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1、厦门大学经济学院报销票据归类粘贴填写须知（学生类）根据厦大财200319号文“关于印发厦门大学财务分级报账试行办法的通知”精神，结合我院实际，为规范财务基础工作，提高财务运行效率，更好地为师生提供方便快捷的优质服务，特就报销票据归类粘贴填写工作做出如下规范要求，请遵照执行。一、票据归类第一类：学校经费1、奖、贷学金：指根据有关规定以现金支付的奖学金、贷学金；2、困难补助：指根据有关规定以现金支付的困难补助、特困补助；3、迎新补贴：指根据有关规定以现金支付的迎新补贴；4、其他：主要是按规定未报旅费的本科生实习补贴；第二类：学生日常经费 1、办公费：系指购买日常办公用品、不纳入固定资产管理的书报杂
2、志资料的支出、日常印刷费支出。核算内容：文具、账、纸张、电话机、计算器、计算机软盘、硒鼓、800元以下的软件购置、茶水费、单笔金额1000元以下的复印费等；2、印刷费：反映大宗账簿、表册、资料等的印刷支出（含论文版面费、单笔金额1000元以上的复印费）； 3、水电费：指自行支付的水电费；4、邮电费：反映信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等；5、交通费：反映车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；市内交通费；6、差旅费：指外出差旅费、住宿费、伙食补助费、会议期间的会务费等杂费；7、会议费：系指在校内召开的会议所开支的房租费、伙食补助费、文件资料印
3、刷费、会议场地租赁费等；8、培训费：反映各类培训支出，如进修、业务培训等的学习资料购置费、报名费等；9、租赁费：指租赁办公用房、宿舍、机械设备、专用通讯网、场地、车船等的费用；10、维修费：反映单位开支的固定资产（不包括交通工具）修理和维护费用，如传真机、电话交换机、计算机、打印机、复印机、实验设备的维修费；单位公用房屋、建筑物及其附属设备、公共设施等的日常维修费；11、其他：反映上述科目未包括的日常公用支出，如诉讼费、律师费等杂费；出版费；12、其他杂费：指学会会费、快餐费、礼品费、广告费、专利费、签证费、运费、探望病人、赠送花圈、花篮等；二、票据分类整理粘贴、分页填写1、各类票据应按上述分
4、类整理，分页粘贴、并填写单据张数及金额，并在“报销人”处签名；2、市内交通车票（不含的士票）金额合计填入“领款收据”的相应栏目并在其“费别”栏注明“XX年XX月至XX年XX月的市内交通费”。车票经整理用订书机装订，不必粘贴。（该票据归类收集后经财务处审核之后撕毁）3、“单据粘贴处”中的有关栏目填写规范：长途交通票据，如飞机票、火车票、汽车票、船票等，应分类粘贴，在相应栏内分开填列单据张数及金额；其他票据，指非交通费的其他票据，按其性质、内容对照上述相应科目进行分类粘贴、分页填写单据张数及金额。4、“厦门大学差旅费报销单”的有关栏目填写规范：长途交通费；市内交通费；住宿费；出差时所发生的会务费、
5、机场建设费、保险费、退票费、电话费等无法直接在有关栏目归类填写的，均应在“其他”栏分类填列；三、“厦门大学经费报销单”的填写规范1、“支出摘要”栏：按费用类别填写，如“困难补助”、“奖学金”、“贷学金”、“办公用品”、“邮费”、“杂费”、“维修费”等；2、“金额”栏：按粘贴单上的分类费用合计金额填列。四、票据贴放顺序规范：1、差旅费有关票据贴放顺序：“厦门大学差旅费报销单”机票、火车票住宿费发票会务费票据机场建设费、保险费、退票费市内交通费（的士票、地铁票据）出差“五定”审批表2、其他经费报销票据贴放顺序： 劳务酬金：“厦门大学经费报销单”“领款清单” 设备或材料：“厦门大学经费报销单”附有发票的单据粘贴单“厦门大学固定资产增加报告表”/“厦门大学800元以下低值设备增加报告表”或材料入库单 零星维修：“厦门大学经费报销单”附有发票及加工结算清单的单据粘贴单 其他：“厦门大学经费报销单”附有发票的单据粘贴单2003、10、103
