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1、用友操作步骤及注意事项系统管理及账套初始化操作步骤讲解：新建账套1、 点击“系统管理”以 admin 的身份注册，密码默认为空。2、增加操作员“系统管理权限操作员” （先设置人员之后，才能在后面的建账过程中设定账套主管）3、建立账套，以 Admin 身份注册后，在 “系统管理账套建立”4、录入账套号和账套名称（注：账套号不能重复）5、账套路径（表示的是备份后，账套备份的路径）6、核算类型：本位币、企业类型、行业性质、设定“账套主管”7、基础信息：存货、客户、供应商是否分类，有无外币核算8、基础账套信息设置完后，系统会提示账套是否创建成功、是否立即启用账套。9、启用账套后，系统会提示需要启用哪几
2、个模块：固定资产、工资管理、总账、购销存管理等。注：账套号、账套路径、启用会计期、记账本位币、企业类型、账套主管一旦建账完成，将不允许修改。授权员授权在“系统管理权限权限”基础档案设置点击“用友通”1、以设置人员的“名称编码”进行登录（注：即使密码为空，也要在密码处点击）2、登录后，即可进入“基础档案录入”界面。也可以在 里进行设置。编码方案：* * 表示一级编码是一位数，二级编码是二位数，在一级的基础之上再加二位数。例：一级编码为：1 那么 1 的下一级编码就是 1 01录入期初数据将各“会计科目”辅助账进行更改。添加其他二级科目编号和名称录入期初数据注：黄色单元格：非未级科目蓝色单元格：辅
3、助科目白色单元格：末级科目完数据后，要看是否试算平衡。配套练习：资料（一）用户及权限编号 姓名 部门 权限001 刘荣 财务部 没有密码，帐套主管，负责各项初始设置，编制会计报表002 刘非 财务部 没有密码，具有“总账填制凭证、期末处理”权限003 周明 财务部 没有密码，具有“总账审核凭证”权限004 郭国 财务部 没有密码，具有“总账记账”权限005 黄军 财务部 没有密码，具有“总账出纳签字”权限（二）帐套信息帐套号：065单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲 1 号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会
4、计期：2011 年 01 月 01 日企业类型：工业行业性质：新会计制度科目基础信息：对存货、客户进行分类；供应商均不分类，无外币核算分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：13部门编码级次：12存货分类编码级次：122其他按系统默认（三） 、初始资料1、部门档案部门编码 部门名称1 人事部2 财务部3 供应部4 销售部5 生产部2、人员档案职员编码 人员姓名 部门001 杨文 人事部002 刘荣 财务部003 刘非 财务部004 周明 财务部005 郭国 财务部006 黄军 财务部007 杨明 供应部008 刘红 销售部009 韩乐乐 销售部010 刘伟 生产部011 齐天宇
5、生产部3、客户分类1 北京地区2 上海地区3 东北地区4 华北地区5 西北地区4、客户档案客户编码 客户名称 客户简称 所属分类001 北京天益公司 天益公司 1002 北京大地公司 大地公司 1003 上海邦立公司 邦立公司 2004 上海明兴公司 明兴公司 2005 鞍山钢铁厂 鞍钢 3006 石家庄伟达公司 伟达公司 4007 陕西光华公司 光华公司 55、供应商档案供应商编码 供应商名称 简称 所属分类001 北京无忧公司 无忧公司 无002 辽宁大为公司 大为公司 无003 天津杰信公司 杰信公司 无（四） 、总账系统初始设置1、不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。
6、2、会计科目设置：（1）指定“1001 库存现金”为现金总账科目；“1002 银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目科目编码 科目名称 辅助账类型100201 工行存款 日记账、银行账113301 应收职工借款 个人往来41010101 直接材料41010102 直接人工550201 办公费 部门核算550202 差旅费 部门核算550203 工资 部门核算550204 折旧费 部门核算550205 福利费 部门核算550206 其他将“管理费用”的下级科目复制到“销售费用”科目下。（3）修改会计科目“1111 应收票据” 、 “1131 应收账款” 、 “2131 预收账款”科目辅助类
7、型修改为“客户往来”（无受控系统） ；“2111 应付票据” 、 “2012 应付账款” 、 “1151 预付账款”科目辅助类型修改为“供应商往来” （无受控系统）“1601 工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型修改为“项目核算” 。3、项目目录项目大类为“自建工程” ，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为 1 号工程和 2号工程，其中 1 号工程包括 01“自建厂房”和 02“设备安装”两项工程。4、凭证类别：类别名称 限制类型 限制科目记账凭证 无 无5、结算方式结算方式编码 结算方式名称1 现金2 现金支票3 转账支票4 信汇5 电汇6、期初余额科目名称 期初余额 备注库存现金
8、 8100工行存款 222000应收票据 1170 2010-5-22 大地公司购乙产品，价倍合计 1170 元，票据一张。应收账款 14540 2010-5-12 天益公司购甲产品，价税合计 7020 元，货款未付；2010-5-18 明兴公司购甲产品，价税合计 7520 元，货款未付。应收职工借款 6000 2010-12-01 供应部杨明出差差旅费 6000 元预付账款 20000 2010-8-23 预付北京无忧公司货款 20000 元原材料 75332库存商品 40000工程物资 10000固定资产 1212000累计折旧 155124短期借款 120000应付票据 25740 2010-9-28 从大为公司购钢材 25740 元，开商业汇票一张。应付账款 62110 2010-5-15 从北京无忧公司购钢材 38610 元，款未付；2010-7-18 从杰信公司购油漆 23500 元，款未付。预收账款 30000 2010-6-26 预收伟达公司货款 30000 元。未交增值税 16168长期借款 200000实收资本 1000000
