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1、文档编号：文档编号：KD-EAS-PX-BUDGET 版版 本本 号：号：1.01.0 E EA AS S 标标准准产产品品培培训训 预算管理预算管理 金蝶软件（中国）有限公司 2019-06-11 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 2008 年 2 月陈雪晖 V1.0 审核审核 姓名职位签字 目录目录 1培训概述培训概述.5 1.1培训目标培训目标.5 1.2培训方式培训方式.5 1.3培训要求培训要求.5 2系统概述系统概述.6 2.1本系统总体介绍本系统总体介绍.6 2.2和相关系统关系和相关系统关系.6 3基础数据基础数据.7 3.1主数据主数据.7 3.2辅数
2、据辅数据.9 4系统参数系统参数.10 4.1供应管理参数设置供应管理参数设置.10 4.2销售与分销管理参数设置销售与分销管理参数设置.11 4.3库存管理参数设置库存管理参数设置.11 4.4存货核算参数设置存货核算参数设置.12 4.5应付管理参数设置应付管理参数设置.12 4.6应收管理参数设置应收管理参数设置.12 5系统配置系统配置.14 5.1工作流配置工作流配置.14 5.2BOTP/DAP 配置配置 .14 5.3编码规则配置编码规则配置.15 5.4预警配置预警配置.16 5.5套打配置套打配置.16 6初始化设置初始化设置.17 6.1库存管理初始化库存管理初始化.17
3、6.2供应管理初始化供应管理初始化.20 6.3销售与分销管理初始化销售与分销管理初始化.21 6.4应收管理初始化应收管理初始化.23 6.5应付管理初始化应付管理初始化.25 7业务操作流程业务操作流程.28 7.1供应业务流程供应业务流程.28 7.2销售与分销管理流程销售与分销管理流程.32 7.3库存业务流程库存业务流程.32 8报表分析报表分析.33 8.1供应管理报表分析供应管理报表分析.33 8.2销售与分销管理报表分析销售与分销管理报表分析.34 8.3库存管理报表分析库存管理报表分析.35 8.4存货核算报表分析存货核算报表分析.37 8.5应收管理报表分析应收管理报表分析
4、.38 8.6应付管理报表分析应付管理报表分析.39 1 1培训概述培训概述 1.11.1培训目标培训目标 适合那些人员以及人员接受培训达到的预期目标 1.21.2培训方式培训方式 培训时间 授课方式 1.31.3培训要求培训要求 环境 纪律 2 2系统概述系统概述 2.12.1EASEAS 预算管理系统产品特点预算管理系统产品特点 全面预算管理体系是基于企业战略目标分解后的子战略制定的，其主要目的是为了保障企业子战略的实现。全 面预算通过事前防范、事中监督和事后反映对企业子战略进行全方位的监控，由此保障企业战略有效执行。 EAS 预算管理系统是基于企业全面预算管理，通过系统功能和手段，实现全
5、面预算的编制、审批、调整、控制、 分析等，使之成为企业战略控制的一种手段和工具。 EASEAS 预算管理系统有如下特点：预算管理系统有如下特点： 以责任中心构建预算组织 以责任中心构建预算管理组织体系 任一级次责任中心都可以编制预算 预算项目自定义 预算项目自定义，不再与基础资料严格绑定。 如果没有独立预算项目，预算项目来源与各个核算要素，如科目、核算项目、固定资产等，造成预 算与核算必须一致，与现实用户的情况不符合，会导致客户难以适用 预算模板自定义 界面采用类似 EXCEL 表的方式，由用户自定义，满足个性化设置的要求 如果预算模板由系统设置，只能支持简单的二维表方式，无法适应客户灵活多样
6、的样表格式，导致 预算在第一步就无法迈出，也就更谈不上后续的控制分析了 支持多个周期的预算编制 支持了多个周期预算的编制，最小可支持到日，满足预算的一个逐步细化过程 如果只有一个固定的编制周期，不符合用户的实际应用情况 简化处理预算控制流程 采用预算控制策略定义方式，与业务脱离，解决控制与业务严格集成时，业务的复杂控制 如果系统采用与业务紧密结合方式，开发难度较大。且每个业务系统都得开发一个控制流程，开发 工作量较大。 2.22.2EASEAS 预算管理系统业务范围预算管理系统业务范围 预预算算管管理理 预算设置 基础资料 业务期间 预算项目 预算要素 勾稽关系 预算模板 预算方案 预算模板分
7、组 预算模板 预算处理 预算编制 预算审批 预算调整 实际数据 实际数据初始 化 预算分解 实际数据日常 维护 预算汇编 预算调整单 预算控制 控制设置 预算分析 预算表查询 上年同期数分 析 预算项目查询 执行跟踪 预算表列分析 预算数据分析 数据权限 合并报表集成 项目公式对应 组织单元对应 预算常用分析 执行情况分析 调整情况分析 预算数分析 实际数分析 项目差异报告 预算数据分析 预算表数据分 析 预算数据平行 分析 趋势分析 自定义分析 EAS 预算管理系统业务范围涉及到预算全生命周期的各个环节，包括预算的基础设置、预算处理、预算控制、 预算分析等内容： 预算系统以责任中心做预算的组
8、织架构，不区分实体和虚体，实体虚体均可以处理预算业务（进行预 算表的编制、审批、调整）。预算可以在任意的责任中心的节点进行预算的处理，但是针对实际数据, 应当是遵循从下级向上级汇总的这样原则，下级的实际数据之和等于上级的实际数据，而且是逐级的。 但预算则未必，是由用户自行确定（指定的汇总关系）。 预算是按责任中心进行授权，责任中心可以是一个部门，也可以是一个公司。同时应支持按方案、模 板、模板分组的数据授权。 基础设置包括业务周期设置、项目分组、预算项目设置、预算要素、预算类型设置、模板设置、方案 设置、勾稽关系定义。 预算编制包括本级预算编制、下级组织预算数据汇总、下级预算数据组织分解、周期
9、汇总、周期分解、 外部数据导入、公式计算、滚动预算编制等功能。 滚动预算编制实质上是一种预算的调整，随着时间的推进，间隔的时间缩短，预算将更加准确。在产 品中滚动预算的处理，是通过调整+相对期的设置来实现的，模板上设置相对期间，通过用户设置相对 期间，在指定了相对期间后，预算表的项目的期间可以动态更新的，生成新的期间的预算项目，生成 新的预算版本的预算表，调整审批后会产生历史版本，差异可以通调整情况表进行查询。 预算审批提供直接审批和工作流审批两种方式，工作流审批过程中允许用户修改数据。审批时可以根 据审批流程配制工作流。不同业务配制不同的工作流，具体的业务流程包括预算表审批、预算调整表 审批
10、、预算汇编审批流程、预算调整单审批流程。 预算调整指审批后预算数据的变动通过调整功能实现，调整审批后产生历史版本和差异记录，调整方 式系统提供三种方式：预算表调整、汇编（上级批量调整下级数据）、调整单（通过单据方式调整）。 预算调整后审批后确认差异。一旦调整审批后，不能反审批（主要原因在于审批后就可以进行控制了， 可能已产生了控制记录），可以进行多次调整处理。 实施注意事项：实施注意事项： 预算管理系统业务不包括的功能范围：预算管理系统业务不包括的功能范围：预算系统是不处理各个具体业务预算的流程，如与项目预算的相关 业务处理、工程预算等的专门预算流程上的处理，对所有的预算不再提供专门的过程管理
11、，仅是一个预算编制 过程、预算编制结果、审批、调整、控制、分析等业务的处理，各种预算的业务流程都是一样的处理方式，只 是业务内容的区别。后续提供不同业务的预算，也只是在预算项目的设置一些相关的属性内容上增加，如采购 数量*单价=采购金额，并不作业务流程的上处理。未来计划采用预算的框架，开发具体的业务流程。 预算控制：提供控制方式定义，确定项目的各个周期的预算的控制方式。通过控制策略定义，与各个 需要控制的业务单据建立控制关系。控制策略定义时，设置预算项目的各个属性与业务单据映射关系， 提供统一的预算控制接口，由各个业务系统调用接口实现控制，预算控制在各个业务系统中通过展示 预算数据、发生数、预
12、算余额进行预算控制。参与了预算控制的业务单据会在预算执行跟踪表中展示 出相关的记录，双击可以联查到业务单据。 实际数据处理：实际数据是与预算数据相对应的数据，对于实际数据，产品中提供了三种数据来源方 式，供用户进行处理，一是通过预算控制策略，进行了单据的预算控制，则实际数据来源于参与预算 控制的业务单据;二、通过实际数据维护，手工录入或是通过 EXCEL 表外部导入;三通过定义实际数据 取数公式，从 EAS 各业务系统中通过取数公式取数计算，后两种方式都是在实际数据维护中进行处理。 预算分析：提供预算表列分析，根据所选分析列和固定列方式，既保证预算表格式，又动态展示需要 分析的内容，包括：调整
13、前数据、调整值、调整后预算数据、实际数据、上年同期数、本年累计数据、 预算与实际差额、差额百分比、执行进度等信息。提供预算数据分析，可以选择分析纬度，根据需要 进行预算数据的抽取，并可以根据需要展示相应的图表。 2.32.3EASEAS 预算管理系统总体业务流程预算管理系统总体业务流程 预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地 编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提 升企业的竞争力。EAS 预算管理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面 预算解决
14、方案。 EAS 提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提 供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算方案的分配、 预算数据的汇总、以及预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。 预预算算系系统统业业务务流流程程 基基础础设设置置预预算算编编制制预预算算审审批批预预算算调调整整预预算算控控制制预预算算分分析析 下下级级 公公司司 集集团团 控控制制策策略略 预预算算模模板板 预预算算项项目目 上上级级审审批批预预算算编编制制 预预算算项项目目 查查询询 方方案案下下发发 上上级级汇汇总总上上级级联联
15、调调 预预算算分分解解 集集团团预预算算 执执行行情情况况 其其他他系系统统 执执行行情情况况 跟跟踪踪 预预算算汇汇编编预预算算编编制制 控控制制策策略略 对对比比分分析析 预预算算项项目目 预预算算模模板板 控控制制设设置置 预预算算方方案案 总总账账 预预算算模模板板 预预算算方方案案 对对比比分分析析 预预算算新新 版版本本 预预算算编编制制 费费用用申申请请 预预算算项项目目 查查询询 本本级级调调整整 预预算算期期间间 预预算算要要素素 预预算算报报销销 集集团团预预 算算余余额额 本本级级审审批批 预预算算余余额额 多多级级审审批批 预预算算控控制制 集集团团层层次次 实实际际数
16、数维维手工录入 勾勾稽稽关关系系 集集团团预预算算 表表分分析析 预预算算表表列列 分分析析 集集团团预预算算 数数据据分分析析 预预算算表表分分 析析 预预算算数数据据 分分析析 预预算算表表列列 分分析析 预预算算模模板板 分分组组 目标预算的设置和编制 业务背景企业的预算政策已经基本确定，可以进行预算的设置和预算的编制工作了。 适用范围基本适合所有类型的企业预算的编制工作。 序号处理说明责任部门责任人 1 设置预算模板，主要是定义各组织的预 算项目及预算期间、预算要素及预算币 别等。集团可在预算模板设置预算项目 公式、预算数取数公式、实际数取数公 式等。 预算编制委员 会，一般由财 务部牵头。 预算专员 2 设置预算方案，主要是按照组织单元定 义预算编制的起止期间、编制周期、及 预算模板，预算方案是否执行等内容。 预算方案可分配给各个下级组织。 预算编制委员 会，一般由财 务部牵头。 预算专员 3 以责任中心为单位选择相应的预算方案， 根据预算方案编制预算，分期录入预算 数据。 需要编制预算 的部门。 预算
