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1、项目七 固定资产管理,初始化设置 固定资产业务处理,实训一 初始化设置,一、固定资产系统参数设置 步骤: (1) 张欣登录金蝶K/3主控台,执行“系统设置”“系统设置”“资产管理”|“固定资产系统参数”命令,打开“系统选项”对话框。 (2) 单击“固定资产”页签,按照提供的实验数据正确输入。 二、固定资产基础数据录入 (一) 设置基础数据 固定资产组刘丽伟登录金蝶K/3主控台,执行“财务会计”“固定资产管理”“基础资料”“变动方式类别”命令,打开“变动方式类别”对话框,如图7-2所示。选择“001.001-购入”单击“修改”按钮,按照提供的实验数据正确输入。,实训一 初始化设置,二、固定资产基
2、础数据录入 (二) 历史卡片录入 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“业务处理”“新增卡片”命令,打开“卡片及变动-新增”对话框,按照提供的实验数据正确输入。 (三) 结束初始化 刘丽伟执行“系统设置”“初始化”“固定资产”“初始化”命令,打开“结束初始化”对话框。单击“开始”按钮,即结束固定资产系统初始化。,实训二 固定资产业务处理,一、 新增固定资产卡片 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“业务处理”“新增卡片”命令,打开“卡片及变动-新增”对话框,按照提供的实验数据正确输入。 二、 固定资产变动处理 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“业务处理”“变动处理”命令,打开“卡片管
3、理”对话框。选中需要变动的固定资产卡片后,单击工具栏中的“变动”按钮,在“卡片及变动-新增”窗口,按照提供的实验数据进行固定资产存放地点的变动。,实训二 固定资产业务处理,三、 固定资产清理 (1) 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“业务处理”“变动处理”命令,打开“卡片管理”对话框,通过过滤条件框选中需要清理的固定资产卡片。 (2) 单击工具栏中的“清理”按钮,打开“固定资产清理”对话框,按照提供的实验数据进行固定资产清理数据的录入及保存。 四、计提折旧 张婷执行“财务会计”“固定资产管理”“期末处理”“计提折旧”命令,依据向导完成固定资产折旧计提。,实训二 固定资产业务处理,五、 根
4、据固定资产单据生成凭证 (1) 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“凭证管理”“卡片凭证管理”命令,打开“凭证管理-过滤方案”对话框,设置过滤条件。 (2) 单击“确定”按钮,进入“凭证管理”对话框。选择新增的固定资产卡片,单击“按单”按钮,系统弹出“凭证管理”按单生成凭证。 (3) 单击“开始”按钮,依据系统提示完成会计凭证的生成。 (4) 接下来用同样的方法,制作固定资产清理的凭证。,实训二 固定资产业务处理,六、自动对账 (1) 执行“财务会计”“固定资产管理”“期末处理”“自动对账”命令,打开“对账方案”对话框。 (2) 单击“增加”按钮,在系统弹出的“固定资产对账”窗口中设置对账方案。固定资产的原值科目设为1601,累计折旧科目为1602,减值准备科目为1603。 (3) 单击“确定”按钮后,系统自动返回“对账方案”对话框,再单击“确定”按钮,系统自动列示总账系统和固定资产系统的相关数据。 七、 期末结账 刘丽伟执行“财务会计”“固定资产管理”“期末处理”“期末结账”命令,打开期末结账向导。单击“开始”按钮,依据系统提示完成固定资产结账,结账后系统进入下一个会计期间。,