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1、SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码32 目标：创建公司代码33 目标：创建公司64 目标：将公司代码分配给公司65 目标：创建会计科目表(OB13)66目标：定义科目组及输入控制(OBD4)77目标： 定义会计年度变式(OB29)168目标：创建信贷控制范围169目标：维护公司代码的全局参数1610目标：定义字段状态变式1711目标：向字段状态变式分配公司代码2112目标：定义留存收益科目(OB53)2113目标：新建一般资料负债科目(FS00)2214目标：新建统驭科目-应收/应付2615目标：新建材料采购科目-GR/IR2716目标：新建损益科目2717目标：显示科目汇总清
2、单3418目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1)3419目标：定义记账期间变式3520目标：将记账期变式分配给公司代码3621目标：设置记账期间3622目标：为科目过账定义容差组3723目标：输入总账科目凭证(FB50)3824目标：显示总账科目余额(FS10N)3925目标：维护自动税收过账(OB40)4026目标：定义应收应付容差组4127目标：定义供应商账户组4228目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 )4229目标：分配供应商编号范围4330目标：定义客户账户组4331目标：定义客户账户编号范围( XDN1 )4332目标：分配客户编号范围4333目标：新建订货方主数据( F
3、D01 )4334目标：新建收货方主数据4535目标：新建供应商主数据( FK01 )4736目标：输入客户发票( FB70 )5037目标：收到客户全部还款( F-28 )5138目标：显示应收账款余额5139目标：显示客户余额( FD10N )5140目标：收到供应商发票( FB60 )5141目标：向供应商付款( F-53 )5242目标：显示应付账款余额5243目标：显示供应商余额( FK10N )5244目标：总账科目余额汇总表5245目标：将收入成本科目设置为只能自动记账5246目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 )53操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=SA
4、P用户化实施指南=一般设置=货币=检查货币代码 由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。如下图1-1： 图1-12 目标：创建公司代码 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=企业结构=定义=财务会计=编辑/复制/删除/检查公司代码 按进入图2-1 图2-1解释：这个屏幕给出了维护公司代码的两种方式：第一种方式“复制，删除，检查公司代码”是复制一个已的公司代码，包括此公司代码的种控制参数和组织结构的分配关系。你也可以整个删除一个公司代码，或者检查该公司代码参数和配置的正确性。第二种方式“编辑公
5、司代码数据”-就是从头开始配置公司代码。我们选择第二种方式，带领大家完整地经历一次配置过程。双击“编辑公司代码数据”行，进入如图2-2所示屏幕： 图2-2解释：在这个屏幕中，你看到的是系统中目前已有的公司代码的清单。你可以选择更改、显示、创建、复制、删除等等操作。下面我们创建一个新的公司代码。按键，进入如图1-4所示屏幕： 图2-3参考图2-3输入数据。按进入如图2-4所示屏幕维护地址数据： 图2-4解释：地址数据的主要作用是对外沟通时显示我方信息。参考图2-4输入数据。按左下角的键确认。回到图2-3所示屏幕。按键保存。再次出现图2-4屏幕，按角的键确认。系统显示。公司代码1978创建完成，按
6、两次退出。3 目标：创建公司 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=企业结构=定义=财务会计=定义公司 基本操作类似于2，在此及以后相类似操作不显示视图，仅以文字注明。 新建一个公司1978 ，名称为“广州诚信ERP培训中心公司”4 目标：将公司代码分配给公司 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=企业结构=分配=财务会计=给公司分配公司代码 图4-1如图4-1所示，为公司代码1978分配一个公司1978。点保存。5 目标：创建会计科目表(OB13) 后台配置： 路径：后台=SAP用户化实施指南=财务会计=总账会计=总账科目=主数据=准备=编辑科目表清单 解释：本步骤中，我们要定义
7、一个会计科目表，或者严格地说是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表，因为属于这个科目表的具体的一个个科目是步骤中创建的。在SAP系统中我们可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。 参考以下表将数据输入系统。字段名称填写内容填写规则和解释账目表WY78说明广州诚信ERP培训中心会计科目表维护语言中文此维护语言是该会计科目表科目的主要语言，因为SAP是支持多语种的，所以在会计科目的维护中还可以维护其它语种的文本描述总账科目号长度8会计科目编码的最长位数成本控制集成自动创建成本要素损益表的科目是否需要自动创建成管理会计中的成本要素
8、 6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=财务会计=总账会计=总账科目=主数据=准备=定义科目组 解释：科目组是将性质类似的科目分类，比如“流动资产科目”、“损益类科目”等等。科目组一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的(隐去)，哪些参数是可以选择维护的。参考下表输入数据字段名称填写内容填写规则和解释账目表WY78会计科目表账目组PLA/BSA/RAA科目组，将在会计科目的定义中被使用名称损益类科目/资产负债类科目/统驭科目起如账户40000000/10000000/113000
9、00此科目组允许的科目编号区间的起始值终止账户59999999/39999999/21619999此科目组允许的科目编号区间的终止值注：实际项目实施中，我们需要结合具体情况定义科目组，本例中我们仅按照可以满足我们整个教学案例的要求来做较粗略的设置。图6-1 图6-1是我们刚才创建的三个科目组。下面我们将逐个定义对于这一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些参数是不能维护的，哪些参数是可以选择维护的，SAP称之为“字段状态组” 双击行项目“账户组BSA资产负债类科目”，进入如图6-2所示屏幕 图6-2解释：由于科目的参数很多，所以将各项参数按组归类，比如“科目控制”、“账户管理”等等。这个屏幕中列出
10、了所有的组，我们需要进入各组更改参数的状态。双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-3所示屏幕： 图6-3解释：SAP系统对于新建的科目组，缺省的设置是所有的参数，而这都是可选输入项。当然我们可以保质这种缺省状态，将会计科目的参数定义完全交给有经验的用户在前台定义会计科目时输入这些参数，但是由于会计科目的参数对于各项功能的正确执行起了很关键的作用，漏输、多输、或错输都会造成某项功能的错误，所以在项目实施中，应当根据激活的模块和功能适当裁减科目组的参数字段状态。将统驭科目可以输入设为“隐去”，将字段状态组设为“必需输入项”。按两次，回到图6-1视图。双击行项目“账户组PLA损益类科目”，进入如图
11、6-4所示屏幕： 图6-4双击选择组中的“账户管理”，进入如图6-5所示屏幕 图6-5将未清项目管理设为“隐去”，按键返回到6-4所示屏幕：双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-6所示屏幕： 如图6-6将字段状态组设为“必需输入项”，按两次回到6-1所示屏幕。双击行项目“账户组RAA统驭科目”，进入如图6-7所示屏幕： 图6-7双击选择组中的“科目控制”，进入如图6-8所示屏幕： 图6-8将统驭科目设为“必需输入项”，按返回如图6-7所示屏幕。双击选择组中的“凭证输入”，进入如图6-9所示屏幕 图6-9将字段状态组设为“必需输入项”。按保存。7目标： 定义会计年度变式(OB29) 后台配置
12、路径：后台=SAP用户化实施指南=财务会计=财务会计的全局设置=会计年度=维护会计年度变式(维护缩短的会计年度) 注：会计年度变式是公司代码的一个重要参数。它定义了会计年度和会计期间是如何设定的。我国采用自然年度做为会计年度，以自然月做为会计期间，所以，在该步聚中，我们就定义一个这样的会计年度变式。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计凭证等等。 按下表数据新建一个会计年度变式ZF字段名称填写内容填写规则和说明FVZF描述诚信ERP会计年度变式日历年度勾上会计年度是否按自然日历年度记账期间数12正常的记账期间有多少个指定的期间的编号4
13、特殊的会计期间有多少个8目标：创建信贷控制范围 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=企业结构=定义=财务会计=定义信贷控制范围 说明：信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配同一个信贷控制范围。 新建一个信贷控制范围WY78，将货币设为RMB，其它参数不设置。9目标：维护公司代码的全局参数 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=财务会计=财务会计的全局设置=公司代码=输入全局参数 如图9-1所示输入维护公司代码1978的全局参数 图9-110目标：定义字段状态变式 后台配置 路径：后台=SAP用户化实施指南=财务会计=财务会计全局设置=分类账=字段=客户字
