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1、高安市田南财政所2017年度部门决算目 录第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况
2、说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 高安市田南财政所概况一、部门主要职能（一）贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财政制度。（二）组织管理乡镇财政收入、支出，编制执行乡镇年度预算，监督单位预算执行，编制财政决算。（三）负责契税、耕地占用税征收管理、乡镇规费、政府性基金、租金收入等非税收入征收管理。（四）负责粮食直补、良种补贴、农机补贴、退耕还林补助、农村五保补助、抚恤优抚资金、特困群众救助、贫困学生“两免一补”等资金的安排、核实、管理、发放。（五）负责上级下达的扶贫、农业开发、农田水利建设、新农村建设等支农专项、农村公
3、益项目资金的管理和监督。（六）负责管理乡镇行政事业单位预算外资金及乡镇资产。（七）负责乡镇各单位会计集中核算和代理村级会计核算工作，乡村转移支付资金专户储存、拨付及监督管理。（八）负责乡镇各单位会计工作，依法监管，培训会计人员，督促会计人员依法履行职责，查处会计人员违反财经纪律的行为。（九）负责监督乡镇内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查、处理或提出处理建议。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员 0人，退休人员0人
4、。第二部分 2017年度部门决算表见附表（共九张表）。第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计 37.9万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0%；本年收入合计37.9万元，较上年下降5.25%。本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计37.9万元，其中本年支出合计 37.9万元，较上年下降5.25%；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出37.9万元
5、，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为37.9万元，决算数为37.9万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为32.9万元，决算数为32.9万元，完成年初预算的100%。（二）社会保障与就业支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出37.9万元，其中：（一）工资福利支出25.7万元，较上年增长
6、44%，主要原因是：工资增资。（二）商品和服务支出12.2万元，较上年下降30%，主要原因是：公用经费压缩。（三）对个人和家庭补助支出0万元。（四）其他资本性支出0万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.84万元，决算数为0.84万元，完成预算的100%，决算数较上年下降7%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。（二）公务接待费支出年初预算数为0.84万元，决算数为 0.84万元，完成预算的100%，决算数较上年下降7%。主要原因是：公务
7、接待费压缩。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017 年度机关运行经费支出12.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少5.2万元，降低30%。主要原因是：公用经费压缩。 七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支
8、出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。本单位未开展预算绩效工作。第四部分 名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 （一
9、）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体
10、包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
