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1、北京南北天地科技有限公司投资建议书 北京南北天地科技有限公司投 资 建 议 书(绝密)BICI北京海问咨询有限公司Beijing Investment Consultants, Inc.二零零三年十二月要点：1、 北京南北天地科技有限公司（南北软件）是一家知名的企业管理软件提供商；2、 南北软件已经建立了一支在技术与行业经验均非常丰富的开发团队，自行开发外贸、出版、商贸等多个行业的企业管理软件；3、 南北软件已经在外贸行业的企业管理软件市场上占据90%的市场份额，目前正在开拓出版、商贸、房地行业并已取得一定市场地位；4、 目前南北软件已经有20000家用户，其中不乏大型企业及国资委直属大中型企
2、业；5、 中国企业管理软件处在稳定、高速的发展期，但竞争将进一步加剧，垂直的行业市场将成为竞争的主要区域，以南北软件为代表的行业领先企业将具有更强的竞争优势。6、 2002年南北软件实现销售收入1400万元，预计2003年可达到2200万，2004年预计可达到2700万元；7、 南北软件自身的经营状况与财务状况良好，2003年预计利润354万元，2004年、2005年预计利润可达到732万、899万元；8、 并购或投资该企业具有较强的战略价值，较大程度提升并购方在行业竞争中的优势；9、 同时并购或投资该企业对并购方在资本市场、产品市场上也会产生较良好的反应，提升并购方企业价值。目 录要点2一历
3、史沿革4二股权结构及股东介绍4三组织结构8四所获资质8五行业现状与公司发展前景分析10（一） 中国管理软件行业简析10（二）公司市场及竞争力分析13（三）公司主要客户介绍14六公司产品介绍15（一） 主要产品15（二） 产品技术结构22七公司财务状况28（一） 基础财务数据28（二） 财务指标及财务状况说明29附件1：企业客户名单34附件2：企业财务报表37一历史沿革北京南北天地科技有限公司（以下简称“南北软件”）是一家为企业及政府提供信息化应用软件与咨询服务的厂商，是中国较早的十大财务软件厂商之一。南北软件始创于1994年5月，由一批来自于不同的科研院校在业内具有较强研发实力的专业人士组成；
4、2000年5月正式注册为“有限公司”；2002年2月公司与北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“安彩科技”）签订协议，引入风险投资，至此增资扩股完成后，公司注册资本目前为人民币1750万元。企业利用注入资金不断加强产品研发与市场开拓，发展前景良好。经过多年发展，南北软件已经发展成为中国最有影响力的企业管理软件生产商之一，在外贸、房地产、出版行业具有较强竞争力，特别是在外贸行业，已占据90%以上市场份额，及绝大部分行业龙头企业。南北软件目前已在北京、广州、上海、深圳、大连、沈阳、天津、武汉、青岛、杭州、西安、新疆等地相继设立了近30家分公司及用户服务中心，负责当地及周边地区市场开拓及软件售后服
5、务工作。二股权结构及股东介绍南北软件在2002年进行增资扩股，由北京安彩科技风险投资公司以现金方式注入资金，并持有南北软件30%股份。增资扩股前后企业股权结构如下：股 东 名 称增资前比例增资后比例（目前）北京安彩科技风险投资有限公司0%30%彭易清30%21%曹玉武30%21%吴钢30%21%赵新宇3%2.1%睢安2.6%1.82%王义明1.9%1.33%吴刚2.5%1.75%合计100%100%北京安彩科技风险投资公司系于2000年4月，由河南安彩高科股份有限公司为发起人和控股股东，与四川久远集团有限责任公司、中国电子企业协会、中国科学院计算技术研究所共同设立了北京安彩科技风险投资有限公司
6、，注册地址在北京市中关村科技园理工科技大厦，注册资本2亿元，安彩高科占97%的股份。 公司目前主要投资方向为：信息技术、生物医药、环保、新材料等领域。投资阶段一般为初创期和成长期。彭易清、曹玉武、吴钢系公司94年南北软件成立时的主要创业者，各持有21%的股份，其中彭易清和曹玉武是南京理工大学计算机系的研究生同学。吴钢是北京计算机学院计算机系学生，三人在1992年到1994年曾经共同服务于一家早期的财务软件公司，后自行创业。赵新宇、睢安、吴刚、王义明系公司核心层员工，他们的股份来源于另外一个股东蒋桂春，蒋桂春也是彭易清和曹玉武的同学，但是加入南北公司较晚，曾经负责南北MIS5.0版本开发，后由于
7、开发失败离开公司，所持股份由南北公司收购后转给目前的四个员工。个人简介如下：1 彭易清 总经理男，1965年5月出生，1991年3月毕业于华东工学院(后改名南京理工大学)计算机系,硕士研究生。1991年3月1992年4月分配到北京华北计算机所（太极公司）。1992年4月辞职进入一家开发财务软件的公司（创建电子）工作，从事财务软件产品开发和系统设计工作。1994年5月创办北京南北公司任总经理，公司成立初期，负责产品开发工作，随着公司不断发展后转向市场开拓及公司管理工作，具有极丰富的公司管理经验，对各项技术的更新，均能保持同步，知识面广，社会关系广泛，是一位综合型人才。2总工程师：曹玉武，男，19
8、65年8月出生，1991年3月毕业于华东工学院。1991年3月-1996年12月留校任教师，同时从事各项课题的研究工作，并在1992年4月开始一直利用业余时间和总裁彭易清一起从事财务软件的开发工作。1994年6月加盟北京南北公司任总工程师。负责南北财务系统的全部开发工作， 1997年2月离开学校全身心投入南北公司的产品开发，先后完成了五个版本的开发和应用底层开发。是一位具有丰富经验程序开发高手和高级系统分析员。3常务副总经理；吴钢 男，1971年出生，1992年7月毕业于北京计算机学院计算机系。1992年7月进入一家财务软件公司工作，从事财务软件的销售和维护工作。1994年5月创办北京南北公司
9、任副总经理，全面负责产品的市场开拓工作，同时负责公司日常事务的管理。具有极丰富的市场经验，专业知识过硬，社会关系广泛，是一位综合型人才。4开发副总经理: 睢安 男，1968年出生，1995 年毕业于南京理工大学计算机系硕士研究生。1995,31998,12 在南京理工大学计算机系任教。1999,1至今，在北京南北天地科技公司从事软件开发工作，同时担任开发部总经理。研究生毕业后留校从事教学和科研工作，独立组织和开发了江苏省纺织品进出口公司财务和外贸业务系统，软件采用PowerBuilder工具开发，后台数据库为Sybase。在南北公司工作期间独立完成了南北财务系统二个版本的开发工作。熟练掌握C+
10、, Java语言，能独立承担大型系统设计和系统开发工作。能独立组织和管理一支开发队伍。5赵新宇 (原技术支持部总经理，后调深圳分公司任经理，现负责厦门建发项目)男，1967年8月出生。1986.9至1990.7 北京轻工业学院 ,计算机应用专业。1990.8至1993.10 北京市玻璃研究所工作，从事计算机工业控制方面工作。1993.10至1994.7 北京创建电子技术有限公司从事财务软件开发及项目管理工作，任开发部经理。1994.8至今北京南北天地科技有限公司 主管技术支持、软件测试及新项目的系统分析工作。在七年的软件开发、销售、维护工作中积累了丰富的经验，不但对财务知识非常精通，对各种管理
11、软件开发、销售及维护的整体管理也有很深的认识，具备大项目技术谈判、系统设计分析、组织开发及项目实施等能力。6开发部副总经理 : 王义明 男，1971年12月出生。1990-1994就读于北京信息工程学院计算机科学与工程系，获计算机软件专业学士学位。1994年8月至1997年1月，就职于山东浪潮集团办公自动化研究所。1997年3月至1998年11月，就职于北京圣思园技术有限公司。1998年12月至今，就职于北京南北天地科技有限公司，开发了南北财务中的利息子系统、辅助账务子系统、中航技的进出口管理系统等。专业能力较强。4南北北京分公司总经理: 吴刚男，1973年6月出生。1993年9月至1995年
12、7月，毕业于北京培黎大学会计系。1996年9月1998年7月，毕业于中国社会科学院货币银行学专业（研究生）。1995年8月1日进入北京南北天地科技有限公司从事软件技术维护工作，参与维护了中国汽车工业进出口（集团）公司、中国仪器进出口（集团）公司、北京宣武房地产综合开发公司等多家客户，具有丰富的软件技术维护经验。1997年1月至今担任南北公司市场部经理，主管并参与策划了成都、太原、西安、大连等多家分公司的建立及前期市场开拓工作。独立完成了中国工艺进出口（集团）公司、中国丝绸进出口（集团）公司、中国石化国际事业公司等多项大型软件工程项目。三组织结构南北软件人事部（2人）行政部（4人）公关部（2人）
13、财务部出版事业部（6人）技术部（31人）研发部（16人）咨询部（1人）西安（9人）天津（9人）大连（10人）北京（33人）青岛（7人）广州（20人）上海（30人分公司四所获资质南北软件现有多个系列及行业产品，在多年的发展中，取得了无数的荣誉。l 南北财务软件已通过了北京市财政局评审；l 南北浏览器版外贸财务/业务管理系统连续获98、99年全国软交会优秀软件奖，同时获得中国信息产业部软件评测中心Y2K认证；l 南北浏览器版财务管理系统V5.0版连续于2000年、2001年、2002年荣获中国软件行业协会“优秀软件产品奖”；l 2000年中国国际软件博览会暨技术研讨会金奖和创新奖；l 南北软件自2
14、001年开始连续通过中国软件测评中心与国家质量监督检验检疫总局的产品质量国家监督评测；l 2002年南北软件入选中国电子政务IT 100强、“中国电脑商500强供应商100强”；l 南北ERP管理系统获得中国软件评测中心与中国计算机报联合颁发的2002年度“行业特色奖”、获得科技部创新基金的支持，获得科技部“国家级火炬计划”，科技部、商务部、国家税务总局、国家质检总局、国家环保总局联合认定的“国家重点新产品”以及北京市科委与北京市计委联合认定的“北京市高新技术成果转化项目”。l 南北软件获得中国软件行业协会“中国优秀软件产品”奖，中国计算机报编辑选择奖、优秀应用方案奖；l 2002年全面通过I
15、SO9001：2000版国际质量管理体系认证， CMM二级认证工作正在进行。五行业现状与公司发展前景分析（一） 中国管理软件行业简析根据赛迪顾问的市场调研结果，2002年中国管理软件市场销售总额与2001年同比增长52.6%。管理软件市场之所以能够保持高速增长，主要在于管理软件市场供需双方总量在2001年都保持迅猛增长：一方面，国家“以信息化带动工业化”战略的不断推进与中国加入WTO等利好因素，使得企业用户对全方位企业解决方案的需求快速增长，特别是ERP、CRM等新的管理理念的提出，使企业对管理软件的需求更加情有独钟；另一方面，由于国内外各类软件厂商纷纷抢滩管理软件市场，日趋激烈的竞争环境使得该市场的供给能力与供给总量均有提高。
