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1、总预算2000数据采集方法一、获取原始数据“总会计2000”是由北京四方志诚软件公司开发，经财政部推荐，在全国财政系统普遍推广的会计核算软件。“总会计2000”软件分单用户版和网络版两个版本。单用户版数据库采用ACCESS，采集原始数据时可直接拷贝“总会计2000”安装目录下的ACCESS文件（扩展名为MDB）即可；网络版数据库采用SQL SERVER，采集原始数据时可使用SQL SERVER的“导入和导出数据”（DTS）功能，将SQL SERVER数据库导出成ACCESS数据库格式。二、数据库结构分析及处理（一）会计科目表1数据结构分析在“总会计2000”软件中，会计科目表由基础科目表（BM
2、1BASE01）和会计科目表（BM1KJ01）组成。基础科目表（表名BM1BASE01）中存储包括科目源码（SCM），科目级次（JC），科目名称（NAME），科目类型（ATT），科目年度（YEAR）等会计科目的基本信息。会计科目表（表名BM1KJ01）中存储包括科目源码（SCM），科目级次（JC），科目年初余额（VALOO），余额方向（SF_FLAG），基础科目源码（BASESCM），科目年度（YEAR），SCM_1SCM_8，是否末级科目（JC_FALG），自动科目编码（KJ_KMH）等字段。在BM1KJ01中自动科目编码（KJ_KMH）可由“总会计2000”软件按照科目级次自动生成。但在实
3、际转换过程中，我们发现，“总会计2000”数据库中的会计科目编码不规则情况时有发生，经常导致对其数据库的转换不能顺利完成。为此，研究“总会计2000”会计科目表库结构，生成规则的会计科目编码就成为在AO中正确转换“总会计2000”数据的关键。经过分析，我们发现，在“总会计2000”数据库中，关联凭证表与会计科目表的字段是科目流水号字段（SCM），而不是科目编码字段（KJ_KMH），因此，其数据库中会计科目表的科目编码（KJ_KMH）可有可无，从而导致有的数据库有规则的会计科目编码，而有的数据库的会计科目编码不规则甚至没有会计科目编码,如下表。SCMJCBASESCMSCM_1SCM_2SCM_
4、3SCM_4SCM_5SCM_6SCM_7SCM_8KJ_KMH1849117401849000000018502696184918500000001851278418491851000000185621060184918560000001857310941849185618570000018584179918491856185718580000经过对会计科目表的分析，我们发现，每一个科目流水号（SCM），都对应了从SCM1SCM8（数字型）的一个唯一序列，而且最后一个不为零的SCMx值与科目流水号（SCM）相等。由此我们分析认为，SCM1SCMx-1分别为该科目对应的1级、2级、X-1级上级
5、科目流水号。因此，利用SCM1SCMx生成其科目编码，就解决了科目编码不规则甚至为空的问题,如下表。SCMJCBASESCMSCM_1SCM_2SCM_3SCM_4SCM_5SCM_6SCM_7SCM_8KJ_KMH184911740184900000001849185026961849185000000018491850185127841849185100000018491851185621060184918560000001849185618573109418491856185700000184918561857185841799184918561857185800001849185618
6、571858在“总会计2000”中，由于SCM1SCM8是软件自动递增生成的，可能位数不一样，有的是2位，有的是3位或4位甚至5位，因此，我们在生成规则的科目编码时，不能简单地将SCM1SCMx进行字符合并，而应先对SCM1SCMx进行处理，通过加前置0使其位数保持一致，然后将处理后的SCM1SCMx进行字符合并，生成既规则又级次分明的科目编码，便于AO软件进行采集转换。2数据处理（1）生成规则会计科目编码假定每级SCM码最多为5位，不足5位在前加0 ，生成规则会计科目编码的SQL语句为：（SQL1-生成规则科目编码）IIF(SCM_1=0, ,IIF(SCM_110,0000,IIF(SCM
7、_1100,000,IIF(SCM_11000,00,IIF(SCM_110000,0,)+CSTR(SCM_1)/*处理SCM_1*/ +IIF(SCM_2=0, ,IIF(SCM_210,0000,IIF(SCM_2100,000,IIF(SCM_21000,00,IIF(SCM_210000,0,)+ CSTR(SCM_2) /*处理SCM_2*/ +IIF(SCM_3=0, ,IIF(SCM_310,0000,IIF(SCM_3100,000,IIF(SCM_31000,00,IIF(SCM_310000,0,)+CSTR(SCM_3) /*处理SCM_3*/+IIF(SCM_4=0,
8、 ,IIF(SCM_410,0000,IIF(SCM_4100,000,IIF(SCM_41000,00,IIF(SCM_410000,0,)+CSTR(SCM_4) /*处理SCM_4*/+IIF(SCM_5=0, ,IIF(SCM_510,0000,IIF(SCM_5100,000,IIF(SCM_51000,00,IIF(SCM_510000,0,)+CSTR(SCM_5) /*处理SCM_5*/+IIF(SCM_6=0, ,IIF(SCM_610,0000,IIF(SCM_6100,000,IIF(SCM_61000,00,IIF(SCM_610000,0,)+CSTR(SCM_6)
9、/*处理SCM_6*/+IIF(SCM_7=0, ,IIF(SCM_710,0000,IIF(SCM_7100,000,IIF(SCM_71000,00,IIF(SCM_710000,0,)+CSTR(SCM_7) /*处理SCM_7*/+IIF(SCM_8=0, ,IIF(SCM_810,0000,IIF(SCM_8100,000,IIF(SCM_81000,00,IIF(SCM_810000,0,)+CSTR(SCM_8) /*处理SCM_8*/（2）生成会计科目表在转换数据的过程中，AO软件会计科目表的“科目编码”字段可由SQL语句“SQL1-生成规则科目编码”生成，“科目名称”字段由B
10、M1KJ01表的“BASESCM”字段连接BM1BASE01表的“SCM”字段生成，假设我们是对2005年度进行审计，所以只选取科目年度为2005的科目，设置记录筛选条件为BM1KJ01.YEAR=2005。查询生成会计科目表的SQL语句为：（SQL2）Select SQL1-生成规则科目编码AS 自定义科目编码,b.name as 科目名称, a.sf_flag as 余额方向 from BM1KJ01 as a inner join BM1BASE01 as b on a.basescm=b.scm WHERE a.year=2005注：“SQL1-生成规则科目编码”用“生成规则会计科目编
11、码”中的具体语句代替，下同。（二）科目余额表科目余额表可由BM1KJ01直接查询生成，仅需设置筛选条件筛选出2005年的科目余额即可。查询生成科目余额表的SQL语句为：（SQL3）Select SQL1-生成规则科目编码 AS 科目编码，VAL00 AS 科目余额，SF_FLAG AS 余额方向 From BM1KJ01 WHERE YEAR=2005（三）凭证表在“总会计2000”软件中，凭证表内容由BM1PD01、BM1PD02、BM1PD03三张表共同组成。在AO软件中，通过对此三张表的组合查询，生成AO软件的凭证表。1BM1PD01处理（1）数据结构分析经过分析，我们发现，BM1PD0
12、1是总账科目凭证库，主要存放每一张凭证所涉及的总账科目金额和凭证基本信息（相当于凭证主表）。记录主要结构如“表一”，其中，英文是源表字段名。（表一）PDH凭单号YEAR年MONTH月DAY日FDJ附单据ZY摘要KM_ONE借方科目KM_TWO贷方科目VAL金额FLM（分录源码）82005110231183118210000.00236分析表一可以看出，在BM1PD01中，一张凭证只用一条记录来表示，要生成AO软件能识别的凭证分录，应把BM1PD01中每一条记录一分为二，产生两条凭证分录，如“表二”。（表二）PDH凭单号YEAR年MONTH月DAY日FDJ附单据ZY摘要KMH科目源码JD借贷方向
13、VAL金额FLM（分录源码）82005110231183110000.0023682005110231182-110000.00236在“表二”所示的凭证分录中，每一条分录对应的会计科目都是总账科目，如果该总账科目有下级明细科目，则此金额是本张凭证中该总账科目的汇总金额，因该总账科目的明细分录已在BM1PD02或BM1PD03中，故此凭证分录不能作为凭证库的一部分；如果该总账科目无下级明细科目，则此金额是该总账科目的实际发生额，此凭证分录应作为凭证库的一部分。因此在BM1PD01中分离出无明细总账科目的凭证分录成为处理BM1PD01的关键。判断BM1PD01中的总账科目是否有明细科目，必须根据其科目源码，连接BM1KJ01表，查询生成是否有明细科目标记（JC_FLAG）字段，JC_FLAG=TRUE表示该总账科目无明细科目，JC_FLAG=FALSE表示该总账科目有明细科目。（2）数据处理A查询生成借方分录查询生成BM1PD01的借方分录表：用BM1PD01的“KM_ONE”字段连接会计科目表（BM1KJ01）的“SCM”字段，合并“YEAR”、“MONTH”、“DAY”生成“凭证日期”字段，同时
