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1、1U890 培训练习题培训对象：分公司新入职实施顾问培训目的：通过练习掌握 U890 基本功能培训时间： - 培训内容：场景介绍 .1练习一（账套建立部分） .2练习二（基础档案部分） .2练习三（期初建账部分） .5练习四（采购-入库- 财务应付管理） .7练习五（销售-出库- 财务应收管理） .9练习六（物料清单-生产订单-材料出库-产成品入库管理） .11练习七（财务应收/付款管理） .12练习八（MRP 计划生成） .14练习九（材料成本核算部分） .16练习十（成本核算部分） .17场景介绍概念公司是一家集 IT 产品生产与销售一体化的国内企业，公司业务涵盖计算机整机制造及传真机、打
2、印机等电子产品销售。公司设销售部、采购部、生产部、财务部，组织机构图如下：概念公司销售部采购部生产部财务部2练习一（账套建立部分）目的与要求: 掌握企业新建账套和各项配置及相关参数设置功能。练习内容：一、 新建账套：以场景中的企业为例，新建账套，并进行相关建账参数设置。各模块启用日期设为 2009-10-01练习二（基础档案部分）目的与要求: 掌握企业各项基础档案的设置。练习内容：一、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：销售部、采购部、生 产部、财务 部、一车间、二车间销售部下分：销售一部、销售二部（二）定义职员档案：李平（属
3、销售一部）、王丽（属销售二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 3HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 100000 30 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 150000 60 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应
4、商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310488008 （七）定义存货分类： 01 原材料 01001 主机 0100101 芯片 0100102 硬盘 01002 显示器 01003 键盘 01004 鼠标 02 产成品402001 计算机 03 外购商品03001 打印机 03002 传真机 04 应税劳务（八）定义计量单位： 定义计量单位组：11-无换算组计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 个 无换算关系 无换算组 02 台 无换算关系
5、 无换算组 03 只 无换算关系 无换算组04 千米 无换算关系 无换算组（九）定义存货档案： 存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIV 芯片 芯片 个 17 外购，生产耗用, 002 80G 硬盘 硬盘 个 17 外购，生产耗用，销售 003 17 寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 5004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用
6、（十）设置会计科目： 应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来” （十一）选择凭证类别为“ 记账 凭证” （十二）定义结算方式：现金结算，支票结算， 汇票结算 （十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为 765848980000 （十四）定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 移动平均 （十五）定义收发类别： 1 正常入库 （收）101 采购入库 6102 产成品入库 103 调拨入库 2 非正常入库（收）201 盘盈入库 202 其他入库 3 正常出库（发）301 销售出
7、库 302 生产领用 303 调拨出库 4 非正常出库（发）401 盘亏出库 402 其他出库 （十六）定义采购类型：普通采购，编码 01，入 库类别为“ 采购入库” （十七）定义销售类型：经销（编码 01）、代销（编码 02），出库类别均为“ 销售出库”练习三（期初建账部分）目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各 业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容： 一、设置基础科目： （一）根据存货大类分别设置存货科目：（操作提示：业务工作供应链存货核算初始设置存货科目科目设置
8、） 存货分类 对应科目 原材料 原材料（1403） 7产成品 库存商品（1405） 外购商品 库存商品（1405） （二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（操作提示：业务工作供应链存货核算初始设置存货科目对方科目） 收发类别 对方科目 暂估科目 采购入库 材料采购（1401） 材料采购（1401） 产成品入库 基本生产成本（5001） 盘盈入库 待处理流动财产损益（1901） 销售出库 主营业务成本（6401） （三）设置应收系统中的常用科目：（操作提示：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置） 1基本科目设置：应收为 1122，预收科目为 2203，销售收入科目为 6001，应交增值税科目
9、为 2221 2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票 结算对应 1002，汇票结算对应 1003。 （四）设置应付系统中的常用科目：（操作提示：业务工作财务会计应付款管理设置初始设置） 1基本科目设置：应付为 2202，预付科目为 1123，采购科目为 1401，应交增值税科目为 2221 2结算方式科目设置：现金结算对应 1001，支票 结算对应 1002，汇票结算对应 1003。 二、期初余额的整理录入： （一）录入总账系统各科目的期初余额： 8科目编码 科目名称 方向 期初余额 1122 应收账款 借 25,000 1401 材料采购 借 -80,000 1403 原材料 借
10、1,004,000 1405 库存商品 借 2,544,000 2202 应付账款 贷 5,000 4103 本年利润 贷 3,478,000 1231 坏帐准备 贷 10000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位 为兴华公司. （二）期初货到票未到数的录入：2009/09/25 收到兴华公司提供的 80G 硬盘 100 盒，单价为800 元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到 发票。 （操作向导： 1、业务工作供应链采购管理采购入库采购入库单；录入采购入库单后：2、采购管理设置采购期初记账 ）（三）期初发货单的录入：2009/09/28 销售一部向昌新贸易公司出售计算机 10 台
11、，报价为6500 元，由成品仓库发货。 该发货单尚未开票。 （操作向 导： 1、业务工作供应链销售管理设置期初录入期初发货单；2、录入期初发货单后，审核期初发货单 ）（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额： 仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 芯片 700 1200 80G 硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 9外购品仓库 1600K 打印机 400 1800 操作向导： （1）启动存货系统，录入期初余额 （2）进行期初记账 （3）进行对账 （五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存： 仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 芯片 700 80G 硬盘 200
12、成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K 打印机 400 （操作指导：业务工作供应链库存管理初始设置期初结存）。 （六）应收款期初余额的录入及对账：应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000 元。 （以应收单形式录入） （操作指导：财务会计应收款管理设置期初余额）。 （七）应付款期初余额的录入及对账：应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000 元。 （以应付单形式录入） （操作指导：财务会计应付款管理设置期初余额）。 练习四（采购- 入库-财务应付管理）目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容： 10业务一： 12009/10/01 业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95 元/ 只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求， 请购数量为 300 只。 业务员据此填制请购单。 22009/10/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘 300 只，单价为 95 元，要求到货日期为2009/10/03。 32009/10/03 收到所订购的键盘 300 只。填制到 货单 。 42009/10
