《ips-進口管理系統》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ips-進口管理系統（83页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 進口作業管理系統 1 壹、前言壹、前言2 一、課程大綱.3 二、系統目的.4 三、系統特色.5 貳、系統架構貳、系統架構.6 一、系統主流程.7 二、系統功能圖.8 三、進口作業管理系統與其他系統關連.9 參、基本資料建立參、基本資料建立10 一、與基本資料管理之關連作業.11 二、與其他系統基本資料管理之關連作業.24 三、本系統的基本資料.29 肆、日常異動作業肆、日常異動作業33 一、預付購料作業程序.33 二、預付購料變更作業程序.39 三、付款贖單作業程序.45 伍、批次作業伍、批次作業.53 柒、報表與查詢柒、報表與查詢62 捌、上機實習捌、上機實習.76 2 進口作業管理系統
2、壹壹、前前言言 一、 課程大綱 二、 系統目的 三、系統特色 進口作業管理系統 3 一一、課課程程大大綱綱 .前言 .進口貿易之系統架構 .上線程序 .基本資料建立及資料欄位說明 .日常異動作業及報表管理 .測驗及問卷 4 進口作業管理系統 二二、系系統統目目的的 企業的原物料供應方式，有進口貿易進行者，須針對相關作業加以控 管，以免延誤進口貨物之進貨進度，進而導致生產進度落後，造成嚴重的 客戶抱怨及其他問題。 鼎新的 WORKFLOW ERP 的進口系統即提供一方便而且控管功能完整的工具， 協助作業人員能自預付購料， SHIPPING INSTRUCTION(S/I) ，至報關，贖 單等各項
3、作業皆能有效管制。並與採購及付款循環的採購 /進貨作業表單 結合，簡化人工輸入之負荷，加強控管，各項進口費用也能輸入及維護明 細、作為進料成本分攤依據，包括作業控管，帳務結帳，成本計算皆能一 氣呵成，無所遺漏。 進口作業管理系統 5 三三、系系統統特特色色 各種異動作業之輸入畫面皆採多欄式，且視窗化的作業環境，與一般人工表 單格式相符，故容易學習與閱讀。 可視公司需要自行設立不同之單別與性質，以滿足不同公司之個別狀況或同 一公司之制度變遷。 對進口商品提供信用狀、 T/T、DP、DA 等交易處理方式。 對預付購料單，允許一張預付購料單對應單筆、單張或多張之採購單，亦允 許分批到貨之狀況，系統自
4、動依不同狀況即時維護預付購料單之已到貨額。 L/C 費用變更或當預付購料單有新費用發生時，允許預付購料單變更，並保 留其變更記錄，可隨時查閱。 對於預付購料之到貨狀況，可依各種方式查閱或列印，以供採購人員預先跟 催，掌握交期，避免延誤。 對採購進度提供管制報表，以暸解採購之開狀、贖單、到貨、付款等進度狀 況。 提供贖單明細表，以便利採購人員核對贖單資料及費用分攤，以確實掌握採 購成本。 提供贖單預計還款狀況，以利財務之規劃及控制。 提供進口費用分攤明細表，對進口材料之進口費用在進貨成本結構中所佔比 率，作為採購政策之擬定參考。 提供費用建立，可將因進口而產生的所有費用建檔記錄，費用項目可自行設
5、 定，無筆數限制。 進口費用可自動結轉成應付憑單，納入應付帳款管理。 進貨單可由進口系統自動產生，充份與採購流程整合。 各項作業控制點皆按內控內稽原則設計，可於系統使用時快速正確符合採購 及付款循環之精神。 6 進口作業管理系統 貳貳、系系統統架架構構 一、 系統主流程 二、 系統功能圖 三、進口作業系統與其他系統的關聯 進口作業管理系統 7 一一、系系統統主主流流程程 基本資料建立 國外採購單確認 預付購料資料建立 辦理進口手續 S/I 資料建立 報關/贖單作業 付款作業 8 進口作業管理系統 二二、系系統統功功能能圖圖 進 口 系 統 基本資料管理 單據性質設定作業 費用資料建立作業 進口
6、單據性質清單 費用代號清單 信用狀管理 預付購料資料建立 預付購料資料變更建立 預付購料採購狀況表 預計還款狀況表 國外採購進度狀況表 預付購料憑證 預付購料變更憑證 進口費用管理 報關/贖單明細表 進貨單與費用產生作業 進口材料費用分攤明細表 報關贖單費用結帳作業 報關贖單管理 S/I 資料建立 報關/贖單資料建立 S/I 明細表 報關/贖單明細表 預付購料到貨狀況表 進貨驗收單 進口作業管理系統 9 三三、進進口口作作業業管管理理系系統統與與其其他他系系統統關關連連 1. 與採購管理系統之關連 進口作業之廠商基本資料及國外採購單資料須於採購管理系統內先行建 立。 進口作業系統中之進貨單與費
7、用產生作業會自動產生進貨單至採購管理 系統。 2. 與應付管理系統之關連 進口作業系統中之報關/贖單費用結帳作業會自動產生應付帳款至應付 管理系統。 3. 與票據資金管理系統之關連 進口作業系統中預付購料資料為票據資金管理系統內抵押借款來源之一。 進口作業 系統 管理維護 系統 基本資料 系統 採購管理 系統 應付管理 系統 票據資金 管理系統 10 進口作業管理系統 參參、基基本本資資料料建建立立 一、 基本資料管理系統之關連作業 二、進口作業系統之基本資料 進口作業管理系統 11 一一、與與基基本本資資料料管管理理之之關關連連作作業業 程式代號：CMSI01 作業目的：系統上線前基本參數設
8、定，未設定者無法輸入異動資料。 12 進口作業管理系統 欄位說明： 1.確認日依據： *異動單據確認時;單據上確認日認定之日期來源。 2.稅額計算方式： *異動單據確認時;單據上確認日認定之日期來源。 1.庫存現行年月 * 欄位不可空白。 (1).本欄位為期初資料，指庫存期初庫存結餘的月份，例如預定於 88/01 月開始由本系統管制庫存帳，那必須將 87/12/31 的庫存餘額 輸入到系統，我們此餘額為期初值，如此庫存現行年月為 87/12。 (2).資料設定後，無須由人工來維護，系統會透過 月底存貨結轉作業 來自動累計。 (3).本資料請勿自行修改，資料修改均影響 月底存貨結轉作業及 現有庫
9、存重計作業執行結果之正確性。 * 本月份以前不得再進行庫存相關異動單據（入出庫）的輸入。 2.庫存關帳年月 * 由使用者（會計人員）自行調整，不可大於庫存現行年月。 * 指當存貨報表確定，會計人員查完帳務後，經會計師審查異動憑證 確定後，表示這所有的憑證將不可修改。發生異常需調整時，必須 調整於次年度，此種日期我們稱之為關帳年月，一般為會計年度之 年底。 * 關於現行年月庫存關帳年月帳務凍結年月三者之關連請詳作業 說明。 3.帳務凍結日期 * 本日期以前（含本日）不得再進行庫存相關異動單據（入出庫）的 輸入。 * 主要是提會計人員者在核對存貨管理報表期間，避免其他使用者， 再進行異動資料的增修
10、，造成查帳的困擾，所以將查帳期間的帳務 凍結。 * 關於現行年月庫存關帳年月帳務凍結年月三者之關連請詳作業 說明。 進口作業管理系統 13 程式代號：CMSI02 程式名稱：廠別資料建立作業 作業目的：1.廠別資料為庫存，或商品異動相關報表資料的篩選條 件，如計有三個工廠，每一工廠有四個庫別，在產生庫存明細表及 進耗存統計表等相關報表產生時，均可用廠別來篩選條件。當然將 來在執行 MRP/LRP(物料需求計畫-生產計畫系統) 時廠別亦是一個 重要資料區隔或篩選條件。 2.為配合全球 ERP 的管理，如果你只有單一製造廠管理，亦請您 設定一個廠別代號來標示，在本系統的銷貨及採購系統的異動單 據（
11、銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單 等）輸入時必須指定 廠別。 輸入畫面： 14 進口作業管理系統 作業重點： 1.組織關連圖 2.為配合各廠別單據性質的使用，建議廠別代號請用 0-9 來編號。 3.同一公司別的品號單元成本是一致的，不會因為商品存放於不同廠 區，其單元成本就不同，如果使用者的商品單價會因為地點不同而 有異，在本系統必須區分品號來管理，或者必須以公司別來做資料 的區分。 公司別 單據性質 職務分類 共用參數 部門代號 幣別匯率 廠別 1廠別 1 庫庫庫 別別別 1 2 3 生生生 產產產 線線線 1 2 3 員工代號 進口作業管理系統 15 程式代號：CMSI03 程式名稱：庫別資
12、料建立作業 作業目的：系統可提供多庫別管理，故商品儲存倉庫，期初上線時 請將庫別資料先行建立，再進行庫存系統的 品號資料建立 。 輸入畫面： 欄位說明： 1.庫別性質 *分存貨倉及非存貨倉二種。若有一品號採標準 成本制，標準成本為5 元在存貨倉有 100PC，在非存貨倉有 5PCS，則本品號的存貨價值為 500 元，您可於品號資料建立作業單身看到二筆資料，但是在單 頭的數量為 100 成本為 500 元。 *以製造業來說： 非存貨倉指本倉庫的商品計不計入庫存成本，如：有些製程不良的料 件或商品，這些商品已經記入當期的製造成本，所以這些商品縱有庫 存數量，都不應再計入存貨成本重複計算，所以這種報
13、廢倉稱為非存 貨倉。 *如一些製造工具（手動起子、板手） ，納入本系統進行存貨管制，而 這些商品只管制數量不管制商品價值，則可以另設一種倉庫可稱為工 具倉，則此倉應設為非存貨倉。 16 進口作業管理系統 *本系統亦提供服務性商品的銷售管理，比如說提供顧問諮詢、維修、 設備拆解的服務，使用者可記錄服務的次數及價值，但對於總金額部 份納入存貨是沒有意義的，所以這種倉庫亦為一種非存貨倉。 2.納入可用量計算 * 此倉庫的數量是否可納入可用量來累加。 本系統在訂單系統之客戶訂單資料建立作業及銷貨單建立作業 中，均可查詢品號的【可用庫存量】 ，當庫存餘額顯示100PC 時， 這 100PC 到底可不可以
14、銷貨呢？如果良品當然就應該可以，但是若其 中有 20PC 不良品，哪就應該只有 80PCS 可用，我們稱存放 20 PC 的 存貨倉庫為不納入可用量計算。 3.庫存量不足准許出庫 * 定義：簡單來說是當庫存數量為 0 時，可不可以執行出庫相關的單 據核准呢？ 以存貨為零，銷貨 100 PC，如果設為【庫存量不足准許出貨】 ，表示 允許庫存為【-100】PC，造成庫存餘額為負值。 * 一般來說只有製造業的成品倉庫才有設定允許庫存數量不足可以出 貨的考量，一般的倉庫尤其是買賣行為的行業，他的倉庫管理主要是 針對存貨者，均應設為庫存不足不可出貨。 作業重點 1.組織關連 公司別 員工代號 職務分類
15、單據性質 部門代號 共用參數 幣別匯率 廠別 1廠別 1 庫庫庫 別別別 1 2 3 生生生 產產產 線線線 1 2 3 進口作業管理系統 17 2.關於製造業的庫別編碼請注意： 廠別一 廠別二 成 原 半 不 報 成 原 半 不 報 費 品 物 成 良 廢 品 物 成 良 廢 用 倉 料 品 品 倉 倉 料 品 品 倉 倉 倉 倉 倉 倉 倉 倉 編號：130 110 120 170 180 230 210 220 270 280 290 .如果進行廠別管理，在庫別編號時能將編號進行區隔，良品倉、不 良品倉、存貨倉、非存貨倉在編號時亦應進行區隔，進行編號區隔 的主要目的是在庫存相關報表列印時
16、，資料區間的篩選。 .若有加工管理者，且於加工廠倉處成立原物料倉庫進行存貨管制， 則加工廠商應設庫別管理，設 18 進口作業管理系統 程式代號：CMSI09 程式名稱：職務類別建立作業 作業目的：1.生管採購業務會計出納職能群組人員建立，為 了方便將來異動單據（訂單銷貨單採購單 ）的資 料輸入，應於本作業中先行定義各類職務職能之使用者。 輸入畫面： 進口作業管理系統 19 程式代號：CMSI12 程式名稱：常用片語建立作業 作業目的：可將常用的片語先行編號記錄，將來遇有備註欄或說明欄 時，直接使用片語的開窗將資料帶出，省去不少輸入的時間。 資料檔案：CMSMM (R/W) 常用片語檔 輸入畫面： 20 進口作業管理系統 程式代號：CMSI17 程式名稱：註記/簽核資料建立作業
