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应付款核销操作手册一、 应付单据的审核:说明:在“采购管理”里边录入的采购发票审核后,会自动传递到“应付模块”中,形成企业的应付帐款。步骤:应付款管理应付处理采购发票审核,如下图所示二、 付款处理:当企业给供应商付款后,需要在软件里选择付款单进行付款。方法1:步骤:应付款管理付款处理选择付款,如下图所示点击,上边“全选”,点击确定后,弹出选择付款付款单界面,输入相应的结算方式,点击确定。这样就已经是自动的进行了核销操作了。方法2:步骤:应付款管理付款处理付款单据录入,如下图所示:录入付款单后,点击保存,确认录入无误后,就可以进行单据的“审核”操作。三、 核销处理做完付款单后,通过核销的功能,进行付款结算,即通过付款单与对应的付款发票或应付单,进行冲减的过程。步骤:应付款管理核销处理手工核销或自动核销操作,如下图所示:选择需要结算的金额,点击确认即可。应付款核销的过程完毕。四、 取消核销操作步骤:应付款管理其他处理取消操作,如下图:五、 凭证处理下根据相应单据生成凭证到总帐中六、 期末处理下的月末结帐