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1、用友 财务链培训,总体介绍,一、财务会计与管理会计的融合 1、财务核算的实现 2、内部管理的实现 二、灵活的数据接口 1、ODBC开放式接口 2、总账工具的导入功能 三、系统的无缝连接与信息的共享,总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。 与应收应付系统、固定资产系统、工资管理系统接口：接收其他系统生成的凭证。 与UFO报表系统接口：提供财务数据生成财务报表。,财 务 链 流 程 图,处理流程,一、系统初始化 二、日常处理 三、账表查询 四、期末处理,系统初始化,核算体系的建立 总帐系统中的初始设置,核算体系的建立,东方钟
2、表有限公司（税号110108200711077）； 该单位决定于2004年01月开始启用用友软件进行日常帐务处理,核算体系的建立,在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,该公司财务部有三名成员，分别为： 杨主管、何会计、刘出纳,增设操作员信息,核算体系的建立,在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员
3、信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,何会计用有“公用目录设置”、“应收”、“应付”中的所有权限及“”总账“中除”审核“、”恢复记账前状态“、”结账“以外的所有权限 刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限,分配操作员权根,在“系统管理”中完成： 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,核
4、算体系的建立,修改帐套 用帐套主管进行注册,核算体系的建立,系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,以“Admin”身份进行操作,以主管身份进行操作,思考：,、建账的过程中应注意哪几点？ 、与账套主管的区别？,系统初始化,核算体系的建立 总帐系统中的初始设置,企业门户,我的工作 自定义功能组 备忘录提醒（声音、语句） 信息中心 工作流程 编辑我的工作流程 请注意“”键的使用 控制台 模块的调用 基础信息 系统启用、编码方案、数据精度、 基础档案、单据设置等,总帐系统中的初始设置,设置凭证类别 设置部门档案 设置职员档案 设置往来单位资料 设置结算方式
5、设置外币及汇率,设置凭证类别,1、进入凭证类别菜单，系统提供几种凭证类别设置方式，也可自定义 2、增加凭证类别，设置限制条件，限制科目之间用半角的逗号隔开,设置部门档案,1、依据编码原则，增设部门档案 2、必输内容：部门编码、部门名称 3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 ,设置职员档案,增设销售一部的职员李平 必输内容：职员编码、职员名称、所属部门 注：职员编码可用数字、字母编码，编码无规则,客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案： 单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站
6、北方区 JYSH 精益商行 北方区 注：单位编号是唯一的,设置往来业务单位资料,1、依据编码原则，确定地区分类、客户分类、供应商分类 2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息 注：客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码，编码无规则,设置结算方式,依据编码原则设置企业结算方式 例：1 现金支票 2 转账支票,总帐系统中的初始设置,设置科目体系 指定现金、银行总帐科目 增加、修改、删除科目 设置辅助核算科目 期初余额的录入,指定科目,、会计科目窗口 、“编辑”菜单中 、指定科目,科目设置,增加科目：“中行存款”，“中行存款美元户”，“主营业务收入石英表NSSY034（块）”，”工行存款“ 修改科
7、目：修改“主营业务收入”科目，将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。 删除科目：短期投资,增加、修改、删除科目,1、科目编码一定要依据科目级长来定义 2、上级科目未定义，不能定义下级科目 3、科目的辅助核算一经确定使用，不能随意更改（尽管可以强行改） 4、科目的余额方向，一经使用，不能修改,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用 - 销售一部 -招待费 -办公费 - 销售二部 -招待费 -办公费,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用 -招待费 部门辅助核算 -办公费 部门辅助核算 销售一部 销售二部 总经理办公室 财务部,辅助科
8、目的设置,个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款 - 借款 -小耿 -小王 ,辅助科目的设置,个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款 - 借款 个人辅助核算,辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款 -北京东方公司 -北京圣人公司 ,辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款 -北京同仁公司 -天津东达公司 ,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算,项目核算,在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程，对外投资、技术改造项目、项目成本管理
9、、合同等。,案例应用,应用1： 项目结构： 新建楼盘海华花园1号楼 2号楼 达安花园1号楼 2号楼,项目核算,初始设置 1、定义项目核算科目 2、定义项目大类 3、指定核算科目 4、定义项目分类 5、定义项目目录,在建工程人工费 材料费,新建楼盘,海华花园、达安花园,案例应用,应用2： 产品百货杯子 碗 食品巧克力 奶糖,要点： 、辅助核算应对末级科目设置 、一个科目可设置两个辅助核算,期初余额的录入,余额录入在最末级会计科目上 外币核算科目余额的录入 数量核算科目余额的录入 科目余额方向的调整 辅助科目余额的录入 余额的修改 试算平衡并对帐,凭证处理,处理流程： 手工方式： 审核原始单据 填
10、制凭证 登记明细账、日记账、多栏账 进行科目汇总 据以登记总账,电脑处理方式： 审核原始单据 填制凭证 审核凭证 记账 （即生成了各种账薄）,总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理,总帐日常处理,一、凭证的填制 1、一般凭证的填制 增加、修改、删除 红字用“”键 方向调整用空格键 自动平衡用“”键,总帐日常处理,2、常用摘要及常用凭证的设置 3、辅助科目凭证的填制 增加、修改、删除 修改辅助项方法：先选中科目，将鼠标移至辅助项处双击鼠标，删除原有辅助项，再选入正确的辅助项,总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证
11、的审核 记帐,案例： 1、1月1日，收到现金投资50，000元 2、1月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价100（折合人民币820元），货款存入中行美元户。 3、1月6日，各部门报销日常费用，如下表： 总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部 招待费 1500 1500 2000 办公费 200 300 差旅费 2000 500 3000 400 通讯费 1200 300 500,增加凭证,总帐日常处理,二、涉及现金、银行凭证的出纳签字,修改凭证,案例： 录完凭证后检查时发现1月6日的日常费用报销数据录入有误： 总经办的差旅费应为：1800元; 原销售二部的500
12、元通讯费应为供应部发生的费用; 财务部发生差旅费200元;,总帐日常处理,三、凭证的审核 1、更换操作员 2、进行凭证的审核,总帐日常处理,四、记帐 注意事项： 1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。 2、上月未结帐，本月不允许记帐。,总帐逆向处理流程,前提：当系统出现运行异常，导致需要重新对凭证进行修改时,凭证修改,发现已记账凭证有错时： 1、修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消记账 取消主管签字 2、冲销凭证 审核凭证 记账,凭证修改,发现未记账凭证有错时： 修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消主管签字,总帐逆向处理流程,一、取消记帐 1、在期末菜单下，进入对帐界面
13、 2、选中需要取消记帐的月份 Ctrl+H 3、在凭证菜单下，进行恢复记帐前状态的操作，取消记帐,总帐逆向处理流程,二、取消审核： 三、取消出纳签字 四、修改凭证,总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理,帐簿查询,出纳帐簿的查询 现金日记帐的查询 银行存款日记帐的查询 资金日报表的查询,帐簿查询,帐簿的查询 总帐和明细帐的查询 发生额及余额表的查询 多栏帐的设置及查询 部门、个人、客户及供应商辅助帐的查询,期末处理,自动转帐凭证的应用 月末结帐,期末处理,定义自动转帐凭证 汇兑损益结转凭证 期间损益结转凭证 转帐生成 生成汇兑损益结转凭
14、证 生成期间损益结转凭证,期末处理,月末结帐 取消月末结帐 Ctrl+Shift+F6,用 友 ERP-U8 -报表培训,UFO报表系统,丰富的函数、公式 实用的数据采集、汇总、合并报表 内置多个行业的常用财务报表 随时、快速、准确生成企业所需内部分析报表 真正的三维立体表 完全实现三维立体的四维处理能力,报表处理流程,一、自定义报表 二、财务报表的生成,制作报表的流程,一、基本概念 二、定义报表格式（格式状态下） 三、定义公式 四、生成后表数据 （数据状态下）,基本概念,单元格 区域 格式/数据 状态 单元属性 关键字,自定义报表,管理费用明细表 部门 财务部 业务部 办公室 费用 招待费
15、XXXX XXXX XXXX 办公费 XXXX XXXX XXXX 电话费 XXXX XXXX XXXX 合计 XXXX XXXX XXXX,定义报表格式,在”格式“状态下完成 1、定义报表尺寸： “格式” 下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽： “格式” 下的“行高列宽” 3、画表格线： “格式” 下的“区域画线” 4、调整报表达到美观程度 5、录入表样文字 6、定义关键字：设置，偏移，取消,定义取数公式,定义帐中取数公式 利用函数向导定义帐中取数公式 定义合计栏公式,四则运算公式,单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算 如：f4=(d4-c4)/c4*100 求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14 可写为： d15=ptotal(d5:d14) 注：求和公式只适用于单行或单列的求和,生成报表,在”数据“状态下完成 1、录入关键字 2、运算,资产负债及损益表的生成,一、套用报表模版 二、单元公式的检查 三、运算,模版的套用,注意事项： 1、在新建空白表页的基础上执行套用。 2、行业选择一致,单元公式的检查,注意事项： 逐一对公式单元进行检查，以总帐中的会计科目编码为准,日常运算处理,步骤： 在“数据” 下完成 1、追加表页： 2、选中新增的表页： 3、
