项51应收股利7应付职工薪酬52应收利息8其中:应付工资53其他应收款9应付福利费54应收补贴款10应交税费55应收出口退税11其中:应交税金56存货12应付利息57待摊费用13应付股利(利润)58待处理流动资产净损失
3、14其他应付款59一年内到期的非流动资产15预提费用60其他流动资产16递延收益61一年内到期的非流动负债62流动资产合计17其他流动负债63流动负债合计64二、非流动资产:四、非流动负债:可供出售金融资产18长期借款65持有至到期投资19应付债券66长期债权投资20长期应付款67长期应收款21专项应付款68长期股权投资22预计负债69股权分置流通权23递延所得税负债70投资性房地产24递延税款贷项71固定资产原价25其他非流动负债72减:累计折旧26非流动负债合计73固定资产净值27负债合计74减:固定资产减值准备28五、所有者权益(股东权益):固定资产净额29实收资本(股本)75在建工程3
4、0国家资本76工程物资31集体资本77固定资产清理32法人资本78生产性生物资产33其中:国有法人资本79油气资产34集体法人资本80待处理固定资产净损失35个人资本81无形资产36外商资本82其中:土地使用权37资本公积83开发支出38减:库存股84商誉39盈余公积85长期待摊费用(递延资产)40一般风险准备86递延所得税资产41未分配利润87递延税款借项42其中:现金股利88其他非流动资产(其他长期资产)43所有者权益合计89减:资产损失90非流动资产合计44所有者权益合计(剔除资产损失)91非企业单位净资产92资产总计45负债及所有者权益总计93注:表中加项目为执行新会计准则企业专用;加
5、项目为执行企业会计制度等企业专用,执行新会计准则企业不填;加为执行事业单位会计制度专用;加项目为执行分行业企业会计制度企业专用。项目行次金额第一部分企业(含企业化管理事业单位)填报一、营业收入合计1(一)主营业务收入小计21.销售商品收入32.提供劳务收入43.让渡资产使用权收入54.建造合同收入65.金融业务收入(金融企业填列)7(二)其他业务收入小计81.材料销售、非货币交换、债务重组实现的收入92.固定资产出租收入103.出租无形资产收入114.包装物出租收入125.代购代销手续费收入136.其他收入14二、营业总成本15(一)企业营业成本161.主营业务成本17(1)销售商品成本18(
6、2)提供劳务成本19(3)让渡资产使用权成本20(4)建造合同成本212.金融业务成本(金融企业填列)223.其他业务成本23(1)销售材料成本24(2)出租固定资产的折旧额25(3)出租无形资产的摊销额26(4)出租包装物的成本或摊销额27(5)代购代销业务支出28(6)其他成本29(二)营业税金及附加301.本年计提的应交消费税312.本年计提的应交营业税323.本年计提的应交城建税334.本年计提的应交资源税345.本年计提的应交土地增值税356.本年计提的应交教育费附加367.本年计提的其他应交税金及附加37(三)期间费用合计381.销售费用39其中:保险费40展览费41广告费42差旅
7、费43业务招待费44提取保险保障基金452.管理费用46其中:坏账准备金47坏账损失48存货跌价准备49技术转让费50研究开发费51业务招待费52上缴管理费53计入管理费的税费小计54印花税55城镇土地使用税56房产税57车船税58契税59海域使用费(土地使用费)60土地损失补偿费61其他62矿产资源补偿费63长期待摊费用(递延资产)摊销64无形资产摊销65会议费66股东大会或董事会费67会员费68排污费69差旅费70取暖费71办公费72残疾人就业保障金733.财务费用小计74(1)利息支出75减:利息收入76(2)汇兑净损失(净收益以“-”填列)77(3)现金折扣78(4)手续费79(5)与
8、未实现融资收益相关在当期确认的财务费用80(6)其他财务费用81(四)减值损失小计821.计提的坏账准备832.计提的存货跌价准备843.计提的持有到期投资减值准备854.计提的可供出售金融资产减值准备865.计提的长期股权投资减值准备876.计提的投资性房地产减值准备887.计提的固定资产减值准备898.计提的在建工程(工程物资)减值准备909.计提的生产性生物资产减值准备9110.计提的商誉减值准备9211.计提的无形资产减值准备9312.计提的贷款损失准备9413.计提的其他资产减值准备95(五)其他96三、公允价值变动收益(损失以“-”填列)97(一)交易性金融资产变动收益98(二)交易性金融负债变动收益99(三)投资性房地产变动收益100(四)衍生工具变动收益101(五)套期工具变动收益102(六)被套期项目变动收益103四、投资收益(如为损失本行以“-”填列)104(一)投资收益小计1051.利息收入106其中:国债利息收入1072.现金股利108其中:持有上市流通股票不足12个月取得的股息、红利1093.按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资收益1104.处置各类投资取得的投资收益111其中:处置长期股权投资取得的投资收益1125.股权投资