内蒙古君正能源化工股份有限公司2012年第三季度报告

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1、 内蒙古君正能源化工股份有限公司 内蒙古君正能源化工股份有限公司 601216 601216 2012 年第三季度报告 2012 年第三季度报告 二一二年十月二十六日二一二年十月二十六日 2012 年第三季度报告 目 录 目 录 1 重要提示重要提示 2 2 公司基本情况公司基本情况 2 3 重要事项重要事项 4 4 附录附录 8 1 2012 年第三季度报告 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

2、 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杜江涛 主管会计工作负责人姓名 杨丽华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙金理 公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙 金理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 7,546,198,535.277,129,342,472.995.85 所有者权益（或股东权益） (元) 5,266,590,672.655,005,

3、621,975.895.21 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 4.117.82-47.44 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额(元) 188,539,275.9583.48 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.1473 -8.28 报告期 （79 月） 年初至报告期期末 （19 月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净 利润(元) 120,449,041.60318,022,999.49-15.91 基本每股收益（元/股） 0.0941 0.2485 -57.95 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元

4、/股) 0.0932 0.2472 -57.87 稀释每股收益（元/股） 0.0941 0.2485 -57.95 加权平均净资产收益率 （%） 2.316.16减少 0.65 个百分点 2 2012 年第三季度报告 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 2.296.13减少 0.64 个百分点 注：注：公司于今年 5 月份进行了资本公积金 10 转增 10，表中归属于上市公司股东的每股 净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每 股收益、稀释每股收益在进行指标同比分析时，上年同期数以转增前 64,000 万股的口径进 行计算，本期数均以转增后

5、 128,000万股的口径计算，因此上述指标在同比分析时出现了本 期数较上年同期数下降幅度较大的情况。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （19 月） 非流动资产处置损益 441,394.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,057,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,295.57 所得税影响额 -347,373.01 少数股东权益影响额（税后） -3,164.09 合计 1,589,819.30 2.2 报告期末股东总人数及前十

6、名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,130 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 田秀英 156,000,000人民币普通股 内蒙古凯德伦泰投资有限公司 40,000,000人民币普通股 卢信群 11,780,000人民币普通股 梅迎军 9,000,000人民币普通股 黄辉 7,360,000人民币普通股 翟晓枫 6,800,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公 司分红银保分红 6,204,192人民币普通股 3 2012 年第三季度报告 杨明 5

7、,560,000人民币普通股 苏钢 4,950,000人民币普通股 通联资本管理有限公司 4,320,000人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目资产负债表项目 期末数（元）期末数（元） 年初数（元）年初数（元） 增减率（增减率（%） 货币资金 290,007,325.811,142,804,414.52-74.62 交易性金融资产 -285,188.12-100.00 应收账款 71,418,100.8145,438,707.0557.17 预付款项 8

8、65,362,022.01361,829,833.56139.16 其他流动资产 18,413,247.3430,870,484.48-40.35 在建工程 1,420,750,719.91973,966,365.7345.87 短期借款 20,000,000.001,000,000.001,900.00 应付账款 695,416,153.46438,748,940.3358.50 应付职工薪酬 46,612,702.3327,466,492.1869.71 实收资本 1,280,000,000.00640,000,000.00100.00 专项储备 5,920,271.401,157,119

9、.14411.64 资产负债表项目变动说明： 1、货币资金期末数比年初数减少 852,797,088.71 元，减少比例为 74.62%。主要原因为： 在建项目建设资金支出增加。 2、 交易性金融资产期末数比年初数减少 285,188.12 元， 减少比例为 100%。 主要原因为： 上年度购入的农银沪深 300 指基金本期出售。 3、应收账款期末数比年初数增加 25,979,393.76 元，增加比例为 57.17%。主要原因为： 公司外销电石业务增加，而电石销售回款存在化验结算周期，导致应收账款变动较大。 4、 预付款项期末数比年初数增加 503,532,188.45 元， 增加比例为 1

10、39.16%。 主要原因为： 预付在建项目的款项增加。 5、其他流动资产期末数比年初数减少 12,457,237.14 元，减少比例为 40.35%。主要原因 为：摊销君正矿业黑龙贵煤矿露天开采的前期土方剥离费用。 4 2012 年第三季度报告 6、在建工程期末数比年初数增加 446,784,354.18 元，增加比例为 45.87%。主要原因为： 在建项目投入增加。 7、短期借款期末数比年初数增加 19,000,000.00 元，增加比例为 1900%。主要原因为： 君正化工新增银行保证借款 20,000,000.00 元。 8、应付账款期末数比年初数增加 256,667,213.13 元，

11、增加比例为 58.5%。主要原因为： 在建项目应付工程款增加。 9、应付职工薪酬期末数比年初数增加 19,146,210.15 元，增加比例为 69.71%。主要原因 为：社会保险费基数尚未核定，报告期未缴。 10、实收资本期末数比年初数增加 640,000,000.00 元，增加比例为 100%。主要原因为： 根据内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 告（临2012-015 号） ， 公司以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股， 共计转增640,000,000 股，公司总股本由 640,000,000 股增至 1,280,000,000 股。

12、 11、专项储备期末数比年初数增加 4,763,152.26 元，增加比例为 411.64%。主要原因为： 安全生产费用支出较上年减少。 利润表项目利润表项目 年初至报告期期末数（元）上年同期（元）增减率（年初至报告期期末数（元）上年同期（元）增减率（%） 管理费用 219,046,906.93 160,486,571.28 36.49 资产减值损失 3,892,093.63 2,987,723.29 30.27 投资收益 -18,380,530.86 10,342,596.89 -277.72 营业外收入 2,540,876.94 29,658,035.09 -91.43 净利润 310,1

13、99,773.94 483,003,777.53 -35.78 利润表项目变动说明： 1、 管理费用年初至报告期期末数较上年同期增加 58,560,335.65 元， 增加比例为 36.49%。 主要原因为：君正矿业原煤产销量上升，煤炭经营税费较上年同期大幅增加。 2、资产减值损失年初至报告期期末数较上年同期增加 904,370.34 元，增加比例为 30.27%。主要原因为：坏账准备计提数较上年同期增加。 3、投资收益年初至报告期期末数较上年同期减少 28,723,127.75 元，减少比例为 277.72%。主要原因为：按权益法核算内蒙古北方蒙西发电有限责任公司收益-21,391,991.

14、08 元。 4、营业外收入年初至报告期期末数较上年同期减少 27,117,158.15 元，减少比例为 91.43%。主要原因为：收到的政府补助较上年同期减少所致。 5、 净利润年初至报告期期末数较上年同期减少 172,804,003.59 元， 减少比例为 35.78%。 主要原因为：受全球性经济下行影响，公司产品盈利水平下降。 5 2012 年第三季度报告 现金流量表项目现金流量表项目 年初至报告期期末（元）上年同期（元）年初至报告期期末（元）上年同期（元） 增减率（增减率（%） 经营活动产生的现金流量净额 188,539,275.95 102,756,427.96 83.48 投资活动产

15、生的现金流量净额 -726,135,298.83 -439,874,385.62 65.08 筹资活动产生的现金流量净额 -229,341,002.88 1,644,311,585.48 -113.95 现金及现金等价物净增加额 -766,937,025.76 1,307,193,627.82 -158.67 现金流量表项目变动说明： 1、 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加85,782,847.99 元， 增加比例为 83.48%。主要原因为：银行承兑汇票变现，现金流入增加。 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-726,135,298.83 元，上年同期

16、数 -439,874,385.62 元，主要原因为：以现金支付的在建工程款和设备款同比大幅度增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,873,652,588.36 元，减少比例为 113.95%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。 4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数较上年同期减少 2,074,130,653.58 元，减少比例为 158.67%。主要原因为：上年同期发行新股募集资金到位。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 首次公开发行时所作承诺事项： 1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其 担任公司董事期间每年转让