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1、山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007 年第一季度报告2007 年 4 月 20 日山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告1目 录1 重要提示 .12 公司基本情况简介 .13 重要事项 .24 附录 .4山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告11 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第四届董事会第十五次会议于 2007 年 4 月 20 日上午以传真和传阅方式召开，发出表决票 11 份，收回 10 份，全部同意。赵严虎董事因公出差未进
2、行表决。会议的召开、表决程序符合公司章程和董事会议事规则规定，合法有效。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司法定代表人郭双威董事长、韩建书总经理、马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 14.53股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,259,463,315.45 1,126,126,731.59 11.84每股净资产(元) 2.91 2.60 11.92年初至报
3、告期期末 比上年同期增 减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 120,801,992.91 -0.46每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 -0.46报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元) 133,336,583.86 133,336,583.86 18.62基本每股收益(元) 0.31 0.31 18.62稀释每股收益(元) 0.31 0.31 18.62净资产收益率(%) 10.59 10.59 增加 0.08 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.62 10.62减少 0.08 个百分点山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第
4、一季度报告2非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元）非流动资产处置损益 122.29除上述各项之外的其他营业外收支净额其他非经常性损益项目 467,000.00合计 467,122.292.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股报告期末股东总数（户） 15,979前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 6,992,490 人民币普通股中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,406,950 人民币普通股中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金 4
5、,723,551 人民币普通股中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 4,558,364 人民币普通股招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金3,725,921 人民币普通股中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,930,000 人民币普通股中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 2,800,000 人民币普通股中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 2,800,000 人民币普通股天华证券投资基金 2,800,000 人民币普通股西部证券股份有限公司 2,100,057 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适
6、用项目名称 期末数 期初数 增 减 幅 度 其他应收款 17,542,562.79 7,820,289.62 124.32未分配利润 389,103,204.42 255,766,620.56 52.13山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告3报告期内 上年同期销售费用 101,424,698.56 55,473,660.77 82.83财务费用 -643,177.50 43,355.09现金及现金等价物净增加额 497,403,175.86 255,090,519.76 94.99 其他应收款较年初增加主要系业务人员借款及预付款项增加所致； 未分配利润较年初增加主要系本期净利
7、润增加所致； 销售费用较去年同期增加主要系广告宣传费用增加所致； 财务费用大幅降低主要系本期利息收入增加所致； 期末现金及现金等价物余额较上年同期增加主要系现金销售收入增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用法定代表人：郭双威山西杏花村汾酒厂
8、股份有限公司2007 年 4 月 20 日山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告44 附录资产负债表编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年 3 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司项目期末余额 年初余额 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 497,403,175.86 385,463,519.19 315,471,834.72 254,025,333.63交易性金融资产应收票据 407,088,146.12 321,315,292.91 269,508,818.87 200,930,911.79应收账款 103,854,814.88 76,742,724.
9、48 54,427,520.59 69,497,709.58预付款项 38,800,129.62 38,227,518.83 10,407,556.02 5,266,021.59应收利息应收股利其他应收款 17,542,562.79 7,820,289.62 9,927,421.69 7,148,148.05存货 420,976,715.04 409,846,240.12 413,867,099.90 406,840,579.56一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,485,665,544.31 1,239,415,585.15 1,073,610,251.79 943,708,
10、704.20非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,004,083.83 6,004,083.83 130,899,189.65 130,899,189.65投资性房地产固定资产 315,128,328.17 320,889,117.31 312,274,645.96 317,954,690.69在建工程 79,185,544.16 74,914,727.56 79,185,544.16 74,914,727.56工程物资 2,426,860.00 2,426,860.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13,157,496.77 13,312,713
11、.77 13,157,496.77 13,312,713.77开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,561,365.96 7,857,945.99 6,957,785.32 7,116,380.37其他非流动资产非流动资产合计 421,036,818.89 425,405,448.46 542,474,661.86 546,624,562.04资产总计 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 1,616,084,913.65 1,490,333,266.24山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告5流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
12、 27,506,757.95 36,869,473.98 4,242,848.44 23,652,975.63预收款项 26,326,058.05 35,988,536.44 730,495.89 730,495.89应付职工薪酬 69,928,343.82 67,849,740.36 64,567,406.30 62,045,318.47应交税费 358,443,058.56 273,357,921.24 294,503,425.77 252,893,382.70应付利息应付股利 5,423,900.60 5,550,500.60 5,423,900.60 5,550,500.60其他应付款
13、 42,963,177.67 31,533,224.20 24,687,119.11 13,409,426.49一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 530,591,296.65 451,149,396.82 394,155,196.11 358,282,099.78非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 530,591,296.65 451,149,396.82 394,155,196.11 358,282,099.78所有者权益：实收资本（或股本） 432,924,133.00 432,924,133.00 43
14、2,924,133.00 432,924,133.00资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67 297,795,125.67 297,795,125.67减：库存股盈余公积 139,640,852.36 139,640,852.36 114,974,391.62 114,974,391.62未分配利润 389,103,204.42 255,766,620.56 376,236,067.25 286,357,516.17外 币 报 表 折 算 差 额归属于母公司所有者权益合计 1,259,463,315.45 1,126,126,731.59少数股东权益 116,64
15、7,751.10 87,544,905.20所有者权益合计 1,376,111,066.55 1,213,671,636.79 1,221,929,717.54 1,132,051,166.46负债和所有者权益合计 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 1,616,084,913.65 1,490,333,266.24公司法定代表人:郭双威 总经理:韩建书 总会计师: 马世彪山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年第一季度报告6利 润 表编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007 年 1-3 月 单位：人民币元合并 母公司项目本期金额 上期金额 本期金额 上期金额一、营业收入 591,294,233.31 589,507,995.71 352,601,992.14 385,764,275.47减：营业成本 133,820,880.99 166,023,830.43 109,579,113.98 136,126,592.60营业税金及附加 90,112,487.19 119,402,596.73 87,135,340.12 1
