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1、湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册应收部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:CMEW/ORACLE/MANUAL/AR当前版本:1.0I文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can dele
2、te this table and the Copy Number label from the cover page.编写说明最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面：相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区目录文件控制I更改记录I审阅I编写说明II相关操作键说明II目录III职责菜单1应收系统基本业务流程2客户信息管理流程2应收核算流程收款业务流程5客户信息维护操作详细说明11设置客户配置文件分类11增加新客户客户层信息12增加新客户地址层信息13增加新客户地址业务目的及其明细
3、信息15事务处理17输入事务处理17在事务处理中输入发票号19贷项事务处理19贷记事务处理行21创建记帐贷项22贷记事务处理时取消已核销现金23查询或更新贷项通知单25输入分期付款的发票26复制发票26维护事务处理28打印发票28收帐31查看事务处理31收款36输入收款36核销收款37杂项收款39收款冲销40重新核销收款41复核收款和核销42查询外币事务处理汇率44按批输入收款44输入快速收款46应收帐款的调节48调节未付客户余额48调节事务处理49调节收款49过帐时的调节核对50结帐51确认收入51运行GL接口52打开和关闭会计期53Confidential-For internal use
4、 onlyIV文件控制To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.职责菜单本章明确在Oracle应收管理系统中
5、用户职责对应的菜单。应收系统基本业务流程本部分用于说明根据湘钢集团的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的湘钢的业务流程。销售结算流程业务流程图业务流程描述收款业务流程业务流程图业务流程描述职责说明：应收操作步骤及业务核算说明应收款处理商品由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分录：借：应收帐款贷：销售收入 应交税金增值税（销项）2. 财务部收款并选择客户及发票核销后，系统产生以下分录：借：银行存款贷：应收帐款预收款处理财务部输入收款，收款科目为预收款科目，产生以下分录。借：银行存款 贷：预收帐款 由销售模块引入发票或财务人员手工开发票并审核后，系统产生以下分
6、录：借：应收帐款 贷：销售收入 应交税金增值税（销项）财务部核销发票后，系统产生以下分录：借：预收帐款 贷：应收帐款收款处理Oracle系统中收款的三种类型未确认收款：未确认客户的收款，使用科目预收账款-未确认收款。未核销收款：已确认收款客户， 但未确认所对应发票，使用科目预收账款-未核销收款。已核销收款：已确认客户及发票，即已使用核销功能，使用科目应收账款。收款步骤：收未确认收款，系统产生以下分录：借：银行存款/现金 贷：预收账款-未确认收款。未确认收款确认客户，系统产生以下分录：借：预收账款-未确认收款 贷：预收账款-未核销收款收款核销后，系统产生以下分录：借：预收账款-未核销收款 贷：应
7、收账款客户信息维护操作详细说明本章节主要介绍如何对应收系统中客户行维护。设置客户配置文件分类操作说明本操作适用于增加新的客户配置文件分类或查询。操作路径N:客户配置文件分类操作过程定义新客户配置文件分类，步骤：定位至 客户配置文件分类输入配置文件分类的名称和简要说明。选定状态复选框以激活此配置文件分类。输入其它配置文件分类信息，包括(均为可选项)：1） 信用：输入默认收帐员和容限，决定是否选定“信用检查”复选框。说明：用于订单分录管理系统将在创建新订单之前检查此客户的信用（如果与订单和订单类型关联的付款条件也要求信用检查）。在应收款管理系统中创建事务处理，则系统将不检查客户的信用情况。2） 条
8、件：输入付款条件。确认不允许折扣。3） 收款：不输入结算天数。整个区均不填。4） 对帐单：均不填入。确定是否发送对帐单、对帐单中是否包含贷项。选定“对帐单”的须输入对帐单频率。5） 财务费用：整个区均不选。6） 催款：整个区域不填。7） 开票：在“打印税”选项区选定“分项列举和汇总项目”。“ 分组规则”中选定“默认”。8） 合并开单发票：不选。(可选项)打开t配置文件分类金额备选区域，然后输入币种。对于每个币种，定义各种限额。在输入“信用限额”后，必须输入订货信用限额。保存所做的工作。增加新客户客户层信息操作说明本操作适用于人工增加客户。客户的大部分默认信息可以从客户配置文件中获得。可以对客户
9、输入多个地址并对每个地址指定业务目的，也可以对每个客户定义联系人、付款方法、电话号码和关系。允许将客户状态由“有效”更改为“无效”并指定不同的税务信息。操作路径N:客户标准N:客户汇总B:新建操作过程定位至客户标准或N: N:客户汇总B:新建窗口。对新客户直接执行下一步。查询及修改老客户，使用菜单“查询”定位至选定客户。输入客户名称。(为避免客户名称重复，请在输入之前查询现有的客户名称)输入唯一的客户编号。选定“有效”复选框。(说明：不能输入无效客户的新事务处理。但可以处理和核销现有事务处理的付款项目)输入客户的纳税登记编号（可选），纳税人标识不填。在“使用”字段中选定“客户”。选定此客户”配
10、置文件分类”。输入通用客户信息，包括类别、分类信息等。输入客户”Address地址”，详见下一节。输入客户”Contacts联系人”（可选）。输入客户和联系人的电话号码（可选）。保存所做的工作。增加新客户地址层信息操作说明本操作适用于客户地址层信息。可以为客户输入多个地址，并为每个地址指定一个或多个业务目的。可以为客户地址输入不同层次的信息。操作路径 N客户标准R地址B打开或新建N客户汇总B打开或新建R地址B打开或新建操作过程查看客户的所有地址，步骤： 定位至客户标准或N:客户汇总B:新建窗口。选择菜单“查询”找到要查看地址的客户。如果已进入“客户”窗口，请打开 “地址”备选区域。如果正使用“
11、客户汇总”窗口，选择“地址”。选择“打开”以查看特定地址的明细。输入客户的新地址，步骤： 定位至“客户”或“客户汇总”窗口 。查询要输入其地址的客户。如果正使用“客户”窗口，打开“地址”备选区域。如果正使用“客户汇总”窗口，选择“地址”按钮。选择“新建”按钮。进入“客户地址”窗口输入此地址的”国家”。在“地址”字段中输入此客户的街道地址。输入此客户的附加地址信息，城市、省、邮政编码和县。此地址的参考由系统设定，不输入。输入此地址” 语言”（可选），地址类别不输。对此客户地址指定业务目的。详见下一节输入此地址的Contact客户联系人（可选）。 保存所做工作。 增加新客户地址业务目的及其明细信息
12、操作说明本操作适用于客户地址业务目的及其明细信息的输入。操作路径 N客户标准R地址B打开或新建R业务目的 N客户汇总B打开或新建R地址B打开或新建R业务目的操作过程对地址指定详细的业务目的信息，步骤： 在“使用”字段中输入此地址的业务目的。有效的业务目的包括开单至、催款、合法、销售、发运目的地或对帐单等。已选择的每个业务目的均处于有效和非主要状态。不能对地址指定重复的有效业务目的。每个客户只能有一个有效的对帐单和催款业务目的。系统要求每个客户至少需要一个“开单至”和“发运目的地”地点。输入此业务目的的地点名称。如果已对此地址指定“发运目的地”业务目的，请输入“开单至”地点。有效的“开单至”地点
13、包括此客户的所有“开单至”地点，以及所有相关父客户的“开单至”地点。如果在发票或订单分录期间选择此“发运目的地”业务目的，则应收款管理系统将使用此地址作为默认“开单至”地址。如果业务目的是此地址的主要业务目的，选定“主要”复选框。注意：每个客户只能具有一个有效的主要业务目的。选择“打开”按钮，然后输入此业务目的的详细信息。必须输入的包括：S销售人员、税码。其它的如果与该地址的配置文件不同则可输入，包括：说明：如果为“开单至地点”输入了销售人员，则“发运目的地地点”可以不输入销售人员。建议为各个地点都收入相同的销售人员。保存所做工作。事务处理本章节主要介绍如何在应收系统中进行事务处理操作。输入事务处理操作说明本操作适用于手工输入事务处，主要应用于非标准流程销售业务。操作路径N事务处理事务处理操作过程人工输入发票或借项通知单，步骤： 定位至“事务处理”窗口。“事务处理号码”将由系统自动生成在“参考”字段中输入参考信息，再输入日期，币种选择人民币。选择修改“事务处理批来源”。选择“事务处理类型”。 输入 “总帐日期”。选择 “客户开单至”名称和地点。输入 “付款条件”。如果“销售人员”字段无信息，请输入销售人员。注意：发现此情况请通知相关人员为客户的地址层输入默认的销售人员。选择 “行项目”按钮，然后为每项输入项目、数量和单价。系统将自动计算每行
