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1、全面预算管理系统调研提纲1、 贵单位目前使用何种财务管理软件？（说明：目前我们的GS全面预算系统只能与GS财务、GS费用等模块关联控制，暂不支持与其他非GS软件系统进行关联控制，这一点注意。）2、 贵单位以前是否做过预算管理？以哪种方式进行管理的？软件还是手工？预算控制达到了什么样的程度？（说明：了解企业过去在预算管理方面的管理程度。）3、 贵单位本次实施全面预算管理，主要目标是什么？希望达到一个什么样的效果？4、 贵单位是否已经建立起一套适用于本集团单位的全面预算管理办法？或者管理制度？有的话请提供参考。（说明：往往用户在上系统时，都已经有了自己的一套成熟的思路，制订了一套规章制度，请用户提
2、供给我们参考，并根据他们的制度，结合我们的软件，考虑是否要在制度上或流程上修改调整。）5、 贵单位目前是否建立有专门的预算管理组织？例如董事会、预算管理委员会等，管理结构如何？各组织负责人员？6、 请详细讲述贵单位目前预算管理的管理流程？此流程过程中存在哪些问题需要解决？（说明：这个问题非常重要，一定要详细记录客户讲述的流程，以便日后结合软件考虑如何实现或变相实现。）7、 贵单位此次要实施全面预算管理的单位组织有哪些，即项目实施范围？这些单位之间的上下级汇总关系如何？是否与财务上建立的单位组织结构上下关系一致？（说明：因为目前GS软件中并没有再单独设计建立一套预算单位组织结构，而是直接使用财务
3、建好的单位组织结构，如果预算组织结构与财务组织结构一致，则比较好处理，直接对单位进行汇总计算就可得到相应的合并主体数据。但是如果预算组织结构与财务组织结构不一致，也就是财务组织的上下级合并关系不能满足预算汇总的需要时，则需考虑，如何解决预算管理要求的上下级组织数据汇总问题，可以考虑通过预算主体定义、建立不同的预算项目、通过报表模块、或者通过万能查询模块等方法来解决此问题。具体需视实际情况处理。）8、 贵单位实施全面预算管理的各个单位中是否有专人负责预算，请提供人员名单及联系方式？9、 贵单位有哪些预算管理指标？这些指标是否都能分解到各个明细预算项目？10、 请确定贵单位需要建立几个的预算体系？
4、即可以对所有的预算分成几种大类，每类可建立一个体系。可以把不同类型的预算表建立在不同的预算体系中。也可以建立在一个里。（说明：建议一般建立一个预算体系即可，将所有预算表都建立在一个体系中，以后操作比较方便，也方便预算表间取数。当然也要看用户的实际需求而定。）11、 贵单位是否已经有一套预算编制报表，请提供报表格式。并请确定各张预算表的编号规则、命名规则、适用单位、编制周期、预警周期、控制周期？可按以下表格填制。预算表编号预算表名称编制周期预算周期控制周期该预算表适用于哪些单位表样格式具体格式参见附件12、 请确定预算编制过程采用自上而下分解，还是自下而上汇总的方式？（说明：目前GS预算程序对于
5、自上而下分解过程并没有很好的实现，虽然有一个细化功能，但那只是针对一个普通单位来讲，对某一个预算项目细化分解到明细主体而言的，并非是从合并公司细化到普通公司的功能。因此，一般建议用户均使用自下而上的方式编制，即由普通单位录入预算数据，而后通过预算数汇总计算功能汇总到上级单位或上级主体。而集团对于预算指标数的下发过程不要走GS软件系统，可通过其他办公方式传达到各单位即可。）13、 请确定哪些预算表的哪些预算项目需要在程序中进行预警控制？哪些不需要控制？控制点在哪里，是在凭证制单保存时，还是在费用单据保存时？ 即要确定相关控制模块。14、 针对各个不同的预算项目，确定是否使用累计控制？其控制限额多
6、少，0.9还是1.0等？15、 请确定收支项目定义的编号规则。16、 请确定贵单位需要使用的预算主体，一般至少应该有单位主体，如需按各个部门编制预算，则还需用部门主体。另外还可建立专项核算主体等，可视情况而定。17、 请详细确定各个预算项目与相关财务会计科目、或者与相关费用项目的对应关系，确定相关对应条件。18、 请详细讲述预算编制的审批流程？整个集团的预算编制审批流程是统一的，还是各个单位都不一样。根据实际情况，考虑是否需要关联使用GSP审批流进行定义。19、 贵单位多长时间进行一次预算调整？预算调整的业务操作流程如何？20、 请详细讲述预算调整的审批流程？是否与编制流程相同，是否需使用GSP审批流？21、 贵单位是否已经有一套明确的预算分析报表？请提供分析报表格式。根据实际情况，考虑预算分析表能否在全面预算管理模块中实现，如果表格比较复杂，可以考虑通过报表模块，或者万能查询模块来实现。
