保险福利管理教材

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1、目目 录录 目目 录录 . 1 第第 1 章章 产品概述产品概述 . 2 1.1 系统概述 2 1.2 主要功能 2 1.3 产品接口 2 1.4 操作流程 3 第第 2 章章 初始化设置初始化设置 . 5 2.1 福利项目设置 5 2.2 福利类别设置 8 2.3 福利方案设置 9 2.4 分摊类型设置 17 第第 3 章章 福利业务福利业务 . 19 3.1 个人账户管理 19 3.2 福利费用核算 25 3.3 福利费用补缴 28 3.4 福利费用分摊 31 3.5 凭证查询 32 3.6 期末处理 32 3.7 福利待办任务 34 3.8 其他福利 35 第第 4 章章 统计分析统计分

2、析 . 40 4.1 综合分析 40 4.2 固定统计表 40 4.3 动态报表 41 第第 1 章章 产品概述产品概述 1.1 系统概述系统概述 福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪 休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是 为了保障和提高员工及其家属的生活水平。 本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保 险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补 充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过 节费、高温补贴等可通过福利业务单进行录入管理，

3、然后在薪资模块以项目取 数方式获取。 1.2 主要功能主要功能 1、福利设置、福利设置 增减企业参加的福利类别。 建立企业管理的福利方案。 定义方案下各福利类别的个人账户项目、缴费项目。 设置各保险福利方案的参数：参保人员范围、基数核定方法、基数精度及基数 上下限、比例公式、个人或单位缴费金额等项目的计算公式。 2、福利业务、福利业务 给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。 给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。 为员工进行福利计提、福利缓缴、计提转正常等。 根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。 每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用

4、。 计算补缴福利费用。 福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。 1.3 产品接口产品接口 人事管理人事管理 人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。 薪资管理薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月 应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。 第一章 产品概述 3 将通过福利业务单管理的其他福利数据传递给薪资系统，进行发放。 总账总账 将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 1.4 操作流程操作流程 1.4.1 新用户操作流程新用户操作流程 第一次使用保险福利时，操作

5、流程如图 1-1 图 1-1 1.4.2 老用户操作流程老用户操作流程 图 1-2 休息一会儿 第第 2 章章 初始化设置初始化设置 在使用保险福利前，必须先启用 HR 基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪 酬的一部分， 保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利 系统)。 下面描述保险福利产品的基础设置。 2.1 福利项目设置福利项目设置 就同一福利而言，各地的福利档案项目、缴费项目都不相同，系统提供了项目设置 功能，可以增加、删除福利项目。 有些保险除了基本险外，不同地区或企业可能包括一些附加的福利，附加保险不独 立存在，参加基本保险后才能参加附加险。 【菜单路径】

6、【菜单路径】 【人力资源】【保险福利管理】【基础设置】【福利项目设置】 图 2-1 福利项目类型福利项目类型 方案项目：福利方案包含的公共信息项目，如人员编码、身份证号、福利地区、 缴费基数等。 账户项目：各福利类别包含的项目信息，如社会保障号、女职工是否生育等。 缴费项目：各福利类别具有的缴费项目，如个人缴费金额、单位缴费金额等。 项目属性说明项目属性说明 项目编码：福利项目唯一标识，系统自动生成。 项目名称：福利项目的名称，用户手工输入，不允许重复。 业务类型：分为基数、比例、金额、其他四种类型。新增加的项目默认为“其 他”类型，数据类型默认为“字符型”。 6 第二章 初始化配置 数据类型

7、：项目的实际数据类型，包括字符、日期、布尔、参照、整型、数值 等类型。 数据长度：该项目字段长度。 小数位数：数值型项目可录入该项。 参照对象：对应的参照档案，如果数据类型是参照型，则须设置该项目参照的 档案。 系统项：说明是否系统项目，系统项目不允许删除。 按月累计：是、否。金额型缴费项目，需设置“是否按月累计”；如累计则自 动生成“*期初余额”、“*期末余额”、“*本期发生”、“*累计发生”缴费 项目。 支付方：单位、个人。金额型缴费项目需设置该项。设置为单位交纳的项目， 可以进行福利费用分摊。 项目属性与其他属性的关系说明： 预置项目说明预置项目说明 1）方案项目）方案项目 福利部门：员

8、工的福利部门经常与其所属的行政部门不一致，如外派员工由总 部支付福利费；另外，U8 总帐目前只支持在末级部门发生费用。在福利档案中 增加福利部门属性，将企业给该员工支付的费用归集到该部门。 福利地区：员工进行福利业务处理、福利缴费的地区属性，可为空，如福利地 区为空，则按照默认公式。企业可按地区进行管理，员工按其所属地区处理福 利档案以及计算福利缴费项目。 户口性质：员工的户口性质属性，与其人员档案的户口性质一致。 基数核定方法：进行基数核定的计算方法，人员档案开户时需指定员工在当前 福利方案中的基数核定方法。 缴费基数：单位或个人缴费金额的计算基数，缴费基数的数据来源可以设置为 固定值，也可

9、以定义公式从工资系统取员工的平均工资或者从人力资源系统取 数据。新增加的福利类别自动生成该项目。 第二章 初始化配置 7 是否突破上限：人员是否允许突破国家规定缴费基数上限属性；如该人员允许 突破，则进行基数核定计算时不受其所在地区缴费基数上限限制。 本单位开始缴费月份：记录员工在本单位参加该项福利的时间，6 位字符，前 四位为年度，后两位为月份。格式如 200908，表示 2009 年 8 月参加该项福利。 开户时，系统自动设置为登录期间，用户可手工修改，不能为空。 账户状态：员工福利账户的状态包括正常、封存、销户、转移、计提五种，账 户状态=正常或计提的员工，当月自动生成一条缴费记录。状态

10、处于封存、销户 或转移的账户不允许在当月进行福利缴交或补缴。 是否转入账户：开户时，记录员工账户是否为转入账户。 转入日期、转入单位：如员工福利账户为转入账户，则可手工维护转入日期、 转入单位。 会计年、会计月：系统项目，开户或月末处理时自动带入，不允许手工修改。 员工的福利账户档案每月保留一份，这两个项目区分不同月份员工账户档案的 状态。 首次缴费日期：记录员工首次参加该项福利的时间。 缴费截止日期：记录员工停止缴费的日期，员工福利档案转出、封存或销户时 才需要输入。 增加原因：开户时，记录员工参加该项福利的原因。 减少原因：转出、销户或封存时，记录停止缴纳福利的原因。 开户日期：员工在福利

11、系统中开户的日期。 销户日期：销户时，记录处理日期。 封存日期：封存时，记录处理日期。 启封日期：启封时，记录处理日期。 人员分类：社保中心对参保人员的分类，系统预置的人员分类有雇主、雇工、 自由职业者、农民合同工等。 补缴截止日期、补缴起始日期：进行补缴的开始日期和结束日期。 2）账户项目）账户项目 个人缴费比例%：福利费用的“比例”型项目数据来源可设置为：固定值、公 式计算。个人缴纳该项福利的比例，如北京市基本养老保险的个人缴费比例% 为 8， 则将养老保险的账户项目 “个人缴费比例%” 的数据来源设置为固定值=8， 请不要录入 0.08。 单位缴费比例%：单位缴纳该项福利的比例，参见“个

12、人缴费比例%”说明。 3）缴费项目）缴费项目 个人缴费金额：方案中，预置公式默认为福利数据.缴费基数 * 福利数据.个人 缴费比例/100，可以修改该公式。 8 第二章 初始化配置 单位缴费金额：方案中，预置公式默认为福利数据.缴费基数 * 福利数据.单位 缴费比例/100，可以修改该公式。 缴费原因：系统预置的缴费原因有：1.不定期缴费 2.新参统单位补缴 3.月报补 缴 4.个人补缴。 缴费日期：记录实际缴纳的日期。 操作流程操作流程 增加福利项目增加福利项目 1、 选择项目类型，单击增加按钮或按F5键，增加一个新的福利项目； 2、 系统自动生成新的福利项目编码，录入福利项目名称、业务类型

13、、数据类型、 数据长度、参照对象等信息； 3、 单击保存按钮，完成增加福利项目操作。 注意 用户自定义福利类别编码从 500 开始。 如果福利类别已经被福利方案引用，则不允许删除该福利。 2.2 福利类别设置福利类别设置 系统预置了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五类社会保险 和住房公积金， 并预置了上述各类福利的账户项目和缴费项目。 除了上述五险一金， 企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情况给员工提供其它类型的福利，如 补充养老保险、补充医疗保险、商业保险等。可以通过该功能增加新的福利类别或 删除企业未提供的福利类别。 福利类别设置的账户信息和缴费信息，在福利方案设置

14、中参照该福利类别时可用， 在福利类别设置中未被福利类别选择的福利项目在福利方案设置中不显示。 【菜单路径】【菜单路径】 【人力资源】【保险福利管理】【基础设置】【福利类别设置】 图 2-2 第二章 初始化配置 9 操作流程操作流程 增加福利类别增加福利类别 1、 单击增加按钮或按F5键，增加一个新的福利类别； 2、 系统自动生成新的福利类别的编号，录入福利类别名称信息； 3、 勾选该福利类别具有的账户项目和缴费项目，例如个人缴费比例、个人缴费金 额等； 4、 单击保存按钮； 5、 进入福利方案设置模块，设置各福利类别在具体方案中的属性。 注意 用户自定义福利类别编码从 500 开始。 修改福利

15、类别，已被方案引用的项目不允许反勾选。 如果福利类别已被福利方案引用， 生成了福利档案和福利缴交数据， 则不允许删除该福利类别。 系统预置的五险一金不允许删除。 2.3 福利方案设置福利方案设置 【福利方案】方便福利业务的管理，将适用特定群体或由特定机构管理的一个或多 个福利类别组合为一个福利方案，统一管理。 【菜单路径】【菜单路径】 【人力资源】【保险福利管理】【基础设置】【福利方案设置】 图 2-3 10 第二章 初始化配置 操作说明操作说明 如何建立福利方案如何建立福利方案 步骤步骤 1：方案基础设置：方案基础设置 1、 福利方案属性：设置福利方案名称，不允许重复；福利方案编码为自动生成

16、， 用户自定义方案的编码从 500 开始。系统预置社会保险和住房公积金两大福利 方案，老用户的原福利类别各自升级为独立福利方案。 福利方案启用月份为该方案的建立月份。如图 2-3 所示。 2、 业务处理福利类别范围：设置该方案处理的福利类别。 3、 方案项目：该方案中各福利类别共有的福利项目，列表中显示福利项目设置中 的定义的所有方案项目字段。 可选方案项目为在【福利项目设置】中定义的方案项目。 步骤步骤 2：福利类别账户项目和缴费项目：福利类别账户项目和缴费项目 定义各福利类别的账户项目和缴费项目，系统预置的五险一金默认勾选相关项目。 此处可配置的福利类别为该福利方案包含的所有福利类别。可选福利类别项目为在 【福利项目设置】中定义的账户项目和缴费项目。如图 2-4 所示。 图 2-4 账户项目账户项目：