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1、郑州煤电股份有限公司6001212009 年年度报告郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告1目 录一、重要提示 .2二、公司基本情况 .2三、会计数据和业务数据摘要 .3四、股本变动及股东情况 .4五、董事、监事和高级管理人员 .8六、公司治理结构 .13七、股东大会情况简介 .16八、董事会报告 .16九、监事会报告 .23十、重要事项 .24十一、财务会计报告 .29十二、备查文件目录 .72十三、其他信息 .73郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告2一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名杜工会 董事长 因公出差 王书伟郭矿生 董事 因公出差 王书伟严瑞 董事 因公出差 王书伟王永康 独立董事 因公出差 陈顺兴(三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名 杜工会主管会计工作负责人姓名 李永清会计机构负责人（会计主管人员）姓名 房敬公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是
3、否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称 郑州煤电股份有限公司公司的法定中文名称缩写 郑州煤电公司的法定英文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD.公司的法定英文名称缩写 ZCE公司法定代表人 杜工会(二) 联系人和联系方式董事会秘书姓名 付胜龙联系地址 郑州市中原西路 188 号电话 0371-87785121传真 0371-87785126电子信箱 (三) 基本情况简介注册地址 郑州市中原西路 188 号注册地
4、址的邮政编码 450007办公地址 郑州市中原西路 188 号办公地址的邮政编码 450007公司国际互联网网址 http:/郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告3电子信箱 (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点 郑州市中原西路 188 号公司董事会办公室(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 郑州煤电 600121 G 郑煤电(六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 1997 年 11 月 13 日公司
5、首次注册登记地点 河南省工商行政管理局变更公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 28 日公司变更注册登记地点 郑州市中原西路 188 号企业法人营业执照注册号 410000100017219税务登记号码 410183170011386组织机构代码 17001138-6公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目 金额营业利润 174,858,183.57 利润总额 141,197,563.32 归属于上市公司股东的净利润
6、 114,561,698.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 127,976,950.96经营活动产生的现金流量净额 162,706,153.37(二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -32,336,349.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,324,271.03其他符合非经常性损益定义的损益项目 526,050.00所得税影响额 8,283,642.56少数股东权益影响额 11,435,674.97合计 -13,415,252.72(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币200
7、8 年主要会计数据 2009 年 调整后 调整前本期比上年同期增减 2007 年郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告4(%)营业收入 6,184,476,598.72 4,538,519,868.08 4,538,519,868.08 36.27 3,682,218,447.04 利润总额 141,197,563.32 160,582,844.00 248,865,527.04 -12.07 279,206,231.75归属于上市公司股东的净利润 114,561,698.24 119,146,941.46 190,421,833.33 -3.85 188,163,063.32归属于上市公
8、司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,976,950.96 126,145,393.86 136,271,153.05 1.45 196,593,929.14经营活动产生的现金流量净额 162,706,153.37 691,111,723.24 691,111,723.24 -76.46 418,880,805.872008 年末2009 年末 调整后 调整前本期末比上年同期末增减(%)2007 年末总资产 5,318,114,099.90 4,525,359,519.27 4,681,666,521.08 17.52 3,177,008,116.83所有者权益（或股东权益） 1,660,
9、186,905.69 1,561,754,099.92 1,678,984,351.26 6.30 1,442,654,714.042008 年主要财务指标 2009 年 调整后 调整前本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股） 0.18 0.19 0.30 -5.26 0.30稀释每股收益（元股） 0.18 0.19 0.30 -5.26 0.30扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.20 0.22 0.31 加权平均净资产收益率（%） 7.22 7.93 12.02减少0.71 个百分点13.63扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.06 8.40
10、 8.75减少0.34 个百分点14.25每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.26 1.10 1.10 -76.36 0.672008 年末2009 年末调整后 调整前本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.64 2.48 2.67 6.45 2.29四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后数量 比例 (%) 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告5新股金转股(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股 268,146,0
11、00 42.62 -268,146,000 -268,146,0003、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股 360,994,000 57.38 268,146,000 268,146,000 629.140,000 1002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数 629,140,000 100629，140，000 1002、限售股份变动情况单位：股股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期郑州煤炭工业（集团）有限
12、责任公司268,146,000 268,146,000 0 0 股改承诺 2009 年 8月 24 日郑州煤电股份有限公司 2009 年年度报告6合计 268,146,000 268，146，00 0 0 0 / /(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况报告期内并截止报告期末，公司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 109,274 户前十名股东持股情况股东名称
13、股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量郑州煤炭工业（集团）有限责任公司国有法人 52.62 331,060,000 无中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 0.79 4,999,940 未知王林怀 其他 0.22 1,400,000 未知中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）其他 0.20 1,258,314 未知长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划 其他 0.19 1,200,000 未知王平 其他 0.18 1,172,322 未知吕庄 其他 0.18 1,154,846 未知杨海涛 其他 0.14 912,459 未知郑向阳 其他 0.12 760,000 未知王昊尧 其他 0.10 656,698 未知前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量股东名称 持有无限售条件股份的数量 种类 数量郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 331,06
