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1、平台冲红补款订单平台冲红补款订单 培训教材培训教材 作者：凌作者：凌 峥峥 审核：庄夏泳审核：庄夏泳 日期：日期：2000/08/30 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 2 目目 录录 一 、流程介绍 3 二、系统操作步骤5 三、需要的外部单据5 四、系统操作方法6 1、创建冲红请求单6 2、创建补款请求单 . .10 3、批准冲红请求单和补款请求单. .14 五、几种业务的处理.18 （一）、客户注册信息变更.18 （二）、客户需补交货款.18 （三）、向客户退款.19 六、异常情况处理.19 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教
2、材 3 一、一、 流程介绍流程介绍 冲红补款订单流程冲红补款订单流程 SAP SA P SA P SA P SA P SA P SA P SA P SA P 发票信息改变 SD-020-010 创建冲红请求单 （原金额） SD-020-020 SAP 是普通票吗？否 是 创建补款请求单 （只对差额） SD-020-050 SAP 批准冲红/补款订单 SD-020-040 SAP 客户主 数据维 护 SD-010 创建补款请求单 （正确金额） SD-020-030 是否增加 发票金额 SAP 收到客户原发 票 应收帐款 业务处理 流程 DC-016 开具系统发票 SD-020-060 SAP 是
3、 否 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 4 流程简介流程简介 冲红、补款订单流程的适用范围适用范围是已开发票上的信息 (如客户注册信 息、金额等)需要改变，但并不涉及货物的流动及变化。 需要改变已开发票信息时（如果客户税票资料发生改变，事先会在系 统中更新维护客户主数据） ，首先判断是普通票还是增值税票，如果是普 通发票并且只是要增加发票金额，只需要创建补款请求单，此订单上金额 为差额；如果是增值税发票或者是普通发票要减少发票金额，需要先创建 冲红请求单，此订单上金额为原发票金额，然后创建补款请求单，此订单 上金额为正确金额。批准完订单后，在系统内开发票，并导
4、到外挂程序开 出税票。若客户开票信息发生变化，需通知财务，在外挂开发票系统中手 工将冲红发票的客户信息改成原来的信息后，再开出冲红的增值税发票。 主要活动：主要活动： 活动一 SD-020-010： 商务被告知发票信息需要改变，判断是金额还是税票资料需要改变； 活动二 SD-020-020：（SAP） 销售订单岗收到客户退回的旧发票后，创建冲红请求单，此时订单上的 金额应该是原发票金额； 活动三 SD-020-030：（SAP） 销售订单岗创建冲红请求单后，创建补款请求单，此时订单上的客户信 息和金额都是正确信息。 活动四 SD-020-040：（SAP） 订单批准人批准冲红请求单和补款请求单
5、； 活动五 SD-020-050：（SAP） 如果是普通发票不需要改变客户信息，只需要增加发票金额，则不用 创建冲红请求单，只创建补款请求单，此时补款请求单上的金额是需要增 加的金额。 活动六 SD-020-060：（SAP） 订单批准后，财务在系统内开具系统发票。 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 5 二、系统操作步骤：二、系统操作步骤： 1平台商务根据原订单创建冲红请求单； 2如果客户注册信息变更，平台商务根据主数据修改申请表，修改客户 主数据中的相关记录； 3平台商务根据原订单创建补款请求单； 4平台订单批准人批准冲红请求单、补款请求单； 5 5平台财务
6、出具发票。 三、需要的外部单据三、需要的外部单据 1、冲红申请单 2、主数据修改申请表（如果客户注册信息变更需填写） 3、冲红清帐说明（如果此欠款已清帐需填写） 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 6 四、系统操作方法四、系统操作方法 1 1、创建冲红请求单创建冲红请求单 (1)(1)、路径：后勤、路径：后勤销售和分销销售和分销销售销售订单订单创建创建 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 7 （2） 、选择冲红请求单类型、选择冲红请求单类型 ZCR （3） 、参照原订单（或原发票）创建冲红请求单、参照原订单（或原发票）创建冲红请求
7、单 点击此处出现下面的小窗口 口 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 8 （4） 、输入相关数据、输入相关数据 订单原因：必填；录入创建冲红请求单的原因或点击选择相应的订单原因 PO：必填；录入原订单号 在表头数据一屏： （5） 、保存订单、保存订单 输入销售人 员编号 输入销售雇 员代码 PE 点击此处返 回概览一屏 点击此处， 进入表头数 据一屏 将光标定位于行项目， 点击此处可看到价格 输入销售雇 员代码 PE 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 9 2 2、创建补款请求单创建补款请求单 （1 1） 、路径：后勤、路径：后勤
8、销售和分销销售和分销销售销售订单订单创建（与创建冲红创建（与创建冲红 点击此处保存订单 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 10 请求单相同）请求单相同） （2 2） 、选择补款请求单类型、选择补款请求单类型 ZDRZDR （3） 、参照原订单创建补款请求单、参照原订单创建补款请求单 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 11 （4 4） 、输入相关数据、输入相关数据 订单原因：必填；录入创建补款请求单的原因或点击选择相应的订单原因 点击此处出 现下面的小 窗口 将光标定位 于行项目， 点击此处可 看到价格 联想集团联想集团 ERP
9、 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 12 PO：必填；录入原订单号 在此处修改 销售价格 点击此处， 进入表头数 据一屏 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 13 （5 5） 、保存订单、保存订单 输入销售人 员编号 输入销售雇 员代码 PE 点击此处返 回概览一屏 点击此处保存订单 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 14 3 3、批准冲红请求单、补款请求单批准冲红请求单、补款请求单 单独批准订单的路径：后勤单独批准订单的路径：后勤销售和分销销售和分销销售销售订单订单更改更改 输入需要批 准的订单号 联想集团联想集团 E
10、RP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 15 点击此处 点击此处 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 16 保存订单即可。保存订单即可。 点击此处 点击此处， 出现下面的 小窗口 双击此处批 准请求单 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 17 集中批准订单的路径：信息系统集中批准订单的路径：信息系统一般报告选择一般报告选择销售管理销售管理销售销售 单据查询单据查询订单查询订单查询按对象状态选择销售凭证按对象状态选择销售凭证 对象状态：录入“ZA1”表示订单未被批准；录入“ZA2”表示订单已批准； 销售机构：即销售组织，直接
11、录入销售组织代码或点击选择所属销售组织； 可选一个销售组织或多个销售组织； 分销渠道：录入分销渠道代码或点击选择所属分销渠道；可选一个分销渠道 或多个分销渠道； 产品组： 录入产品组代码或点击选择所属产品组；可选一个产品组或多个 产品组； 创建者： 录入订单的创建者（选填） ；可选一位创建者或多位创建者； 点击进入 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 18 五、几种业务的处理五、几种业务的处理 （一）（一） 、客户注册信息变更、客户注册信息变更 操作步骤：创建冲红请求单操作步骤：创建冲红请求单修改客户主数据中的相关记录修改客户主数据中的相关记录创建创建 补款请求
12、单补款请求单批准冲红请求单批准冲红请求单/补款请求单补款请求单 注意点：注意点：创建冲红请求单时，平台商务根据事业部填写的主数据修创建冲红请求单时，平台商务根据事业部填写的主数据修 改申请表，在系统中修改客户主数据的相关记录（具体操作详见维改申请表，在系统中修改客户主数据的相关记录（具体操作详见维 护客户主数据培训教材）护客户主数据培训教材） ；但实际操作中通常是客户主数据修改在先，；但实际操作中通常是客户主数据修改在先， 冲红请求单创建在后，这时可直接参照原订单创建冲红请求单，并冲红请求单创建在后，这时可直接参照原订单创建冲红请求单，并 通知财务在出具增值税发票时，手工将通知财务在出具增值税
13、发票时，手工将 VATVAT 中客户信息修改成原信中客户信息修改成原信 息，开出红发票；息，开出红发票； （二）（二） 、客户需补交货款、客户需补交货款 输入销售人 员编号 输入销售雇 员代码 PE 点击此处返 回概览一屏 选择需要批 准的订单 点击进入批 准订单 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 19 1、如果原发票是普通发票，只需直接创建补款请求单（具体操作详、如果原发票是普通发票，只需直接创建补款请求单（具体操作详 见创建补款请求单）见创建补款请求单） ； 2、如果原发票是增值税发票，需重新开增值税发票；如果原发票是增值税发票，需重新开增值税发票； 操作
14、步骤：创建冲红请求单（冲原订单金额）操作步骤：创建冲红请求单（冲原订单金额）创建补款请求单创建补款请求单 （正确的金额）（正确的金额）批准冲红请求单批准冲红请求单/补款请求单补款请求单 （三）（三） 、向客户退款、向客户退款 操作步骤：创建冲红请求单（冲原订单金额）操作步骤：创建冲红请求单（冲原订单金额）创建补款请求单创建补款请求单 （正确的金额）（正确的金额）批准冲红请求单批准冲红请求单/补款请求单补款请求单 六、异常情况处理六、异常情况处理 1、原订单使用了短期信用，参照原订单创建冲红请求单、补款请求、原订单使用了短期信用，参照原订单创建冲红请求单、补款请求 单时，必须修改单时，必须修改表
15、头数据表头数据一屏中的一屏中的开发票开发票一览，方法如下：一览，方法如下： 点击进入表 头数据一屏 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 20 2、原订单使用了短期信用，参照原订单创建冲红请求单、补款请求、原订单使用了短期信用，参照原订单创建冲红请求单、补款请求 单，没有修改单，没有修改表头数据表头数据中的中的开发票开发票一览，保存订单时，系统提示没一览，保存订单时，系统提示没 有财政文档被分配，同时订单被冻结。有财政文档被分配，同时订单被冻结。 录入支付 卡代码 000002 点击 联想集团联想集团 ERP 系统最终用户培训教材系统最终用户培训教材 21 处理方法：进入更改订单的路径，修改销售订单，用上述方法修改处理方法：进入更改订单的路径，修改销售订单，用上述方法修改 并保存订单。并保存订单。
