《u9标准培训课件-财务-多组织多账簿》由会员分享，可在线阅读，更多相关《u9标准培训课件-财务-多组织多账簿（44页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、UFIDA U9 培训课程 费用采购,U9实施与支持部,2009 UFIDA Software Corporation,目录,业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点,U9产品解决方案,业务原型,集团化多组织企业中，如果所有成员组织的组册地会计准则或核算方式不一致就产生了多组织多帐簿的需求。 在该类型的集团化企业中，下级组织需要按照总部的财务准则编制报告帐簿，以满足总部合并报表的要求。也就是基于跨国跨会计准则进行合并而产生了多组织多帐簿的需求。,业务原型,母公司,子公司1,子公司2,注册地报表,注册地报表,调整后报表,调整后报表,注册地报表,合并报表,美国,中国 大陆,中国 香港
2、,2009 UFIDA Software Corporation,目录,业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点,U9产品解决方案,应用模式1母子公司会计准则不同,跨国集团企业中，子公司注册地的会计准则和母公司不同。则子公司需要根据母公司所在地的会计准则调整帐务，编制合并用的报表。,母公司,子公司,注册地报表,调整后报表,注册地报表,合并报表,中国会计准则,美国会计准则,应用模式1母子公司会计准则不同,应用模式2母子公司本位币不同,跨国集团企业中，子公司所使用的记帐本位币和母公司不同。则子公司需要根据母公司所使用的本位币调整帐务，编制合并用的报表。,母公司,子公司,注册地报表,调
3、整后报表,注册地报表,合并报表,应用模式2母子公司本位币不同,中国大陆人民币,中国香港港币,应用模式3母子公司会计科目不同,跨国集团企业中，子公司所使用的记帐科目和母公司不同。则子公司需要根据母公司所使用的科目调整帐务，编制合并用的报表。,母公司,子公司,注册地报表,调整后报表,注册地报表,合并报表,中国大陆,中国大陆,应用模式3母子公司会计科目不同,2009 UFIDA Software Corporation,目录,UFIDA U9,U9产品方案-多组织多账簿 业务原型 应用模式 产品方案 产品配置,产品方案1母子公司会计准则不同,在U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿
4、。 在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据注册地的会计准则进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计准则设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。,产品方案1母子公司会计准则不同,产品方案2母子公司本位币不同,在U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿。 在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据不同的记帐本位币进行核算；同时各子公司可以根据母公司记帐本位币设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。,产品方案2母子
5、公司本位币不同,产品方案3母子公司会计科目不同,在U9中可以根据不同的管理目的设置主帐簿、报告帐簿和内帐簿。 在多组织的应用模式下，各组织可以设置自己的主帐簿，根据不同的会计科目进行核算；同时各子公司可以根据母公司会计科目设置报告帐簿，通过帐簿转换规则从主帐簿中生成报告帐簿，母公司根据报告帐簿对子公司业务进行监控，同时生成合并帐簿。 注：帐簿转换时可以合并科目，但无法拆分。,产品方案3母子公司会计科目不同,2009 UFIDA Software Corporation,目录,业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点,U9产品解决方案,设置组织及组织间关系,产品配置1母子公司会计准
6、则不同,设置帐簿,产品配置1母子公司会计准则不同,设置帐簿转换规则,产品配置1母子公司会计准则不同,1设置帐簿股份公司,产品配置1母子公司会计准则不同,2. 定义帐簿转换规则,产品配置1母子公司会计准则不同,3.在国外采购公司国际会计准则账簿中制作凭证,产品配置1母子公司会计准则不同,4.账簿转换生成凭证,产品配置1母子公司会计准则不同,设置组织及组织间关系,产品配置2母子公司本位币不同,设置帐簿,产品配置2母子公司本位币不同,设置帐簿转换规则,产品配置2母子公司本位币不同,1设置帐簿股份公司,产品配置2母子公司本位币不同,2设置帐簿国外采购公司,3. 定义帐簿转换规则,产品配置2母子公司本位
7、币不同,4.在国外采购公司填制凭证,产品配置2母子公司本位币不同,5.账簿转换生成凭证股份公司,产品配置2母子公司本位币不同,设置组织及组织间关系,产品配置3母子公司会计科目不同,设置帐簿,产品配置3母子公司会计科目不同,设置帐簿转换规则,产品配置3母子公司会计科目不同,1设置帐簿股份公司帐簿,产品配置3母子公司会计科目不同,2设置帐簿国外采购公司帐簿,3. 定义帐簿转换规则,产品配置3母子公司会计科目不同,产品配置3母子公司会计科目不同,4. 在国外采购公司录入凭证,5. 查询凭证列表,产品配置3母子公司会计科目不同,6. 帐簿转换,产品配置3母子公司会计科目不同,7. 在股份公司查询转换后凭证,产品配置3母子公司会计科目不同,8. 查询明细帐国外采购公司,9. 查询明细帐股份公司,2009 UFIDA Software Corporation,目录,业务原型 应用模式及应用流程 系统配置及演示 实施要点,U9产品解决方案,中国的世界级 全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件,
