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1、财政预算草案工作报告一、20*年财政预算预计执行情况0*年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落实科学发展观，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和工作方式，全区经济快速稳定发展，综合实力显著增强，社会事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算指标圆满完成。0*年，我区财政收入预计完成625000万元，同比增加164269万元，增长35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收入预算5*000万元的123.27%。其中：固定收入预计完成101350万元；共享收入预计完成511200万元；分级收入预计完成7
2、450万元；基金预算收入预计完成5000万元。0*年，我区总财力预计为528231万元，其中：体制财力预计为458099万元；以前年度专项结转预计为22028万元；本年度市追加专款预计为48104万元。0*年，我区财政总支出预计完成498132万元，同比增加75394万元，增长17.83%，其中：区级财政支出预计完成470028万元。部门预算执行到位率预计达到96.15%。总财力和总支出相抵，预计当年结余30099万元。总体来看，20*年财政收入实现较高幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政保障能力继续增强，预算管理制度不断完善，实现了财政收支平衡。上述预算预计执行情况，最终以财政决算为准。财
3、政收入突破60亿元0*年，我区按照首都功能核心区的定位要求，认真落实国家宏观调控政策，不断优化发展环境，区域经济持续快速健康发展，为财政收入的快速增长奠定了坚实的基础，财政收入与经济发展呈现良性的互动态势。今年，我区各主要税种收入增幅均保持在16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主体税种预计完成550500万元，对财政收入的贡献率达到88.*%，增幅达到36.56%，拉动财政收入增长31.99个百分点。财政收入的快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看到，在影响我区财政收入的因素中，除了由于我区经济平稳较快增
4、长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主要有：国家物资储备局一次性入区库增值税13250万元；中国建设银行和中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376万元；驻区众多国有企业积极构建现代企业制度，实施股份制改造，经济效益显著提高，利润实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使得企业所得税预计同比增长60.44%，拉动财政收入增长11.80个百分点。如果剔除以上特殊因素，财政收入同比增长17%。继续加大社会事业投入按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入，提升社会事业发展水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。20*年，对教育投入达到97125万元，同比增长11.00%；科
5、技三项费用和科学支出投入5760万元，同比增长20%；二是对公共卫生投入达到9330万元，同比增长20.39%；三是文化、体育事业支出5343万元，同比增长14.78%；四是支持社会保障体系不断完善，全年抚恤和社会福利救济费、行政事业单位离退休经费、社会保障补助等支出85793万元，同比增长14.63%。全力保障重点支出多渠道筹集资金，支持我区城市建设。20*年财政经济建设类资金总投入预计达到381645万元，使全区重点工程和重点项目的建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433万元，主要用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线拆迁等工程；城市环境综合整治投入16
6、4851万元，主要用于北二环、西二环、月坛公园、什刹海等地区的综合整治；解危排险投入18517万元，主要用于17栋简易楼改造和李大钊故居修缮；社会事业建设投入92231万元，主要用于公共卫生大厦、老年文化活动中心、德胜社区医院、北京市第二医院和社区居委会等项目建设；偿还政府贷款利息等支出27613万元。落实促进产业发展政策。兑现入驻金融街16户金融企业一次性补助10900万元；落实德胜科技园产业优惠政策及兑现金融企业购房补贴款1XX万元。稳步推进财政各项改革0*年，按照健全公共财政管理体制的总体要求，依靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理机制，财政资金运行效益和财政管理
7、水平显著提高。积极开展政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年财政部门的一项重点工作，按照北京市财政局的要求，我们对全区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的西城区20*年部门预算中的3710个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为20*年全面实施新的政府收支分类改革做好了充分准备。继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作，与北京市财政局一起对西城公安分局车辆购置和北京市第二医院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位基本运行的原则，委托北京市财政局
8、投资评审中心，对法院、卫生局等6家入驻新址办公的单位所申请的开办费16198万元进行了评审，共审减资金3873万元，审减率达到23.91%。通过参与上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累了经验。扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高资金支付效率，通过财政直接支付的政府采购资金规模不断扩大，预计达到XX0万元，直接支付率达到50%；纳入财政工资统发范围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突破50000万元。着力研究和解决执行中的新问题，5家授权支付改革试点单位运行更加平稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控制制度建设，确保财政资金的安
9、全。不断完善政府采购制度。扎实开展治理商业贿赂工作，建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证机制，完善工作程序，提高政府采购监管水平。按照西城区定点供应商监督考核办法，强化对定点供应商的管理。继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府采购资金40000万元，同比增长3.02%，节约资金预计达到XX万元，资金节约率为5%。全面加强政府资产管理。以20*年7月31日为基准日，开展行政事业单位资产清查工作。此次我区纳入清查范围的单位共369个，其中行政单位47个，事业单位284个，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位38个。经初步汇总，我区行政事业单位资产总额共计768
10、334万元，事业单位改制成企业和企业化管理的事业单位资产总额共计127248万元。此外，截止到基准日，我区行政事业单位各基本建设专户尚有44个在建项目，累计投资133097万元，预计60%的投资可以形成固定资产。据此我区行政事业单位资产总额可达975440万元。通过此次“摸清家底”，为今后进一步完善行政事业单位资产配置标准，统筹使用非经营性国有资产，建立政府资产实物管理与资金管理有机衔接的运行机制奠定了基础。着力抓好政府债务管理。在充分利用我区融资平台筹措建设资金的同时，严格控制债务规模，严格管理债务资金用途，不断强化政府债务风险意识，坚持政府债务季度报告制度和或有负债“红、黄、绿”三级预警制
11、度；通过利用外国政府低息贷款，以及主动应对国家上调贷款基准利率政策，调整政府债务还款期限等方式，有效地降低了政府融资成本。截止11月份，我区直接负债合同金额为355600万元；或有负债为231250万元，同比减少114400万元，下降33.11%。各位代表，回顾20*年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题：一是在构建和谐社会首善之区的新形势、新任务下，我区公共财政体系还不够完善，公共财政的保障能力还有待于进一步加强；二是经济社会发展所需资金压力日趋增大，财政收支矛盾依然突出；三是理财能力与公共财政管理要求还有一定距离，控制行政成本和勤俭节约
12、干事业的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全区经济和社会发展大局，我们将高度重视，在科学发展观的指导下，通过健全公共财政体制、深化财政改革等，全力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。二、20*年财政预算草案各位代表，首先需要说明的是，从20*年1月1日起，全国实行政府收支分类改革。新的政府收支分类体系与现行的预算收支科目存在着很大差别，特别是在支出方面，分为功能分类和经济分类。改革的目的是更加完整和准确地反映财政收支和政府职能活动，提高政府理财水平和资金使用效益，提高预算透明度。20*年西城区财政预算草案及20*年西城区
13、部门预算都是按照新的政府收支分类体系编制的。根据北京市财政局关于编制20*年部门预算的有关精神，按照构建社会主义和谐社会的总体要求，20*年我区财政预算草案和部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、市委九届十二次全会和我区第十次党代会精神，牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“新北京、新奥运”的战略构想，坚持“三区”战略，深化公共财政体制改革，提升财政服务水平；加大公共事业投入力度，增强财政保障能力；强化财政监督职能，提高财政资金使用效益，促进我区加快构建社会主义和谐社会首善之区。根据上述指导思想，按照积极稳妥的原则，20*年主要预算指标安
14、排如下：区级财政收入安排687500万元，比20*年预计财政收入625000万元，增加62500万元，增长10.00%。区级财力支出在财政收入安排687500万元的基础上，扣除体制上解，加上以前年度市专项结转，安排503000万元，比20*年预计区财力支出470028万元，增加32972万元，增长7.01%。0*年我区财政预算安排考虑的主要因素：按照积极稳妥的原则安排财政收入0*年，国家宏观经济仍将呈现稳定的增长势头，北京市也将进入全面完成奥运会前期各项筹备工作的冲刺阶段，我区经济增长的内在动力持续增强，产业结构不断调整优化，这些都为财政收入稳步增长奠定了良好的基础。但是，我们也要关注到西城区
15、经济具有典型的总部经济特征。总部经济的发展在对我区经济和税收增长做出巨大贡献的同时，又大大增加了我们开展税源监控和收入分析预测工作的难度。这主要是由于总部型企业可以根据经营战略的调整，将税收在总部与子公司之间进行转移，并且总部型企业比其他企业更容易受到国家宏观经济政策的影响而产生经营波动。所以，总部型企业的税收贡献具有较强的不确定性和流动性。与此同时，我们也须注意到，在20*年财政收入中有较多的一次性和非经常性的不可比因素，形成了20*年财政收入较高的基数，使得财政收入在高基数基础上继续保持大幅度增长的难度加大。综合考虑以上因素，按照积极稳妥的原则，20*年我区财政收入增幅安排为10%。确保政
16、权建设和法定支出增长按照“人员按实际，公用按定额，项目按财力”的原则，为各政府职能部门履行公共管理职能提供资金保障，20*年，安排一般公共服务支出4*39万元，安排公共安全支出28437万元。根据相关法律、法规的规定，增加教育、科学、卫生等事业的投入。教育投入105000万元，同比增长8.11%。科学技术投入6912万元，同比增长20%。医疗卫生投入11214万元，同比增长20.19%。关于医疗卫生安排需要说明的是，为了支持我区公共卫生体系建设，促进我区医疗卫生事业发展，建立更加科学合理的公共卫生经费保障机制，在确保卫生工作经费投入的同时，妥善解决卫生系统的离退休经费负担问题，将离退休经费从卫生依法增长中剥离出来，退休经费按调资后的标准，在20*年财政负担80%的基础上，自20*年起，财政负担比
