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1、11月3日会议纪要时 间：2003年11月3日 10:30地 点：通宝集团六楼会议室主 持 人：马永春 参会人员：王德全、刘 洪、韩召海、何海玲、杜晓勤、袁进学、丁江玲、何 艺、刘新民、杨新铭、记 录 人：宋 青会议内容： 马永春总经理主持召开了通宝集团周工作例会，现将会议有关内容整理如下：王德全副总经理：与上海尚道管理咨询公司进行业务咨询和交流，已收到项目建议书；与新华信进行咨询，进一步调整管理咨询内容和范围；与德勤会计师事务所联系，就财务管理制度、资金管理、预算管理进行咨询，近期将出具有关方面的解决方案；通宝集团审计部和国际实业审计部人员已基本到位，通宝集团审计部内部制度已建立，国际实业审
2、计部内部制度的建立，近期将完成；通宝集团审计部将对麻黄素相关产业和企业、煤焦化相关企业、国际置地和外经贸集团进行审计，已完成对戈泉药业厂的审计工作；需明确通宝集团审计部和国际实业审计部的授权管理，如何协调和合作。刘洪副总经理：协调拜城地区增补规划事宜；对新增的井田进行精查；与天山制药的合作事宜，已达成初步合作意向；组织部门人员进行项目研究，正在起草甘草资源综合利用和新源铁资源利用的报告；协助法律事务部对国际置地的相关股票帐户进行了清理；开通了中国焦铁网，方便了信息联系和沟通；制定了战略投资部岗位职责和工作流程；协助各成员企业制定2004年至2006年战略规划。韩召海副总经理：对各成员企业境内、
3、境外资产，进行了摸排；对阿克苏棉麻公司进行了调查，制订出清收预案；对挂账企业的负责人进行了沟通；摸清了水区众望商社的情况，属于做账问题，要求国际实业对几笔债权进行账务处理；协调外经贸集团和华益佳业代理纠纷案，此案已执行终结未造成损失；对利通公司资产转让，正在协调和沟通；与工商银行区分行进行接洽并取得了抵押资产项目推介手册，为下一步工作打基础；与博时投资公司进行接洽，对收回无望的债权，进行招标或风险代理；本周将对各成员企业境内、境外资产进行复核，债权分析表已下发各成员企业，进行补充和完善，从而进行全面处置；到昌吉实地调查，通过合法手段，进行摸排；继续督促国际实业做好哈密利通的资产转让工作；对国际
4、实业、国际置地和外经贸集团存在的法律问题，做一个总体分析，找出漏洞，拿出解决办法，为以后的工作提供决策依据。财务部：对1996年至今的各种税金的缴纳，进行了整理，对形成的隐患已形成了初步意见；拟订了关于开通网上银行，加强资金管理的通知，相关工作仍在进行；预算工作分阶段、分行业正在逐步进行；偏差分析报告已上报管理层；从第四季度开始，国际实业将全面实行预算管理和偏差分析；目前出具的偏差分析报告，纠偏措施的可行性不高；各成员企业计划完成指标情况不理想，天然物产和甘草公司将全年的销售任务，都压在第四季度，造成第四季度经营压力很大；霍尔果斯外经贸公司，月度偏差分析还未执行；下一步工作重点：规范、提高和深
5、入分析预算管理工作，为管理层提供可靠依据；外经贸集团工行及农行到期贷款转贷问题已解决；棉花贸易银行承兑汇票，已与银行达成协议；兵行抵押房产，已办理完解封手续；中行逾期贷款，已进入实质性商谈阶段；及时向有关领导报送资金信息；针对资金报表中存在的问题，起草了关于通宝集团各成员企业资金计划上报情况的通报并提出改进要求；对外经贸集团拟定了资金集中上划，按预算下拨的管理办法。审计部：对哈密戈泉药业的制剂厂和麻黄素厂进行了有关制度建设、财务收支、资产状况、停产情况、主要亏损原因及潜亏等情况的全面审计。其中制剂厂今年6月份已全面停产，现正投入GMP的认证和厂房设备改造工作，预计11月下旬正式生产；本周将提交
6、审计报告，总结哈密之行的工作经验；对内部人员进行业务交流和培训；调整年底前的工作计划。经营管理部：对各成员企业下发了关于预测汇总2003年经营目标完成情况及编制论证2004年经营目标与计划的通知和电子模板，本周向各成员企业催收上报并进行相关业务指导；进行了麻黄草会议的准备工作；对国际置地进行了经营访谈，本周将完成一对一的访谈工作报告；对和硕麻黄素厂的经营情况进行了核实；检查煤焦化公司精细化管理工作情况。人力资源部：进行了经理人培训，效果很好；制定了月度工作考核办法；完成了岗位说明书的编制方案；完成了人才库软件的安装；完成了2004年目标责任模板和2003年绩效考核方案；本周六将对全体员工进行制
7、度培训和考核；本周六准备参加关于绩效考核实务操作讲座的公开课；本周继续完善部门内部的规范化建设；落实月度工作考核办法、岗位说明书和人力资源信息动态板块的执行；与经营管理部、预算部确定目标责任书的考核。行政管理部：固定资产的清理工作仍在进行，本周将已清核完毕的部分材料交财务部；完成了部分办公环境的改造工作；办公设备及消耗用品的使用管理制度已制定，部分条款需修改完善后报批；对各部提出的办公设备需求，本周拟对已配备到各部门的大件办公设备的有效使用率进行摸底后，再提出解决方案。与会人员听取汇报后，经讨论认为公司本周及下周应做好以下工作：（1）继续按计划催收、编制、修订通宝集团各部门和各成员企业2004
8、年的经营计划、业绩目标和考核目标。由康丽华总监牵头，经营管理部、财务部、人力资源部协助。（2）理顺通宝集团和各成员企业的管理关系，加强沟通和业务指导，关键是提出通宝集团及各管理部门与下属企业的管理关系。由王德全副总经理牵头，人力资源部协助提出方案。（3）成立大焦化项目小组，明确项目小组的职能、人员构成、工作计划等。由经营管理部负责制定方案。（4）继续和咨询公司联系，提出切实可行的咨询方案。做好麻黄素产业审计、外经贸集团审计，做好国际置地、煤焦化公司的制度、流程、内控等审计。由王德全副总经理牵头。（5）继续做好梅斯布拉克井田的精查及相关煤矿（井田）的申报工作，做好各子公司的战略规划及重整工作。继
9、续调研天山制药的收购事宜。由刘洪副总经理负责。（6）做好法律清欠部的定岗、定编、定流程工作，提出各公司法律文书文件的流程及标准化方案，做好资产管理工作。由韩召海副总经理负责。（7）年底前完成天山金达股权转让事项。督促外经贸集团收回应收天山金达款。由康丽华总监负责。（8）完成通宝公司的帐务处理，同时妥善处理好信息中心房产置换问题。由财务部负责。（9）大力向通宝集团及各成员企业输送人才。由人力资源部负责。（10）做好收购水溪沟煤矿准备工作，由刘新民负责。（11）由人力资源部、行政管理部提出整个集团公司及各成员企业的信息化管理方案。此外，每周星期五人力资源部要将本周安排的工作向负责人质询。并将质询结果在下周经理办公会上通报。 主送：通宝集团各部门抄送：(集团)公司董事长、总经理、副总经理、财务总监打印：宋青 校对：杜晓勤新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司行政管理部 2003年11月3日印发
