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1、物资采购暂行规定（讨论稿）第一条 申购部门的划分物资采购应遵循零（适当）库存的原则，其申购部门划分如下：1、供热生产常备材料、部（配）件、工器具：热源生产调度中心、管网运行服务中心。2、供热生产所需生产资料（煤、石灰、油料）：物资供应部。 3、设备大修、热源及换热站工艺系统技术改造所需设备、部（配）件、非标件加工：技术装备保障部。4、设备大修、管网维修、改造、抢修等所需材料：热源生产调度中心、管网运行服务中心（中亿公司）。5、项目发包项目主要材料、设备供应：项目承包单位。6、劳动保护用品、消防设备、器材：安全稽查部。7、办用品、房屋维护、家具、用具、行政用车及油料等：行政办公室。8、机械设备、
2、工器具、低值易耗器确实报费的，应履行报废审批程序。第二条 申购单的开立、递送1、申购经办人员按申请采购审批单注明的申购理由，送技术装备保障部、审计部审核后交送物资部。物资部依据库存量管理基准，制定采购计划，经招标或询价采购。（参照物资申请单、询价采购批准单附表）2、紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因，以急件递送。（参照紧急采购申请单附表）第三条 申购单核决权限1、申购金额预估在1万元以下者，由主管副总核准。 2、申购金额预估在1万元以上者或列入固定资产管理的申购物资均由总经理核准。3、总经理公出时可由授权副总代理核准。第四条 申购单撤销1、申购撤销应立即由原申购部门通知物资供
3、应部停止采购，物资部在“申购单”加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因，送回原申购部门。2、申购撤销后采购员应及时通知供应商撤销供货，如供应商无法撤销时，物资部门应通知原申购部门。第五条 采购权限 1、物资供应部负责采购工作，专业性的材料必要时由专业部门协助采购。2、办工用品、房屋维护、家具、用具、行政用车及油料，由行政办公室采购。3、非标设备、配件加工由技术装备保障部负责采购。4、总经理或授权副总经理对于重要材料、设备的采购，代表公司可直接与供应商或代理商谈判、议价。第六条 采购方式物资供应部应调查主要材料的市场与行情，建立厂商资料，从资金、技术、生产、市场、时间等几个方面进行全方位综合分析，
4、明确数量、技术和商务要求，确定采购方式。1、根据公司（2011）5号文件规定，应采用招投标方式进行，招投标工作及程序严格执行“中华人民共和国招投标法”。2、数量不多、金额较小、时间要求紧、价格变化幅度小的，经总经理批准可采取询价采购，基本步骤如下：在媒体刊登邀请函，广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价。参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选三家以上的供应商，以送发书面邀请函的办法（或传真）邀请其前来报价。邀请函应包括采购项目清单和相关技术要求、报价单位资格要求、报价时间要求、报价地点、报价方式、验收方法、服务承诺、保修时限、付款时间、违约责任、解决争议约定的法院、报价单评价的方法和原则
5、、联系人及联系方式等。对于厂商的报价资料经整理后，应对报价资料进行深入分析，面对面或电话、传真等联络方式向厂商进行议价，择定供应商，拟定供货合同，经会签后执行。3、办公室制定房屋维修方案，经审计部核定工程费用后执行。第七条 委托制造、外加工 公司无此种设备(或设备不足)，需要通过协作厂商完成非标零配件的，均属委托制造、外加工。1、技术装备保障部应了解外协厂商的动态及产品质量，建立“协作厂商调查诚信档案”，作为日后选择协作厂商的参考。2、应绘制“产品零配件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、流程图及说明书、产能设定、样品、质量的基准等零配件图纸”及现有成品实物详细尺寸，技术要求等资料。 3、
6、技术装备保障部提出“外协加工申请单”前，应与三家以上协作厂商进行议价，推荐合作厂商。 4、外协加工申请单批准后，技术装备保障部拟定委托制造、外加工协议书，并负责验收、保修、索赔工作。（参照外协加工申请单附表）第八条煤炭采购1、依据技术装备保障部运行方案要求的煤种、数量、发热量、灰份等指标进行，采取招标采购方式，不符合招标条件的，按第六条第二款规定进行。2、煤炭检斤按车进行，应在采购合同中注明以到场实际重量为准，当与煤矿重量相差较大时，应在批次检斤同时向对方提出索赔。批次化验参数应在煤车到场24小时内反馈至煤矿。3、做好自缷与非自缷车卸车费定额制定与执行，严格费用结算程序，搞好煤种推放场地规划。
7、4、煤炭检斤票一式五联，第一联由检斤留存；第二联送物资部，第三联送审计部，第四联送供应商，第五联送运输司机，由物资部负责及时传递。5、热源运行中心负责煤炭的采样工作，安全稽查部负责制样（样品采取流水代码制，其代码含义仅限物资、审计知晓，安全稽查部负责传递），审计部负责留样工作，技术保障部负责煤质化验。煤炭化验单一式四联，第一联技术装备保障部留存，第二联送物资部，第三联送审计部，由技术装备保障部负责传递。第四联送供应商，由物资部负责及时传递。第九条 采购异常处理 1、物资供应部应以“申请采购审批单”及“供货合同”控制物资供应进度和质量。 2、供应商每一供应进度延迟时，物资部应立即填制“索赔记录单
8、”在规定时间内通知对方，以备争议解决。开据“进度异常及反应单”记录异常原因及处理对策，据此修订进度并通知申购部门。3、物资部应就采购的材料、设备质量及时组织验收，当发现不符合合同约定时，负责立即退货或退换，并通知审计事务部作好司法解决准备工作。4、物资供应部负责收集设备、材料保修阶段质量情况，及时通知供应商履行保修合同。第十条结算付款1、物资部应按照已办妥的“申购单”连同“材料检验报告单”、收料单明细与发票明细进行统计，核对无误后，报送财务部门。财务部门依据合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门核准的付款条件付款。2、物资短交应补足者，申购部门依照实收数量，进行付款。3、物资超交应经主管副
9、总核实后，依照实收数量进行付款，否则仅依订货数付款。工 作 任 务 通 知 单编号： 签发时间：年月日任务提出部门技术装备保障部任务执行单位任务名称项 目 性 质O固定资产 O生产费用工作内容及技术要求图纸：（可另附）技术要求：质量要求：安全要求：要求完成时间主管经理单位负责人经 办 人（技术部下达工作任务单样式）23物 资 申 请 单申请部门：热网运行服务中心2011年 6 月 6 日 编号：热网2011-1号采购申请序号品名规格型号单位数量需求日期备 注申 请 事 由1套筒补偿器SSJ350/200台22011，7，1根据技术部2011第3号工作任务单及其图纸要求，为完成该项任务，现将需公
10、司提供材料明细呈上，请审查并按时供应。技术员：XXX X年X月X日负责人：XXXX年X月X日2预制保温管DN3507M3502011，7，13预制保温管DN2006M2002011，7，14预制保温管DN1505M1202011，7，15预制保温管DN1004.5M502011，7，16预制保温弯头DN350 -R4D-90个262011，7，17预制保温平三通DN3502007个42011，7，18保温跨越三通 D3501087个62011，7，19保温变径DN3502007个22011，7，110硬密封蝶阀DN350-D343H-16C台22011，7，1技装部审核意见：套筒补偿器应改为S
11、SJ350/300型专工：XXXX年X月X日负责人：XXX X年X月X日副总经理：同意XXXX年X月X日审计部审核意见：经核对图纸，预制保温管DN3007数量长度应为295米，DN2006应为180米，保温跨越三通应为4个。专工：XXXX年X月X日负责人：XXXX年X月X日公司库存：下列材料做如下调整：套筒补偿器SSJ350/300型、硬密封蝶阀DN350- D343H-16C有库存，无需采购。预制保温管DN3507库存已有200米，本次需采购95米，预制保温管DN2006库存已有80米，本次需采购100米。材料员：XXX X年X月X日副总经理：同意询价采购，应为到达工地卸车后价格，保修期为2
12、年。XXXX年X月X日总经理： XXXX年X月X日采购计划：因时间要求，本次材料建议采取询价采购方式，合同签定后支付20%预付款，货到验收合格后支付60%货款，余20%保修金待1年后支付。 物资部主任： XXX X年X月X日采购方案： 0 公开招标 0 询价采购询 价 采 购 批 准 单申请部门：物资供应部XX年X月X日 编号：物资2001-1号采购批准报价品名规格单位数量厂商1单价厂商2单价厂商3单价说 明采购建议：根据热网2011-1号物资采购申请单，选择了三家与我方长期合作供应商，本次书面询价中三家报价均同意我方提出的质量要求，同意我方货款支付方法，即：合同签订后支付20%，货到验收合格
13、后支付60%，余20%侍2年保修期满后支付。经测算，厂商1总价为289516元，厂商2总价为297700元，厂商3总价为286200元。经传真及电话协商，厂商1、厂商3不能提供增值税发票，为此建议选择厂商2作为本次材料供应商。因本次供货额度较大，加之存在保修问题，为此应签订购货合同，履行公司对外经济合同会签程序。采购员：XXX X年X月X日主任：XXX X年X月X日预制保温管DN3507M95856900800现场交货预制保温管DN2006M100458400500现场交货预制保温管DN1505M120377300350现场交货预制保温管DN1004.5M50145140160现场交货预制保温弯头DN350 -R4D-90个26183325002000现场交货预制保温平三通DN3502007个4674465005500现场交货保温跨越三通 D3501087个4719080007600现场交货保温变径DN3502007个2325631002900现场交货合计副总经理：副总经理：总经理：询价采购金额较大或技术含量较高的应签定供货合同，并进入公司对外经济合同会签程序（副总经理与总
