资产管理EAS7协同管理费用报销

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1、金蝶EAS V7.0 SP1培训 -协同费用报销,版权所有 1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司,提纲,概述 应用场景 基础设置 常见问题 主业务组织 表单之间的关联关系 典型流程 挂账 多成本中心 暂不支持,费用报销模块是EAS协同平台的模块之一。用于解决企业日常行政办公中的费用申请、借款、报销需求。 支持利用EAS工作流进行审批 支持与财务和预算的集成 支持统计报表,概述,费用报销业务包含两个过程。一个是表单的工作流审批，另一个是表单的财务处理过程。 工作流处理过程侧重于业务合理性的审批 财务处理过程方便于业务单据直接生成财务单据，如凭证、付款单,概述,概述,应用场景-简单报销,应

2、用场景-借款后报销,应用场景-带预算控制的报销,应用场景-没有预算模块,应用场景-粗预算控制,应用场景-细预算控制,应用场景-粗科目体系,应用场景-细科目体系,基础设置,费用报销基础资料 业务类别 费用类型 参数设置（费用报销参数） BOTP规则（默认）、工作流（默认）、 编码规则、打印模版（默认） 预算方案,基础设置业务类别与费用类型,业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。,基础设置业务类别与费用类型,业务类别与费用类型是报销模块的基础资料，是实现业务与财务一体化的基础。,参数设置,入口：功能菜单系统平台系统配置参数设置协同平台费用报销,参数设置,CP002：

3、是否与总账集成，是最重要的参数。如果值为否，则其它参数都不起作用 CP008：是否与出纳集成，将决定费用报销平台单据生成财务单据的过程。如果为是，表示借款单只能先生成付款单再由付款单来生成凭证。报销单如果单独新增，也是通过生成付款单来生成凭证。关联生成的报销单根据报销额是否超过借款额来决定是否需生成付款单。参数值为否，则借款单、报销单都不生成付款单，而直接生成凭证,参数设置,CP001：是否参与预算控制，表示是否与预算集成，同时决定CP009和CP010是否起作用 CP009：是否单据提交后即扣减预算， 如果为“是”， 需要使用结点提交后面直接跟预算扣减结点的流程。 每次修改后，会自动全部返还

4、预算，然后再重新扣减。 如果将流程用错，将可能会重复扣减预算 如果为“否” 需要使用一级审批后扣减预算或使用带预算控制子流程的流程。 修改之前，需要先执行返还预算的操作过程，否则将重复扣减预算。 如果使用错了流程，则预算控制将不正确。特别修改时将不会返还 预算,参数设置,CP010：是否显示预算余额提醒，必须CP001为是才起作用，同时需要有预算余额查询的权限（在预算系统授权） CP011：是否借款余额提醒，必须在启用类似于备用金模式下才有意义。它控制CP012，CP013信息的显示 CP012：借款余额提醒对应的科目编码，具体指向备用金科目。此科目必须具有部门及职员的辅助账属性 CP013：

5、借款余额提醒名称，具体配置备用金科目的名称。即可能名字不是备用金 CP014：拉式生成只控制到部门（场景6） CP016：单据新建时，是否默认填写核定金额 CP017：费用申请或借款时，默认可超额报销,参数设置,CP019：根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围,参数设置,CP020：流程提交时，判断是否超预算。是代码用的，不需理会。 还要注意EAS公共参数：,基础设置-BOTP,BOTP配置包括两个方面： 费用报销模块内部单据的BOTP配置。包括费用申请类单据生成借款类单据，费用申请类单据生成报销类单据。借款类单据生成报销类单据 费用报销平台单据生成财务单据的BOTP配置。主要指借款

6、类单据生成付款单或凭证，报销类单据生成付款单或凭证的BOTP配置。,基础设置-BOTP,一般意义上的字段，根据要求对应即可； 必须配置“来源系统”，否则出错！ 涉及到费用类型转科目时，需要使用函数进行转换。操作步骤见后面； 上游单据的核定金额，应该作为下游单据的预借金额、申请金额的输入。目标单据的核定金额请置空，这个由单据审批时再决定； 生成凭证时，注意借、贷都包括； 分组及合并关系根据实际需要设置。不是可有可无的。否则生成的凭证借贷不平衡,基础设置-BOTP,费用报销模块的BOTP会有默认的一套转换规则，一般修改时可以先复制一个规则，在此基础上再修改。,基础设置-BOTP,科目转换,第一步：

7、点击脚本编辑,第二步：在fomula_result上双击,第三步：在=上单击,第四步：在函数页签的其它函数中，在_BOTgetAccountInSpecifiedFiOrg()上双击。,第五步：将光标放入函数体的（）中，在函数页签的费用类型关联科目函数中，在_BOTgetExpenseTypeAccount()上双击。,第六步：将光标放入内层函数体的（）中，在业务对象页签中找到XXX单.分录.费用类型.ID，并双击。,第七步：将光标移出内层函数体的（），在业务对象页签中找到XXX单.公司，并双击,然后在弹出的窗口中，点击确定。,第八步：将光标放在内层函数体的（）后，输入.getNumber()

8、，在最后添加“;”，点击确定按钮！,第九步：再次点击确定按钮，完成！,基础设置-BOTP,辅助账 辅助账是财务上科目需要的辅助信息，是凭证中所要求的。 费用报销平台在生成凭证时同时置入辅助账信息 当单据上有类似的辅助账要求的对象类型时，直接配置即可。 当单据上不具备此字段，通过费用类型与辅助账的映射，然后再通过函数转换，也可以达到此要求。目前，费用报销平台只针对自定义辅助账进行映射,基础设置-BOTP,辅助账,基础设置工作流,不同的参数设置，需要配置不同的流程。 自动结点，包括设置提交状态，设置审批中状态，设置审批通过、不通过状态等，都使用报销单中的方法。这是比较特殊的一点 而与预算相关的控制

9、方法，需要使用通用业务功能中的方法。 根据要求，需要建立相应的流程变量。建议拷贝原有流程，然后再修改成需要的流程，这样，流程变量基本上就有了 不建议直接新建工作流，最好拷贝现有流程后再进行修改,基础设置工作流,借款单不与财务集成 （成为一个纯工作流了）,基础设置工作流,借款单提交即扣减预算 （注意状态的设置 和预算节点） 如果报销模块与总账集成， 除了出差申请单外其它单据 都要配“预算扣减”和 “返还预算”节点,基础设置工作流,借款单第一次审批后 扣减预算 （注意状态的设置 和预算节点）,基础设置工作流,流程变量,基础设置工作流,人工节点 通过提交结点（第一个结点），来对流程变量赋初值。 其它

10、人工结点，比如修改，反审批，核定金额填写，只需要对ID赋值即可,基础设置工作流,审批节点 多级审批结点至少要对审批结果、决策结果进行变量输出，以用于进一步流程控制。 审批结果指审批界面上的同意或不同意。 决策结果指审批界面上的打回修改，终止申请等,基础设置工作流,互斥节点 修改结点、反审批结点等互斥路由上的结点，请不要勾选发送互斥消息(否则提交后会收到消息提示进行修改或反审批） 修改结点必须勾先发送任务消息。反审批结点无所谓，因为它不可能有任务消息,基础设置工作流,修改节点 修改及反审批结点的参与人最好选择组织单元-权限拥有人,基础设置工作流,预算返还节点 如果流程中包括预算控制，则无论成功与

11、否，最后都必须配置预算返还结点。但注意参数有些许不同。,基础设置预算方案,预算控制就是按照选定的费用承担部门（成本中心）和费用类型（业务类别）进行预算数的扣减或返还。,预算设置方案,目前只支持在某成本中心下按照费用类型一个维度进行预算控制。,常见问题主业务组织,费用报销模块的主业务组织是财务组织。意味着单据之间的隔离、基础资料的设置是按照财务组织隔离的。 CU是管理单元，一般CU财务组织 业务只能发生在实体组织上 行政组织架构与业务组织架构是有区别的,常见问题主业务组织,行政组织与财务组织有委托关系，成本中心与财务组织也有委托关系。,常见问题主业务组织,费用报销4个字段的联动关系。即申请人部门

12、、申请公司，费用支付部门和费用支付公司。,常见问题表单关联关系,费用报销6个表单，关联生成的关系如下图：,常见问题典型流程,费用报销中最典型的流程就是借款报销流程。,常见问题挂账,挂账凭证是凭证的一种，用于本月不付款，记应付账款下月再付款的情况 操作前提 1 单据必须处于 审批通过的状态 2 BOTP中配置了 挂账转换规则并 启用,常见问题挂账,单据挂账后，如果要真正付款，仍需对生成凭证（不与出纳集成时）或付款单（与出纳集成时），系统会自动做冲账处理,常见问题多成本中心,协同费用报销模块的多成本中心可以解决如下问题： 费用在一个财务组织内的多个成本中心承担； 费用在一个财务组织内发生，由另一财

13、务组织内的成本中心承担； 费用由集团内的多个财务组织的成本中心承担,常见问题多成本中心,通俗的描述： 职员a在A公司，先和B，C公司商量好费用的承担比例。然后借款，出差，回来报销，下推生成报销单，填写3个分录,报销单分录的一部分,然后此报销单在A公司进行工作流审批，并进行预算处理，返还A的部分预算，扣除B和C的预算。 然后报销的全部费用都在A公司生成凭证（付款凭证）或付款单。最后用人工的方法找B和C要钱，要到钱以后A，B，C各做各的凭证（往来凭证）。,常见问题多成本中心,多成本中心财务处理过程举例如下： 1、 出差人员在总部借款时，总部做如下凭证： 借：其他应收款个人：10000 贷：现金 1

14、0000 说明：如果与出纳集成，那么这张凭证就是对应的付款单生成的凭证；如果不与出纳集成，那么就直接根据报销单生成这张凭证,常见问题多成本中心,2、 报销时总部垫付款，总部先做如下凭证： 借：管理费用差旅费 12000 贷：其他应收款个人 10000 贷：现金 2000 说明：如果不与出纳集成，那么就根据报销单直接生成上面这张凭证；如果与出纳集成，那么这张凭证就会变成两张，一张是报销单对应的凭证 借：管理费用差旅费 10000 贷：其他应收款个人 10000 另外一张是付款单对应的凭证 借：管理费用差旅费 2000 贷：现金 2000,常见问题多成本中心,3、总部然后确认内部往来，再做如下应收

15、凭证： 借：其他应收款A 机构 7200 贷：管理费用差旅费 7200 借：其他应收款B 机构 4800 贷：管理费用差旅费 4800 说明：如果不与应收应付集成，那么就由总部人员手工录入上面这两张凭证（或者合为一张也行）；如果与应收应付集成，那么这两张凭证就是对应的其他应收单生成的。,常见问题多成本中心,4、分支机构确认内部往来，做如下凭证： A 分支机构做如下凭证： 借：管理费用差旅费 7200 贷：其他应付款总部 7200 B 分支机构做如下凭证： 借：管理费用差旅费 4800 贷：其他应付款总部 4800 说明：如果不与应收应付集成，那么就由分支机构人员分别手工录入上面这两张凭证；如果与应收应付集成，那么这两张凭证就是对应的其他应付单生成的,常见问题多成本中心,多成本中心的预算处理：,常见问题暂不支持,借款单与报销单，多对一，多对多 多层次的费用类型（目前只支持业务类别/费用类型两层） 借款单多条分录中填写相同的费用类型 借款的费用类型与报销的费用类型不一致 分录上支持外币 借款单或报销单多次付款 借款单报销单，多个动态的下游报销单同时存在 一套人马，多个牌子（为了避税的需要，生成财务单据在其它公司）,感谢观看,金蝶软件（中国）有限公司,